ÍNDICE DE ANEXOS 
. 
ANEXO A: Elementos del DFD y DD ............................................................................................... 1 
ANEXO B: Diseño de una base de datos Normalizada .................................................................. 4 
ANEXO C: Proveedores y contratistas ........................................................................................... 6 
ANEXO D: Competencia de la empresa ......................................................................................... 7 
ANEXO E: Diccionario de flujo de datos actuales .......................................................................... 8 
ANEXO F: Diccionario de procesos actuales ................................................................................ 10 
ANEXO G: Diccionario de almacenamientos actuales ................................................................. 11 
ANEXO H: DAP Procesos Críticos ................................................................................................. 12 
ANEXO I: Reportes propuestos ................................................................................................... 19 
ANEXO J: Flujos de datos propuesto ........................................................................................... 23 
ANEXO K: Procesos propuestos ................................................................................................... 26 
ANEXO L: Almacenamientos propuestos .................................................................................... 27 
ANEXO M: Diagrama hijo propuesto ........................................................................................... 28 
ANEXO N: Resumen de Utilidad Operativa ................................................................................. 34 
ANEXO Ñ: Cálculo del WACC ....................................................................................................... 36 
       
 
1 
 
ANEXO A: Elementos del DFD y DD 
Elementos del DFD  
En los diagramas de flujo de datos se usan cuatro símbolos básicos para graficar el 
movimiento de los datos: un cuadrado doble, una flecha, un rectángulo con esquinas 
redondeadas y un rectángulo abierto. 
PROCESO
ALMACENAMIE
NTO
Flujo de datos
ENTIDAD 
EXTERNA
Flujo de datos
 
Gráfico  A.1  Elementos del DFD 
Fuente:  Yourdon (1993) 
Elaboración propia 
Proceso: representa elementos del sistema que trasforman información. Trasforman 
datos  de entrada en datos de salida  
 Entidad externa: Representa elementos que están fuera de los límites del sistema. 
 Almacenamiento: Los almacenes o archivos permiten guardar  temporalmente 
información que luego puede ser procesada por el mismo proceso que la creo u otro 
diferente. 
Flujo de datos: Representan datos que “fluyen” a través del sistema, el flujo no 
necesariamente es físico. Conectan los procesos con entidades externas o con 
almacenes. La flecha indica el sentido de flujo de datos. (Kendall, 2005) 
Cualquier sistema puede ser desarrollado a través de un diagrama de flujo de datos, el 
cual  incluye diversos niveles de detalle. 
Yourdon en su texto considera los siguientes niveles: 
       
 
2 
 
Diagrama de Contexto: cuando construimos un DFD por niveles, el primer DFD consta 
de una sola burbuja, que representa el sistema completo y los flujos de datos 
muestran la comunicación entre el sistema y las entidades externas. Pueden aparecer 
almacenes de datos cuando son compartidos entre nuestro sistema y el exterior 
Diagrama del sistema: Es también conocido como diagrama de nivel 0, representa las 
funciones principales a realizar así como la relación entre ellas. Las funciones de este 
diagrama deben ser lo más independientes entre sí porque esto facilita la 
descomposición de cada una. El DFD de nivel 0 muestra los procesos de más alto 
nivel del sistema y sus principales interfaces, siendo el diagrama más importante del 
estudio. 
Procesos o funciones Primitivas: Son los procesos que no se descomponen en más 
diagramas de nivel inferior, ya sea porque no se puede o bien porque no interesa. 
Es importante mencionar, la consistencia entre niveles. Partiendo de una función de 
nivel superior que representa el sistema completo se va descendiendo por medio de 
burbujas a niveles más detallados mediante un razonamiento Top-Down hasta llegar a 
niveles en que las burbujas ya no se subdividen. Estas burbujas se numeran de 
manera adecuada. Cada burbuja i de un nivel particular se asocia con una figura i del 
nivel siguiente (si es que existe). Por ejemplo, la burbuja 2 del DFD de la figura 0 (nivel 
0), se asocia con la figura 2 del nivel siguiente. 
(Yourdon, 1993) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Yourdon (1993) 
 
Gráfico  A.2 Ejemplo de explosiones en un DFD 
       
 
3 
 
 
Diccionario de Datos (DD) 
El Diccionario de Datos es una lista organizada de todos los datos pertinentes al 
sistema con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el 
analista tengan un entendimiento común de todas las entradas, salidas, componentes 
de almacenes y cálculos intermedios. (Gómez, 2011) 
Será de vital ayuda conocer cómo se construye un almacenamiento (elemento del 
DFD) de manera estructurada, para esto se utiliza la teoría de normalización en el 
diseño de bases de datos. 
  
       
 
4 
 
ANEXO B: Diseño de una base de datos Normalizada  
Se basa en la independencia de los datos (dependencia funcional) y en las relaciones 
entre ellos, obteniendo un número de tablas con los atributos imprescindibles para 
representar a las entidades. 
El diseño de una base de datos relacional R (T, L) está compuesto por un conjunto de 
atributos T sobre los que se definen todas  las ocurrencias del esquema y  un conjunto 
de restricciones  o dependencias L que debe satisfacer cualquier ocurrencia. 
La dependencia funcional: (X          Y) se definirá así: Existirá dependencia funcional 
de Y respecto de X siempre y cuando a todo valor de X le corresponde uno y sólo uno 
de Y. 
Se dice que una tabla cumple una determinada forma normal cuando satisface las 
restricciones impuestas por dicha norma. 
Primera forma normal (1FN): Una tabla se encuentra en primera forma normal si y solo 
si los valores que componen el atributo de un registro son atómicos. Es decir, de un 
atributo no deben aparecer valores repetitivos. 
Segunda forma normal (2FN): Una tabla se encuentra en segunda forma normal si y 
solo si cumple las siguientes condiciones: 
 Se encuentra en 1FN 
 Todo atributo secundario depende de la clave principal en su totalidad y no de 
una parte de ella  
Esta forma normal solo se considera si la clave principal de la tabla es compuesta. Si 
la clave principal es simple, entonces la tabla ya se encuentra en segunda forma 
normal. 
Dependencia funcional transitiva: 
Consiste básicamente en considerar que un atributo no primario sólo debe conocerse 
a través de a clave primaria o claves secundarias. 
Ejemplo:  
Código                        Grupo 
       
 
5 
 
Grupo                           Aula 
El atributo Aula es transitivamente dependiente de código ya que se puede conocer 
además a través de Grupo. 
Tercera forma normal (3FN) : Una tabla se encuentra en segunda forma normal si y 
solo si cumple las siguientes condiciones: 
 Se encuentra en 2FN 
 No existen atributos no primarios que son transitivamente dependientes de 
cada posible clave de la tabla 
       (Reyes, 2010) 
 
Se muestra un ejemplo en 3FN para poder entender mejor los conceptos mostrados. 
 
Gráfico  B.1 Ejemplo de normalización (3FN) 
Elaboración propia 
Esta normalización  de tablas relacionales representada gráficamente recibe el nombre 
de DSD 
 
       
 
6 
 
ANEXO C: Proveedores y contratistas 
 
 
Tabla C.1 Proveedores y contratistas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proveedor Insumo y Servicio 
Sodimac 
Abastecimiento de suministros de 
ferretería 
Decovinil Instalación y venta de cielo raso 
EFC 
Abastecimiento de suministros 
industriales 
Miyasato 
Instalación y venta  de vidrios,  
cristales templados 
La Sirena 
Abastecimiento de suministros de 
ferretería 
Precor 
Suministro de insumos para 
construcción en acero 
Fursys Mobiliarios 
Matiss 
Muebles y sofás de cuero, muebles 
de acero, iluminación, lámparas, 
alfombras 
Extindustria Ingenieria Sistemas contra Incendio 
Construcciones Modernas Contratista de obras civiles 
San Marino Contratista de obras civiles 
A y C Contratistas Generales  Contratista de servicios generales 
Casas Ingenieros Contratistas  Contratista de obras civiles 
Binda Constructora Contratista de obras civiles 
       
 
7 
 
ANEXO D: Competencia de la empresa 
 
 
Tabla D.1 Competencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Elaboración propia 
  
Empresas Competidoras 
Cosapi 
Sodexo 
Mota Engil 
Top Consult Ingeniería 
Iccgsa 
JCS Servicios Generales 
Imovel 
K & S Ingenieros 
Cevicsa 
Catari Contratistas Generales 
Construcciones y Servicios Maga   
       
 
8 
 
ANEXO E: Diccionario de flujo de datos actuales 
 
 
Tabla E.1 Flujos de datos parte 1 
       
 
Elaboración propia 
 
 
Tabla E.2 Flujos de datos parte 2 
 
Elaboración propia 
  
Nombre del flujo Solicitudes 
Solicitudes por 
área 
Requerimiento 
Info. recursos 
asignados 
Recursos en uso 
Recursos 
asignados 
Info semanal 
Proyecto 
realizado 
Info locadores 
Diagrama 
resumido Cliente
solicitudes
 
Solicitudes por área
1. Recepción de 
solicitudes
 
1. Proyectos 
solicitados
Requerimiento
 
2. Recursos 
asignados
Info. recuros asignados
 
2. Asignación de 
personal
Recursos En uso
 
Recursos asignados
2. Recursos 
asignados
 
3. Informes
Info. semanal
 
 
3. Control 
operativo
Info. locadores
  
Descripción Pedidos o 
solicitudes por 
parte del cliente 
Solicitudes 
separadas 
según el tipo de  
proyecto 
(asesoría, 
diseño, obra) 
Nuevo proyecto que se 
pone en ejecución 
Solicitud de 
asignación de 
recursos al proyecto 
en ejecución 
Recursos 
actualmente en uso, 
información utilizada 
para la asignación de 
personal al proyecto 
Recursos 
asignados al nuevo 
proyecto 
Información a partir 
del informe generado 
por el coordinador  
 Información 
enviada cuando el 
proyecto se 
culmina 
Información de los 
locadores 
disponibles para 
trabajar en el 
proyecto 
Nombre del flujo 
Necesidad de 
locadores 
Info semanal 
Solicitud de 
contratación 
Solicitud de 
contratación 
Locadores por 
contratar 
Info contratos Contrato Firmas Ppto ok 
Diagrama 
resumido 
Necesidad de locadores
3. Control 
operativo
 
4. Gestión de 
locadores
Info semanal
 
Solicitud de contratación
4. Gestión de 
locadores
 
Solicitud de contratación
4. Gestión de 
locadores
 
4. Solicitudes 
contratación
Locadores por contratar
 
 
ContratosContratos
 
 
 
Descripción Información enviada 
cuando es necesario 
un locador en el 
equipo 
Información a 
partir del informe 
generado por el 
coordinador  
Información 
necesaria para 
poder realizar un 
contrato 
Información 
necesaria para 
poder realizar un 
contrato 
Relación de locadores 
a contratar para 
diversos proyectos 
Información de 
los contratos 
realizados 
Información de 
contratos enviados por 
Recursos Humanos 
Información 
referente a las 
firmas de 
locadores 
 Información dando 
la conformidad de 
la habilitación 
presupuestal 
       
 
9 
 
Tabla E.3 Flujos de datos parte 3 
 
 
   
 Elaboración propia 
 
 
Tabla E.4 Flujos de datos parte 4 
  
                                                                
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
Nombre del flujo Código Presupuesto Info. ingresos Ingreso aprobado 
Pago aut. 
locadores 
Necesidades de 
contratistas 
Info contratistas 
Número de 
certificación 
Pagos aut. 
Contratistas 
Diagrama 
resumido 
Habilitación 
Presupuestal
código
 
ControlPresupuesto
 Jefatura
Info ingresos
 
Ingreso aprobado
Jefatura
 
Pagos 
autorizados loc
Pagos aut  locadores
 
Necesidad de contratista
3. Control 
operativo
 
Info. contratistas
3. Control 
operativo
 
 
Pagos 
autorizados 
contra
Pagos aut. contratistas
 
Descripción  Información de 
Control en la que 
se emite el código 
de habilitación 
presupuestal 
Solicitud de 
habilitación de 
presupuesto hacia 
Control   
Información de 
los posibles 
ingresos a la 
espera de la 
confirmación de 
la jefatura 
 Información de los 
ingresos aprobados 
por la jefatura 
Información de 
pagos 
autorizados para 
locadores 
Necesidad de 
incorporar un 
contratista en la fase 
de Obra 
Información 
específica de los 
contratistas del área 
respecto 
adjudicaciones y al 
estado de pago 
Información referente 
al código del pago 
certificado 
Información sobre los 
pagos autorizados a 
todos los contratistas de 
la empresa 
Nombre del flujo Info. registro 
Proveedores 
registrados 
Solicitud de pedido 
Contratista 
adjudicado 
Pagos disponibles Informes 
Diagrama 
resumido 
5. Gestión de 
adquisiciones
Info. registro
 
BD/Adquira
Proveedores registrados
 
 
Compras
solIcitud de pedido
 
 
 3. Informes
Informes
 
Descripción Información de los 
contratistas del área 
registrados en el 
sistema corporativo 
de compras  
Información de 
todos los 
contratistas 
registrados en el 
sistema corporativo 
de compras  
Solicitud de pedido 
en proceso de 
aprobación por parte 
de la Jefatura de 
Compras 
Información general 
de todos los 
contratistas 
adjudicados en la 
empresa 
Información de los 
pagos disponibles 
tanto de locadores 
como contratistas 
para todas las áreas 
de la empresa 
Información del 
avance del servicio a 
partir del control 
operativo realizado 
       
 
10 
 
ANEXO F: Diccionario de procesos actuales 
 
 
 Tabla F.1 Procesos  
 
Elaboración propia 
 
 
  
Nombre del 
proceso 
Recepción 
de 
solicitudes 
Asignación 
de personal 
Control 
operativo 
Gestión de 
locadores 
Gestión de 
adquisiciones 
Numeración 1 2 3 4 5 
Descripción Recibe todas 
las 
solicitudes de 
parte de los 
clientes y las 
separa 
según el tipo 
de solicitud 
que 
corresponda 
Asigna al 
personal 
necesario 
para la 
ejecución del 
proyecto 
Desarrollo y 
control de los 
procesos 
productivos 
específicos 
sea asesoría, 
diseño u obra. 
Gestiona  y 
actualiza el 
estado de los 
locadores, 
incluye la 
gestión de 
ingresos 
(contratos) y 
pagos 
respectivos. 
Gestiona y 
actualiza el 
estado de los 
contratistas, 
incluye la 
gestión de 
adjudicación y 
pagos 
respectivos. 
       
 
11 
 
ANEXO G: Diccionario de almacenamientos actuales 
 
 
Tabla G.1 Almacenamientos de datos 
 
 Elaboración propia 
 
 
 
Tabla G.2 Almacenamientos de datos externos  
  
 Elaboración propia 
Nombre del 
almacén 
1. Proyectos 
solicitados 
2. Recursos asignados 3. Informes 
4.Solicitud 
de 
contratación 
Descripción Almacena la 
información de todos 
los proyectos que va 
recibiendo el área 
Almacena la información 
de los recursos que en 
ese momento se 
asignan para los 
proyectos. 
Almacena los 
informes de 
control del 
área. 
Almacena 
todas las 
solicitudes de 
ingresos de 
locadores 
Nombre del 
almacén 
Contratos 
Habilitación 
presupuestal 
Pagos aut.  
locadores 
Pagos aut. 
contratistas 
BD/Adquira 
Descripción Almacena 
todos los 
contratos 
realizados a 
partir de las 
solicitudes 
Almacena los 
códigos de 
habilitación 
generados y 
gestionados por 
control 
Almacena 
todos los pagos 
autorizados de 
locadores de 
toda la 
empresa 
Almacena 
todos los 
pagos 
autorizados 
de 
contratistas 
de toda la 
empresa 
Almacena 
todos los 
proveedores 
registrados 
en la 
empresa 
       
 
12 
 
 
ANEXO H: DAP Procesos Críticos 
 
 
Tabla H.1 DAP Gestionar ingresos (Proceso 4.1) 
# Pasos 
Símbolos de 
Flujo 
En DFD 
Área 
Responsable 
Tiempo 
  
 
  
1 
ANALISTA                    
Solicita Recurso vía mail 
 
Solicitar 
recurso 
INFRA 10 min 
 
    
2 
JEFATURA:                          
Evalúa ingreso 
 
Aprobar 
Ingreso 
INFRA 1 hora 
 
    
3 
Demoras en enviar la 
información o en espera de 
ser atendida 
 
Aprobar 
Ingreso 
INFRA 7 horas 
 
 
   
4 Envía aprobación vía mail 
 
Aprobar 
Ingreso 
INFRA 5 min 
 
    
5 
ANALISTA                     
Elabora "Solicitud de 
contratación" 
 
Elabora 
solicitud de 
contratación 
INFRA 20 min 
 
    
6 
Envía "Solicitud de 
contratación" a JEFATURA 
para su firma 
 
Elabora 
solicitud de 
contratación 
INFRA 15 min 
 
    
7 
JEFATURA:                          
Firma la "Solicitud de 
contratación" 
 
Elabora 
solicitud de 
contratación 
INFRA 15 min 
 
    
8 
Envía "Solicitud de 
contratación" a la 
SECRETARIA DE 
DIRECCION 
 
Elabora 
solicitud de 
contratación 
INFRA 15 min 
 
 
   
9 
SECRETARIA DE 
DIRECCIÓN FM                                     
Recibe "Solicitud de 
contratación" y coloca en 
bandeja de espera de 
DIRECCIÓN DE FM 
 
Elabora 
solicitud de 
contratación 
INFRA 8 horas 
 
    
10 
DIRECCIÓN FM:                   
Firma la "Solicitud de 
contratación" 
 
Elabora 
solicitud de 
contratación 
INFRA 15 min 
 
    
11 
Envía "Solicitud de 
contratación" a ANALIISTA 
 
Elabora 
solicitud de 
contratación 
INFRA 15 min 
 
 
   
12 
ANALISTA:                
Recibe "Solicitud de 
contratación" y envía a 
ANALISTA DE RRHH 
 Elabora 
solicitud de 
contratación 
INFRA 15 min 
 
    
13 
ANALISTA DE RRRHH                  
Elabora "Expediente". Este 
contiene el contrato y la  
Solicitud de contratación. 
 
RRHH RRHH 2 horas 
 
    
14 
Demoras en enviar la 
información o en espera de 
ser atendida 
 
RRHH RRHH 14 horas 
 
 
   
15 
Envía "Expediente" a la 
Secretaria de RRHH 
 
RRHH RRHH 15 min 
     
       
 
13 
 
16 
SECRETARIA DE RRHH        
Permanece el "Expediente" 
en la bandeja de la 
Secretaria de RRHH. 
 
RRHH RRHH 8 horas 
 
    
17 
DIRECTOR DE RRHH                    
Firma y valida el 
"Expediente" 
 
RRHH RRHH 15 min 
     
18 
Envía el "Expediente" a la 
secretaria de RRHH 
 RRHH RRHH 15 min 
     
19 
SECRETARIA DE RRHH                 
Envía el "Expediente" a la 
secretaria de CONTROL 
DE GESTIÓN 
 
RRHH RRHH 15 min 
 
 
   
20 
SECRETARIA DE 
CONTROL DE GESTIÓN                        
Permanece el "Expediente" 
en la bandeja de la 
Secretaria de  CONTROL 
DE GESTIÓN 
 
RRHH RRHH 8 horas 
 
 
   
21 
Envía el "Expediente" al 
ANALISTA DE CONTROL 
DE GESTIÓN 
 
RRHH RRHH 15 min 
 
 
   
22 
ANALISTA DE CONTROL 
DE GESTIÓN                                      
Valida el "Expediente" 
 
 
RRHH RRHH 24 horas 
 
 
   
23 
Envía el "Expediente" a la 
SECRETARIA DE 
CONTROL DE GESTIÓN 
 
RRHH RRHH 15 min 
 
 
   
24 
SECRETARIA DE 
CONTROL DE GESTIÓN                             
Envía el "Expediente" al 
GERENTE DE CONTROL 
 
RRHH RRHH 15 min 
 
 
   
25 
Permanece el "Expediente" 
en la bandeja del 
GERENTE DE CONTROL 
 
RRHH RRHH 8 horas 
 
    
26 
GERENTE DE CONTROL                 
Firma y valida el 
"Expediente" 
 
RRHH RRHH 15 min 
 
    
27 
Envía "Expediente" a 
SECRETARIA DE 
CONTROL 
 
RRHH RRHH 15 min 
 
 
   
28 
SECRETARIA DE 
CONTROL                  
Recibe y envía 
"Expediente" a secretaria 
de RRHH 
 
RRHH RRHH 15 min 
 
 
 
   
29 
SECRETARIA DE RRHH                
Recibe y envía 
"Expediente" al Analista de 
RRHH 
 
RRHH RRHH 15 min 
 
 
   
30 
ANALISTA DE RRHH          
Envía el "Expediente" a  
RRHH en FM 
 
RRHH RRHH 15 min 
 
    
31 
ANALISTA                
Realiza la firma con el 
Locador 
 Realizar 
firmas con 
Locador 
INFRA 8 horas 
 
    
32 
Envía a ANALISTA RRHH 
una copia del "Expediente" 
firmado 
 
Realizar 
firmas con 
Locador 
INFRA 15 min 
 
 
   
33 
ANALISTA DE RRHH             
Archiva copia de 
"Expediente" 
 
RRHH RRHH 15min 
     
Elaboración propia                  
       
 
14 
 
 
Tabla H.2 DAP Gestionar pagos locador (Proceso 4.2) 
# Pasos 
Símbolos de 
Flujo 
En DFD 
Área 
Responsable 
Tiempo 
 
 
 
 
 
1 
LOCADOR                      
Emite recibo por 
honorarios/ exoneración de 
4ta a ANALISTA 
 
Solicitar recibos INFRA 10 min 
 
 
   
2 
ANALISTA 
Elabora acta, adjunta 
exoneración y copia del 
contrato. Creando un file 
 
Elaborar File INFRA 2 horas 
 
    
3 
Demoras en enviar la 
información o en espera de 
ser atendida 
 
Elaborar File INFRA 6 horas 
 
 
   
4 
Envía información 
necesaria a Control 
 
Solicitar 
presupuesto 
INFRA 15 min 
 
 
  
 
5 
CONTROL DE FM                
Coloca en bandeja de 
espera 
 
Solicitar 
presupuesto 
INFRA 8 horas 
 
    
6 
Libera el presupuesto en 
SAP 
 
Solicitar 
presupuesto 
INFRA 20 min 
 
    
7 
ANALISTA                         
Envía el file a SOPORTE 
ADMINISTRATIVO 
 
Certificar RH INFRA 15 min 
 
 
 
   
8 
SOPORTE 
ADMINISTRATIVO             
Coloca en bandeja de 
espera 
 
Certificar RH INFRA 15 horas 
 
    
9 Crea o/c. Certifica, Registra 
 
Certificar RH INFRA 1 hora 
 
    
10 
Envía documentos a 
ventanilla única 
 
Certificar RH INFRA 4 horas 
 
    
11 
VENTANILLA ÚNICA          
Realiza una revisión previa. 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
4 horas 
 
    
12 
Envía los documentos al 
analista de Servicios 
Económicos. 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
15 min 
 
 
   
13 
ANALISTA DE SS 
ECONÓMICOS                 
En espera a ser realizado 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
8 horas 
 
    
14 
Realiza el ingreso en el 
sistema Sap, generando un 
"Documento SAP".  en nivel 
R 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
1 hora 
 
    
15 
Envía el "Documento SAP"   
al Analista de RRHH 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
1 min 
 
 
   
       
 
15 
 
16 
ESPERA OBLIGATORIA 
DEL SISTEMA 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
8 horas 
     
17 
ANALISTA DE RRHH                        
Valida el "Documento SAP" 
quedando este en nivel C 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
8 horas 
 
 
   
18 
Envía "Documento SAP" al 
analista de intervención 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
1 min 
 
 
   
19 
ESPERA OBLIGATORIA 
DEL SISTEMA 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
8 horas 
  
 
  
20 
ANALISTA DE 
INTERVENCIÓN                                     
En espera de ser atendido 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
8 horas 
 
    
21 Libera el "Documento SAP" 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
20 min 
 
    
22 
Envía "Documento SAP" a 
disposición de la Tesorería 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
1 min 
 
    
23 
TESORERÍA                   
Compensa el documento 
 VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
8 horas 
 
    
24 
DEMORAS 
OBLIGATORIAS POR 
PROCEDIMIENTO 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
24 horas 
 
    
25 
BANCO                        
Recibe la autorización y en 
4 horas el cheque está a 
disponible 
 
VENTANILLA 
ÚNICA 
VENTANILLA 
ÚNICA 
4 horas 
     
Elaboración propia                  
 
  
       
 
16 
 
 
Tabla H.3 DAP Gestionar adjudicación (Proceso 5.1) 
 
# Pasos 
Símbolos de 
Flujo 
En DFD 
Área 
Responsable 
Tiempo 
 
 
  
 
1 
ANALISTA                   
Adjunta en carpeta 
compartida  Pliego, 
Presupuesto referencial, 
Proveedores sugeridos. 
 
Adjuntar 
información 
INFRA 2 horas 
 
 
    
2 
COMPRAS FM                   
Mantiene documentos en 
espera 
 
Compras COMPRAS 24 horas 
 
    
3 
COMPRAS 
Revisa la carpeta 
compartida e Ingresa a los 
proveedores sugeridos al 
proceso de registro y 
adquira. (si no están 
registrados) 
 
Compras COMPRAS 3 horas 
 
    
4 
ANALISTA                       
Elabora ficha para control 
con motivo de habilitación 
presupuestal  e informa a 
SOPORTE 
ADMINISTRATIVO 
 
Revisar Info INFRA 2 horas 
 
    
5 Envía la ficha a CONTROL 
 
Solicitar 
Presupuesto 
INFRA 15 min 
 
 
   
6 
CONTROL FM                          
Coloca en bandeja de 
espera 
 
Solicitar 
Presupuesto 
CONTROL 8 horas 
 
    
7 
Libera el Presupuesto en el 
SAP 
 
Solicitar 
Presupuesto 
CONTROL 20 min 
 
    
8 
SOPORTE 
ADMINISTRATIVO           
Coloca en bandeja de 
espera 
 
Elabora 
Solicitud de 
pedido 
INFRA 8 horas 
 
    
9 
Elabora Solicitud de pedido 
por el monto referencial. 
 
Elabora 
Solicitud de 
pedido 
INFRA 30 min 
 
    
10 
Envía  documento Sap 
para liberación 
 
Elabora 
Solicitud de 
pedido 
INFRA 1 min 
 
 
   
11 
JEFATURA DE COMPRAS                          
En espera de atención 
 
Compras COMPRAS 8 horas 
 
    
12 
Libera la Solicitud de 
pedido 
 
Compras COMPRAS 20 min 
 
    
13 
DEMORA OBLIGATORIA 
POR SISTEMA 
 
Compras COMPRAS 2 horas 
 
    
14 
COMPRAS FM          
Realiza la convocatoria a 
proveedores a través de 
Adquira. 
 
Compras COMPRAS 2 horas 
 
    
15 
A la espera que se 
registren las propuestas 
 
Compras COMPRAS 24 horas 
 
    
16 
Consolida las ofertas y pide 
un OK Técnico al 
Proyectista mediante 
carpeta compartida. 
 
Compras COMPRAS 8 horas 
     
       
 
17 
 
17 A la espera del OK técnico 
 
Realizar OK 
Técnico 
INFRA 8 horas 
 
    
18 Realiza OK Técnico 
 
Realizar OK 
Técnico 
INFRA 3 horas 
 
    
19 
Negocia mediante Adquira, 
realizándose la subasta. 
 
Compras COMPRAS 8 horas 
 
    
20 
Se adjudica al ganador 
enviándole su carta de 
adjudicación y O/C 
 
Compras COMPRAS 2 horas 
 
    
21 
Solicita contratistas 
Adjudicado 
 
Solicita 
contratistas 
Adjudicado 
INFRA 1 horas 
     
Elaboración propia                  
  
       
 
18 
 
 
Tabla H.4 DAP Gestionar pagos contratista (Proceso 5.2) 
# Pasos 
Símbolos 
de Flujo 
En DFD 
Área 
Responsable 
Tiempo 
 
 
  
 
1 
ANALISTA                            
Elabora file adjuntando el 
presupuesto y la Solicitud 
de pedido y/o o/c emitida 
por el cliente 
 
Elaborar File INFRA 2 horas 
 
 
    
2 Envía el file a CONTROL 
 
Elaborar File INFRA 15 min 
 
 
   
3 
CONTROL                
Coloca en bandeja de 
espera 
 
Solicitar 
Presupuesto 
CONTROL 8 horas 
 
    
4 
Libera el Presupuesto en el 
SAP 
 
Solicitar 
Presupuesto 
CONTROL 20 min 
 
    
5 
ANALISTA                            
Elabora acta de aceptación 
 
Elaborar acta de 
aceptación 
INFRA 30 min 
 
    
6 
Envía acta y presupuesto a 
SOPORTE 
ADMINISTRATIVO 
 
Elaborar acta de 
aceptación 
INFRA 15 min 
 
 
   
7 
SOPORTE 
ADMINISTRATIVO             
Coloca en bandeja de 
espera 
 
Elaborar acta de 
aceptación 
INFRA 
15 
horas 
 
    
8 
ANALISTA                            
Solicita número de 
certificación 
 
Certificar 
Trabajo 
INFRA 20 min 
 
    
9 
SOPORTE 
ADMINISTRATIVO             
Coloca en bandeja de 
espera 
 
Certificar 
Trabajo 
INFRA 4 horas 
 
    
10 Certifica 
 
Certificar 
Trabajo 
INFRA 1 hora 
 
    
11 Envía información vía mail 
 
Certificar 
Trabajo 
INFRA 15 min 
 
 
   
12 
ANALISTA                            
Envía número de 
certificación al proveedor 
 
Enviar número 
de certificación 
INFRA 15 min 
 
    
13 
PROVEEDOR                         
Anota código en Factura 
 
CONTRATISTA CONTRATISTA 15 min 
 
    
14 
Deposita factura en 
Ventanilla única 
 
CONTRATISTA CONTRATISTA 4 horas 
     
Elaboración propia                  
Cabe precisar que los pasos resaltados en los DAP del presente anexo, pertenecen a procesos de otras áreas.
       
 
19 
 
ANEXO I: Reportes propuestos 
 
 
Tabla I.1 Reporte Sistema Comercial 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Elaboración propia 
 
 
 
Tabla I.2 Reporte cotizaciones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
Id 
solicitu
d 
Fecha 
pedido 
Nombre 
del 
Cliente 
RUC 
Tipo de 
servicio 
Descripción del 
servicio 
Ubicación Coordinador Ceco 
sol1 01/01/13 Edelnor 20501827934 Obra 
Cambio de pisos y 
mobiliarios 
Av. Arequipa Marco 5790050609 
sol2 01/01/13 Edelnor 20501827934 Diseño 
Remodelar las 
posiciones del piso 
4 
Benavides Ana 5790050633 
sol3 02/01/13 TDP 20501827621 Obra 
Cambio de 
baldosas 
Juan de Arona Marco 5790050609 
sol4 03/01/13 Moviles 20501827622 Obra 
Cambiar el total de 
las luminarias 
San Juan Marco 5790050609 
sol5 04/01/13 Cencosud 20501827623 Obra 
Plantear nuevas 
posiciones 
San Isidro Juan Carlos 5790050610 
id 
solicitud 
Fecha 
pedido 
Nombre 
del 
cliente 
RUC 
Nombre de 
contacto 
Apellido 
de 
Contacto 
Id 
cotizació
n 
Descripción 
del servicio 
Precio Costo Coordinador Ceco 
sol1 01/01/13 Edelnor 20501827934 Juan Perez cot1 
Cambio de 
pisos y 
mobiliarios 
30,000.00 
24,000.0
0 
Marco 
57900506
09 
sol2 01/01/13 Edelnor 20501827934 Juan Perez cot2 
Remodelar las 
posiciones del 
piso 4 
36,000.00 
30,000.0
0 
Ana 
57900506
33 
sol3 02/01/13 TDP 20501827621 Sandra Cabanillas cot3 
Cambio de 
baldosas 
62,400.00 
54,000.0
0 
Marco 
57900506
09 
sol4 03/01/13 Moviles 20501827622 Luis Ojeda cot4 
Cambiar el total 
de las 
luminarias en 
Arona 
54,000.00 
46,000.0
0 
Marco 
57900506
09 
sol5 04/01/13 Cencosud 20501827623 Jose Ramos cot5 
Plantear 
nuevas 
posiciones 
22,400.00 
19,000.0
0 
Juan Carlos 
57900506
10 
       
 
20 
 
Tabla I.3  Reporte información de proyecto 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
Elaboración propia 
 
Tabla I.4 Reporte recursos asignados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
    Elaboración propia 
 
 
Tabla I.5 Reporte estado de locadores parte 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
Id 
Proyecto 
Nombre del proyecto 
Tipo de 
servicio 
Nombre 
del cliente 
Nivel de servicio Ceco Coordinador 
Fecha de 
inicio 
Fecha de 
fin 
ob001 Remodelación Piso 5 Obra Edelnor 
obra variable 
grupo 
5790050609 Marco 01/04/2013 10/04/2013 
ob002 Rediseño Piso 4 Diseño Edelnor 
diseño variable 
grupo 
5790050633 Ana 21/04/2013 15/04/2013 
ob003 
Cambio baldosas piso 
7 
Obra TDP 
obra variable 
grupo 
5790050609 Marco 01/05/2013 20/05/2013 
ob004 Rediseño Sótano Obra Moviles 
diseño variable 
grupo 
5790050633 Ana 02/05/2013 05/06/2013 
ob005 
Remodelación 
Cencosud 
Diseño Cencosud 
obra variable 
externo 
5790050610 Juan Carlos 05/04/2013 25/06/2013 
Id Proyecto ob001 
Nombre del proyecto Remodelación Piso 5 
Nombre del cliente Edelnor 
Tipo de servicio Obra 
Nivel de servicio Obra variable grupo 
Ceco 5790050609 
Coordinador Marco 
Responsable Fredy Dextre 
Asistente José Carrasco 
Eléctrico Laura Vilchez 
Estructural Juan Mansilla 
Sanitario Yessy Miyashiro 
Id 
locadores 
Nombre 
loc 
Apellido 
loc 
Nivel de servicio Ceco 
Id 
Proyecto 
Nombre del proyecto 
Número de 
RH 
loc001 José Castillo obra variable grupo 5790050609 ob001 Remodelación Piso 5 0001-4578 
loc001 José Castillo diseño variable grupo 5790050633 ob002 Rediseño Piso 4 0001-4579 
loc002 Verónica Rossell obra variable grupo 5790050609 ob003 Cambio baldosas piso 7 001-14 
loc003 Melissa Paredes diseño variable grupo 5790050633 ob004 Rediseño Sótano 001-782 
       
 
21 
 
Tabla I.6 Reporte estado de locadores parte 2 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     Elaboración propia 
 
 
Tabla I.7 Reporte estado contratistas parte 1 
           
 
 
 
 
 
  
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 Elaboración propia 
Fecha de 
emisión 
Importe bruto 
Habilitación 
presupuestal 
OC proveedor 
Acta de 
conformidad 
Código de 
certificación 
Fecha de 
certificación 
Estado 
01/04/2013 3,000.00 Verdadero 472075811 Verdadero 500004878 21/04/2013 Cancelado 
01/04/2013 5,000.00 Verdadero 
 
Falso 
  
Pendiente 
10/04/2013 4,000.00 Verdadero 472076985 Verdadero 
  
Pendiente 
05/04/2013 2,000.00 Verdadero 471200474 Falso 500004736 21/04/2013 Cancelado 
Id 
Contrata 
Nombre del 
contratista 
Ceco Nivel de servicio 
Id 
Proyecto 
Nombre del 
proyecto 
Importe 
bruto 
Habilitación 
presupuestal 
cont001 Sebastián Manuel 5790050609 
obra variable 
grupo 
ob001 
Remodelación Piso 
5 
25,000.00 Verdadero 
cont001 Sebastián Manuel 5790050633 
diseño variable 
grupo 
ob002 Rediseño Piso 4 30,000.00 Falso 
cont002 LYS 5790050633 
diseño variable 
grupo 
ob004 Rediseño Sótano 45,000.00 Verdadero 
cont003 Job Choque 5790050609 
obra variable 
grupo 
ob003 
Cambio baldosas 
piso 7 
52,000.00 Falso 
22 
Tabla I.8  Reporte estado contratistas parte 2 
 Elaboración propia 
Tabla I.9 Reporte estado de proyectos 
Elaboración propia
OC proveedor 
Acta de 
conformidad 
Código de 
certificación 
Fecha de 
certificación 
Estado 
472074010 Verdadero 500004578 21/04/2013 Cancelado 
472074050 Falso Pendiente 
472074511 Verdadero Pendiente 
471200114 Falso 500004789 21/04/2013 Cancelado 
Id Proyecto ob001 
Fecha de control 06/08/2013 
Nombre del proyecto Remodelación Piso 5 
Nombre del cliente Edelnor 
Fecha inicio 01/03/2013 
Fecha fin 08/08/2013 
Tipo de servicio Obra 
Nivel de servicio Obra variable grupo 
Ceco 5790050609 
Responsable Fredy Dextre 
Coordinador Marco 
Nombre del contratista Sebastián Manuel 
Importe bruto contratista 25,000.00 
Acta de conformidad Verdadero 
Precio 38,000.00 
Gasto 30,000.00 
Acta Cliente Falso 
OC Cliente 472074578 
Gasto total a la fecha 20,000.00 
Horas trabajadas 200 
% Avance de gasto 85% 
% Avance de tiempo 70% 
23 
ANEXO J: Flujos de datos propuesto 
Tabla J.1 Flujos de datos propuesto parte 1 
Elaboración propia 
Tabla J.2 Flujos de datos propuesto parte 2 
Elaboración propia 
Nombre del flujo Requerimiento Pedido Info. pedido Planos Revisión de costeo Info. comercial Alcance definido 
Cotización del 
servicio 
Info. cotización del 
servicio 
Diagrama 
resumido 
Cliente
Requerimiento
1. Registro de 
pedido
Pedido 
2. Definir 
Alcance
Info. pedido
Cliente
Planos
Revistas
Revision de costeo
Comercial
Info. comercial
3. Cotización del 
servicio
Alcance definido
3. Cotización del 
servicio
Cotización del servicio
2. Cotizaciones
Info cotización del servicio
Descripción Primera intención de 
servicio por parte del 
cliente 
Información del 
requerimiento con la 
validación por parte 
de comercial 
Información de los 
pedidos 
almacenados en el 
almacenamiento 
sistema comercial 
Información de los 
planos entregados 
por el cliente, 
necesarios para 
definir el alcance. 
Información de 
revistas calificadas, 
útiles para la revisión 
del presupuesto 
Información referente 
a los clientes y 
contratos, son 
necesarios para 
validar la información 
inicial del 
requerimiento 
Información del 
alcance del proyecto 
Información a ser 
almacenada referente 
a la cotización del 
servicio 
Información sobre la 
cotización del servicio 
necesaria para la 
codificación e inicio 
del proyecto 
Nombre del flujo Ok del cliente Info. pedido Info. necesaria 
Info. nec. de 
recursos 
Recursos en uso 
Recursos 
asignados 
Solicitudes para 
RRHH 
Necesidad de 
locador 
Solicitud de 
contratación 
Diagrama 
resumido 
4. Codificación e 
info de inicio del 
proyecto
Ok del cliente
1. Sistema 
comercial Info. pedido
4.Información
de proyecto
Info. necesaria
5. Asignación de 
personal
Info. nec. de recursos 
Recursos en uso
5. Asignación de 
personal
Recursos asignados
3. Recursos
asignados
RRHH
Solicitudes para RRHH
7. Gestión de 
locadores
Necesidad de locador
6. Solicitudes
contratación
Solicitud de contratación
Descripción Confirmación de 
parte de cliente para 
el inicio del proyecto 
Información inicial de 
pedido registrado en 
el sistema 
Información 
necesaria para armar 
las bases de datos 
de proyectos 
Información de los 
recursos que se 
necesitarán para el 
proyecto 
Información de los 
recursos 
actualmente en uso 
Información de los 
recursos asignados 
para el proyecto en 
ejecución 
Información de los 
contratos solicitados 
para Recursos 
Humanos 
Información que se 
envía cuando 
necesitan un locador 
en el equipo 
Información 
necesaria para poder 
realizar un contrato 
       
 
24 
 
Tabla J.3 Flujos de datos propuesto parte 3 
 
 Elaboración propia 
 
 
Tabla J.4 Flujos de datos propuesto parte 4 
 
Elaboración propia 
Nombre del flujo Loc. por contratar Info. contratos contratos Código Ppto ok Presupuesto Firmas Pagos disponibles 
Información Sap 
pagos loc. 
Diagrama 
resumido Loc. por contratar
6. Solicitudes 
contratación
 
Contratos
Info. contratos
 
RRHH
 contratos
 
 
Control
codigo
 
Habilitación 
Presupuestal
Ppto. ok
 
 
 
Control
Presupuesto
 
 
 
Ventanilla única
Pagos disponibles
 
Información  Sap pagos loc.
SAP
 
Descripción Relación de 
locadores a 
contratar para 
diversos proyectos 
Información de los 
contratos realizados 
Información de los 
contratos realizados 
por Recursos 
Humanos 
 
Información propia 
del presupuesto 
aprobado 
Información de 
confirmación del 
presupuesto 
aprobado 
Información de 
solicitud de 
presupuesto para 
gestionar pagos 
comprometidos 
Información referente 
a las firmas de los 
locadores 
Información de los 
pagos disponibles 
tanto de locadores 
como contratistas 
para todas las áreas 
de la empresa 
Información del 
sistema, nos reporta 
en que instancia se 
encuentran los 
pagos a locadores 
Nombre del flujo 
Información Sap 
pagos contrat. 
Necesidad de 
contratista 
Info. recursos 
asignados 
Proveedores 
registrados 
Info. reg 
Contrat. 
Adjudicado 
Solicitud de 
contratista 
Info. control 
semanal 
contratistas 
Info. operativa 
Diagrama 
resumido 
 
Info. Sap pagos contrat
SAP
 
 
 6.Desarrollo 
operativo
Necesidad de contratista
 
Info recursos asignados
3. Recursos 
asignados
 
Sistemas
Proveedores registrados
 
Info reg.
BD/Adquira
 
Compras
Contrat. adjudicado
 
8.Gestión de 
adquisiciones
Solicitud contrat.
 
8.Gestión de 
adquisiciones
Info. control semanal contratistas
 
Info. Operat
 6.Desarrollo 
operativo
 
Descripción Información del 
sistema, nos reporta 
en que instancia se 
encuentran los pagos 
a contratistas 
Necesidad de 
incorporar un 
contratista en la 
fase de Obra 
Información de los 
recursos asignados 
para cada proyecto 
Información de todos los 
contratistas registrados 
para toda la empresa 
Información de los 
contratistas 
registrados para el 
área 
Información de todos 
los contratistas 
adjudicados en la 
empresa 
Solicitud de 
contratista en 
proceso de 
aprobación por parte 
de la Jefatura de 
Compras 
Información semanal 
del estado de los 
contratistas tanto en 
pagos como en 
adjudicaciones 
Información del 
desarrollo operativo 
de los proyectos 
       
 
25 
 
Tabla J.5 Flujos de datos propuesto parte 5 
 
Elaboración propia 
  
Nombre del flujo 
Info. control semanal 
locadores 
Informe semanal 
Proyecto 
realizado 
Diagrama 
resumido 
10. Control de 
Proyectos
Info. Control semanal locadores
 
 
Informe semanal5. Estado de 
proyectos
 
Cliente Proyecto realizado
 
Descripción Información semanal del 
estado de los locadores 
tanto en pagos como en 
ingresos 
Informe semanal 
con el estado de 
los proyectos del 
área 
Información de 
la culminación 
del proyecto  
       
 
26 
 
ANEXO K: Procesos propuestos 
 
 
Tabla K.1 Procesos propuestos 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración propia 
  
Nombre del 
proceso 
Registro de 
pedido 
Definir alcance 
Cotización 
del servicio 
Codificación 
e inicio del 
proyecto 
Asignación 
de recursos 
Desarrollo 
operativo 
Gestión de 
locadores 
Gestión de 
adquisiciones 
Envío 
locadores por 
contratar 
Control de 
proyectos 
Numeración 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Descripción Encargado de 
recopilar la 
información 
necesaria para el 
registro del pedido 
en el sistema de 
gestión comercial 
Encargado de 
definir y precisar 
el alcance del 
proyecto 
Encargado de 
realizar la 
cotización del 
servicio y 
solicitar el ok a 
cliente 
Proceso por el 
cual se 
codifican los 
proyectos y se 
recopila la 
información 
básica de 
inicio  
Asigna los 
recursos 
necesarios, 
tanto 
materiales 
como 
humanos para 
la ejecución 
del proyecto 
Desarrollo de 
los procesos 
productivos 
específicos 
sea asesoría, 
diseño u obra. 
Encargado de 
gestionar y 
actualizar el 
estado de los 
locadores, 
incluye la 
gestión de 
ingresos 
(contratos) y 
pagos 
respectivos. 
Encargado de  
gestionar y 
actualizar el 
estado de los 
contratistas, 
incluye la 
gestión de 
adjudicación y 
pagos 
respectivos. 
Envía 
información de 
los locadores 
que necesitan 
contrato por 
locación. 
Proceso por el 
cual se 
recopila toda 
la información 
operativa 
incluyendo 
estado de 
locadores, 
contratistas 
ingresos y 
gastos 
       
 
27 
 
ANEXO L: Almacenamientos propuestos 
 
Tabla L.1 Almacenamientos propuestos 
 
  Elaboración propia  
 
 
Tabla L.2 Almacenamientos externos propuestos 
 
                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 Elaboración propia  
Nombre del 
almacenamiento 
1. Sistema de 
gestión 
comercial 
2. Cotizaciones 
3. Recursos 
asignados 
4. Información 
de proyectos 
5. Estado de 
proyectos 
6.Solicitud de 
contratación 
Descripción Almacena la 
solicitud del 
cliente con 
información 
básica de 
ingreso al 
sistema 
Almacena todas 
las cotizaciones 
realizadas 
Almacena la 
información de 
los recursos 
que  se 
encuentra en 
uso en los 
diferentes 
proyectos 
Almacena todos 
los proyectos 
codificados con 
la información 
básica de inicio 
de proyecto 
Almacena la 
información del 
estado general 
de proyectos 
Almacena todas 
las solicitudes 
de ingresos de 
locadores 
Nombre del 
almacenamiento 
Contratos 
Habilitación 
presupuestal 
SAP BD/Adquira 
Descripción Almacena todos los 
contratos realizados a 
partir de las solicitudes 
Almacena información 
de las solicitudes de 
gasto aprobadas 
Almacena la información 
del proceso de pago 
tanto de locadores como 
de contratistas 
Base de datos donde se 
encuentra información 
de proveedores 
ganadores de concurso 
       
 
28 
 
ANEXO M: Diagrama hijo propuesto 
1.1 Comfirmar 
información 
del cliente y 
contratos
1.2 Registro 
del pedido en 
el sistema
Info. ok
Pedido registrado
Diag 1. Registro de pedido
Requerimiento
Diag 2. Definir el alcance
2.1Revisar 
información 
técnica
2.2 IdentificaR 
objetivo
2.3 Visitar 
espacio
Info. pedido
Información revisada
Objetivo identificado
Alcance definido
3.1 Metrar 
requerimiento
Diag 3. Cotización del servicio
Alcance definido
3.2 
Presupuestar 
gastos
Metrados completos
Gastos totales
3.3 Cotizar y 
confirmar 
aprobación
Cotización del servicio
Diag 4. Codificación del proyecto
4.1 Recolectar 
información
4.3 Codificar y 
almacenar
 info cotización del servicio
Info pedidos
Información completa
Info necesaria
Ok del cliente
1. Sistema 
comercial
3.2 
Cotizaciones
1. Sistema 
comercial
3.2 
Cotizaciones
Ok del cliente
4. Información 
del proyecto
Clientes
Contratos 3.1 Preciario 
Contratistas
Info costeo
Revistas
Revisión de costeo
 Planos 
entregados
Info planos
2.1 Alcance
2.1 Alcance
1.3 Solicitar 
información
Contratos
Clientes
Comercial
Info. comercial
3.2 Actualizar 
preciario
Preciario
Gráfico  M.1 Diagrama hijo nivel 1 propuesto parte 1 
Elaboración propia 
       
 
29 
 
5.1 Revisar 
recursos
Recursos disponibles
Info. nec. de recursos
Diag 5. Asignación de personal
Rec.. en uso
Asignar 
recursos
Recursos asignados
Diag 7. Gestión de locadores
7.1 Gestionar 
ingresos
7.2 Gestionar 
pagos
Nuevos ingresosNecesidad de locador
Diag 8. Gestión de Adquisiciones
8.1 Gestionar 
adjudicación
Necesidad contratista Estado adjudicaciones
Solicitud de contratación
Info. contatos
Firmas
Info Loc. vigentes
Info. Certif. Loc.
8.2 Gestionar 
pago a 
contratista
Info.contat. vigentes
Info. Certif. Contrat
Solicitud contrat.
Contrat. adjudicado 
Ppto. ok
presupuesto
Ppto. ok
presupuesto
Info.reg.
7.3 Control de 
locadoresInfo. control semanal locadores
8.3 Control de 
ContratistasInfo control semanal contratistas
Info. Sap pago loc. Info. Sap pago contrat.
Pagos gestionados
Pagos gestionados
7.1 Estado 
locadores
Estado loc
8.1 Estado 
Contratistas
Estado contrat
presupuesto
Ppto. ok
4.Información 
de proyecto
6. Solicitudes 
contratación
Habilitación 
Presupuestal
SAP
3. Recursos 
asignados
Habilitación 
Presupuestal
SAP
4.Información 
de proyecto
5. Estado de 
proyectos
7.1 Estado 
locadores
Nuevo estado 8.1 Estado 
Contratistas
Nuevo estado
8.4 Enviar 
número de 
certificaciónm
Número de cert.
Número de cert.
Gráfico  M.2 Diagrama hijo nivel 1 propuesto parte 2 
Elaboración propia 
       
 
30 
 
Diag 10.Control de proyectos
10.1 
Recepción de 
información
Info. opertat
Info. control sem contratInfo. control sem loc
10.2 
Seguimiento y 
control
Info. reunida
Informe semanal
5. Estado de 
proyectos
Estado de proyectos
10.1 Info 
reunida
 
Gráfico M.3 Diagrama hijo nivel 1 propuesto parte 3 
Elaboración propia 
       
 
31 
 
7.1 Gestionar ingresos
7.1.1 Solicitar 
recurso
Necesidad locador
7.1.3 Elaborar 
solicitud de 
contratación
Solicitud de contratación
7.1.4 
Seguimiento y 
firmas
Info. contratosfirmas
Nuevos ingresos
Diag 7.2 Gestionar pagos
7.2.1 Solicitar 
recibos
Info loc. vigentes
7.2.1 Registro 
Rh
Info. Rh
7.2.2 Elaborar 
file
Info. locador
7.2.3 Solicitar 
presupuesto
Info. necesaria
7.2.4 Elaborar 
Acta
Ppto. ok
Info. acta
7.2.5 Certificar 
trabajo
Pagos gestionados
Nuevos contrat. a seguir
Visto bueno solicitud
Presupuesto
Info. necesaria acta
Ppto. ok
7.2.4 Elaborar 
OC
Nro OC
Info loc. vigentes
6.Solicitudes 
contratación
7.1 Estado 
locadores
Contratos
7.1 Estado 
locadores
7.1 Estado 
locadores
Info. cert. loc
 
Gráfico  M.4 Diagrama hijo nivel 2 propuesto parte 1 
Elaboración propia 
       
 
32 
 
8.1 Gestionar adjudicaciones
8.1.1 Adjuntar 
información
8.1.1 
Información 
compartida
Información necesaria
Necesidad de contratista
8.1.2 Revisar 
info 
Información compartida
Info. reg.
8.1.3 Solicitar 
presupuesto
Información ok
8.1.4 Elaborar 
Solped
8.1.5 Realizar oK 
técnico
8.1.6 Solicitar 
contratista 
adjudicado por 
proyecto
Info. ok
Estado Adjudicaciones
Diag 8.2 Gestionar pago a contratistas
8.2.1 Elaborar 
file
8.2.2  Solicitar 
presupuesto
8.2.4 Elaborar 
acta de 
aceptación
Info. contratistas vigentes
file
Presupuesto 
Ppto. ok
8.2.5 Certificar 
trabajo
Info. acta
Info. certificación contra
Pagos gestionados
Info. solped
Ppto. ok
presupuesto
pxq
Info. compartida
Contrat. Adjudicado 
Info. necesaria
8.2.3 Elaborar 
OC
Ppto. ok
Nro. OC
Info. Ppto
Solicitud Contrat.
4. Información 
de proyectos
8.1 Estado 
Contratistas
8.1 Estado 
Contratistas
8.1 Estado 
Contratistas
 
Gráfico  M.5 Diagrama hijo nivel 2 propuesto parte 2 
Elaboración propia 
 
       
 
33 
 
 
 
 
10.1 Recepción de información 10.2 Seguimiento y control
10.1.1 
Recepción de 
información 
Operativa
10.1.2 
Recepción de 
información 
Locadores
Info. opertat
Info. control sem loc
10.1.3 
Recepción de 
información 
contratistas
Info. control sem contraT.
10.1 Info 
reunida
Info. operat
Info. control sem contrat
Info. control sem loc
10.1 Info 
reunida
Info. reunida
10.2.1 Revisión 
de info.
10.2.2 Consultas 
Expertos
Dudas info.
5. Estado de 
proyectos
Informe semanal
 
Gráfico  M.6 Diagrama hijo nivel 2 propuesto parte 3 
Elaboración propia 
       
 
34 
 
ANEXO N: Resumen de Utilidad Operativa 
 
Tabla N.1 Resumen utilidad operativa Enero-Junio 2013 
# Proyectos 
Ingresos 
(Monto S/.) 
Gastos 
(Monto S/.) 
Margen 
Operativo 
Utilidad 
Operativa 
1 
Remodelación 
Monterrico 
291,827.00 240,000.00 51,827.00 18% 
2 
Mejoramiento 
Metsanco 
167,000.00 154,325.00 12,675.00 8% 
3 
Desmontaje 
Surquillo 
151,388.00 129,634.00 21,754.00 14% 
4 Cerco Chimbote 40,307.00 33,452.00 6,855.00 17% 
5 Proyecto zen 99,805.00 81,500.00 18,305.00 18% 
6 
Hermetizarían la 
victoria 
271,245.00 227,895.00 43,350.00 16% 
7 Cerco san Juan 255,000.00 185,126.00 69,874.00 27% 
8 
Cafetería 
Washington 
33,497.00 27,856.00 5,641.00 17% 
9 
Sistema extracción 
Av. Perú 
11,000.00 9,200.00 1,800.00 16% 
10 
Adicionales cerco 
San Juan 
14,919.00 12,500.00 2,419.00 16% 
11 
Desmontaje ACI San 
Juan 
25,000.00 21,059.00 3,941.00 16% 
12 
Zona Pívot: obras 
varias 
233,971.00 201,998.00 31,973.00 14% 
13 
Remodelación Aulas 
Fundación 
1,312,978.00 1,177,929.00 135,049.00 10% 
14 Obra Asia 249,000.00 219,741.00 29,259.00 12% 
15 
Remodelación 
Ventanilla 
553,730.00 462,005.00 91,725.00 17% 
16 
Obras exteriores 
San Miguel 
345,000.00 301,549.00 43,451.00 13% 
17 
Rediseño y Obra La 
Molina 
1,158,501.00 1,020,694.00 137,807.00 12% 
       
 
35 
 
18 Obra Chacarilla 263,968.00 201,944.00 62,024.00 23% 
19 
Desmontaje Mega 
plaza 
168,000.00 132,477.00 35,523.00 21% 
 
Total 5,646,136.00 4,840,884.00 805,252.00 14% 
  Fuente: Jefatura Infraestructura (2013)  
  Elaboración propia 
  
       
 
36 
 
ANEXO Ñ: Cálculo del WACC 
 
De acuerdo al texto de Chu (2012), se calcula el WACC considerando los siguientes puntos: 
 
Fórmula: 
 
Donde:  
 
WACC: Weighted Average Cost of Capital (Promedio Ponderado del Costo de Capital) 
Ke: Tasa de costo de oportunidad de los accionistas. Generalmente se utiliza el método 
CAPM. 
CAA: Capital aportado por los accionistas                D: Deuda financiera contraída 
Kd: Costo de la deuda financiera                             T: Tasa de impuesto a las ganancias 
 
Cálculo de kd: 
De la revisión de diversas experiencias de financiamiento y los cálculos propios de la 
empresa, el valor para Kd se asume en 8% en Dolares Americanos. 
 
Cálculo de ke: 
De acuerdo al método CAPM - Capital Asset Pricing Model: 
 Ke = rf + β (rM – rf ) + rp 
 β= (1+D/CAA)+ (1-T) βµ 
 
 De la página web de A. Damodaran, se obtiene el βµ (β desapalancado) = 0.75  
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html 
 
 Para el cálculo de rf  (Rentabilidad libre de Riesgo), se considera la rentabilidad de 
los Bonos del Tesoro Americano a 5 años (1.54%). 
http://pe.invertia.com/mercados/bonos/default.aspx 
 
 El cálculo de rM (Rentabilidad del Mercado), se obtiene a partir de los rendimientos 
de la serie  histórica S&P 500 (9.55%) . 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histr etSP.html 
       
 
37 
 
 El Riesgo país (rp=1.18%) se obtiene de la información de la siguiente página 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctry 
prem.html 
  
De la información mencionada, se obtiene el Ke=13.23% en Dólares Americanos 
 
Valores: 
Tabla N.1 Valores utilizados 
D 60% 
CAA 40% 
1-T 70% 
Kd (Dólares Americanos) 8% 
Ke (Dólares Americanos) 13.23% 
Inflación Perú (𝜋𝑃𝐸𝑆) 2.5% 
Inflación USD (𝜋U𝑆D) 2.0% 
 
Elaboración propia 
 
De reemplazar los valores, el WACC resulta igual a 8.7% en Dólares Americanos. 
Convirtiendo este valor a moneda nacional: 
 
𝐷𝑒𝑣 = (1 + 𝜋𝑃𝐸𝑆) / (1 + 𝜋𝑈𝑆𝐷) − 1 = (1 + 2.5%)/( 1 + 2.0%) −1 = 1.005 − 1 = 0.005 
 
WACC(𝑃𝐸𝑆) = (1 + WACC 𝑈𝑆𝐷) ∗ (1 + 𝐷𝑒𝑣) – 1= 9.2% Nuevos Soles