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Modelos de regresión gamma generalizada cero-inflacionada para la media con aplicación a gastos en educación
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2018-11-13)Cuando los valores posibles de una variable aleatoria son continuos y no negativos, incluyendo el valor cero con probabilidad no nula, la variable es denominada semicontinua o cero-in acionada y posiblemente sea pertinente ... -
Modelos de regresión paramétricos bivariados para el análisis de supervivencia: una aplicación a tiempos de infección y síntomas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-01-17)Cuando se realizan estudios sobre tratamientos nuevos que pueden aplicarse a pacientes que sufren de una determinada enfermedad, un factor fundamental para evaluar la efectividad de dicho tratamiento es la determinación ... -
Modelos de teoría de respuesta al ítem multidimensional con una aplicación psicológica
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016-11-23)La presente investigación, dentro del contexto de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), estudia un modelo multidimensional logístico compensatorio de dos parámetros (M2PL) para ítems dicotómicos. Para ello, se explican ... -
Modelos geoestadísticos utilizando cópulas gaussianas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-08-31)La presente tesis busca aplicar una alternativa para el modelamiento de dependencia espacial de puntos georeferenciados o también conocido como datos geoestadísticos. La metodología con la que se busca abordar la ... -
Modelos testlet logísticos y logísticos de exponente positivo para pruebas de compresión de textos
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2012-08-16)Los modelos de Teoría de Respuesta al Item (TRI) para datos binarios multivariados, permiten estimar una medida latente (de habilidad) a partir de información observada, que puede ser respuestas dicotómicas (de éxito y ... -
Portafolios óptimos bajo estimadores robustos clásicos y bayesianos con aplicaciones al mercado peruano de acciones
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2015-07-20)El Modelo del Portafolio, propuesto por Markowitz (1952), es uno de los más importantes en el ámbito nanciero. En él, un agente busca lograr un nivel óptimo de sus inversiones considerando el nivel de riesgo y rentabilidad ... -
Redes neuronales convolucionales para datos composicionales: Una aplicación a la industria textil de la moda
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022-04-07)En muchas situaciones prácticas es necesario el uso de modelos que puedan predecir una colección de datos limitados por un intervalo cuya suma sea una constante por cada unidad estadística. Este tipo de variable respuesta ... -
Regresión beta usando cópulas gaussianas para analizar series de tiempo
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2023-01-11)Este trabajo presenta una alternativa para analizar series de tiempo que se encuentran restringidas al intervalo (0; 1). Se detalla el modelo propuesto Masarotto y Varin (2012) y Guolo y Varin (2014), el cual permite ... -
Regresión cuantílica binaria: un enfoque bayesiano basado en la distribución asimétrica de Laplace
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024-02-15)La regresión cuantílica es una técnica estadística que permite analizar la relación entre variables en distintos cuantiles de la distribución de la variable respuesta. No obstante, su aplicación en variables respuesta ... -
Regresión espacial cuantílica para variables acotadas entre (0,1)
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2020-10-26)El Perú es un país emergente donde el desarrollo se centra en algunas ciudades y distritos específicos. Esto conlleva a mucha desigualdad económica por ello resulta importante dar seguimiento a la incidencia de pobreza en ... -
Sistema de tarifación bonus-malus para la rama de seguros de automóvil
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021-01-18)En la actualidad, las empresas aseguradoras cuentan con productos de seguros cada vez más personalizados a las características de sus asegurados, de modo que, cada asegurado no pague el mismo monto de prima sino un monto ...