PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA ANEXOS ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANTA EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL DE MANANTIAL EN HUARAZ PARA EXPORTACIÓN Rodrigo Alberto Mendoza Sumoso ASESOR: Eduardo Carbajal López Lima, octubre del 2017 Anexo 1: Matriz EFI y EFE a) Matriz de evaluación de factores interno Matriz EFI Factores Internos Peso Puntaje Ponderación FORTALEZAS Proceso de alta tecnología, con altos estándares que garanticen la pureza del 15.90% 4 0.64 producto Envase innovador y eco-amigable 13.60% 4 0.54 El producto proveniente de la Cordillera Blanca, mundialmente conocido por sus 9.10% 4 0.36 nevados La planta productiva se encontrará cerca a Huaraz, foco estable de transporte y 6.80% 3 0.20 comunicaciones Saludable y sabor balanceado dada la 11.40% 4 0.46 concentración adecuada de minerales DEBILIDADES Elevada inversión inicial por concepto de tecnología y gastos de ventas 13.60% 1 0.14 (posicionamiento) Relativamente difícil acceso a la fuente 6.80% 2 0.14 hídrica Desconocimiento de la marca 4.50% 1 0.05 Poco margen de diferenciación debido a que el mercado de agua Premium se 9.10% 2 0.18 encuentro asentado Conocimiento limitado de los hábitos de consumo y distribución del producto 9.10% 2 0.18 sobre el país seleccionado a exportar TOTAL 100.00% 2.89 Tanto en la matriz EFI como la matriz EFE, los factores son evaluados utilizando los puntajes de la tabla de Puntuación EFE/EFI. Cada Puntuación EFE/EFI factor, a su vez, presenta una importancia relativa Nivel Puntaje respecto a los demás factores, es por eso que se le ha FE/FI muy positivo 4 asignado un peso de acuerdo a su importancia a través FE/FI positivo 3 de la ponderación de factores. En esta matriz se FE/FI negativo 2 FE/FI muy negativo 1 observa que la ponderación que se obtiene es de 2.89. b) Matriz de evaluación de factores externos Matriz EFE Factores Internos Peso Puntaje Ponderación OPORTUNIDADES Crecimiento sostenido del consumo de 12% 4 0.48 agua embotellada a nivel mundial Cambio en los hábitos de consumo, consumidor más sofisticado y más 8% 4 0.32 cuidadoso con su salud Firmas de tratados comerciales con 12% 3 0.36 diversos países del mundo Una creciente cuota Premium en el 12% 4 0.48 mercado de consumo masivo Crecimiento acelerado de exportaciones 8% 3 0.24 de agua embotellada en Perú AMENAZAS Las diversas regulaciones estatales por 8% 2 0.16 concepto de exportación Posibles disconformidades con pobladores de la zona por ser una 6% 2 0.12 industria extractiva Demanda es elástica al precio 10% 2 0.20 Estrictas normas ambientales y 10% 1 0.10 preservación de los recursos naturales Mercado de agua Premium consolidado 14% 1 0.14 TOTAL 100.00% 2.60 De igual manera, se utiliza el mismo criterio para la matriz de evaluación de factores externos, obteniendo una ponderación de 2.60. Tras la obtención de ambas ponderaciones (2.89 y 2.60), se puede inferir utilizando el concepto de la matriz I – E que este se encuentra en el quinto Cuadrante (entre 2 y 3 en ambos criterios). Por lo tanto convendrá dar un mayor énfasis a estrategias asociadas al desarrollo de mercados y productos. Ponderación de Factores de la matriz EFI N° Factor Suma Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Proceso de alta tecnología, con altos estándares de 1 cálidad 7 15.9% 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 Envase innovador y eco-amigable 6 13.6% 1 0 0 1 1 1 1 1 0 Nula influencia del ser humano sobre la fuente hídrica, 3 lo que garantiza la pureza del producto 4 9.1% 0 0 1 1 1 0 0 0 1 La planta productiva se econtrará muy cercana a la 4 ciudad de Huaraz 3 6.8% 0 0 1 0 1 1 0 0 0 Saludable , dada la concentración balanceada de 5 minerales que posee el agua 5 11.4% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 Elevada inversión inicial por concepto de tecnología y 6 posicionamiento 6 13.6% 1 1 1 0 0 0 1 1 1 7 Relativamente Dificil acceso a la fuente hídrica 3 6.8% 0 0 1 0 1 0 1 0 0 8 Desconocimiento de la marca 2 4.5% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 Poca posibilidad de diferenciación debido a que el 9 mercado de agua Premium se encuentra asentado 4 9.1% 1 0 0 0 1 0 0 1 1 10 Necesidad de diversificación del producto 4 9.1% 0 1 0 0 0 1 1 1 0 Ponderación de Factores de la matriz EFE N° Factor Suma Peso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Crecimiento sostenido del consumo de agua 1 embotellada a nivel mundial 6 12.0% 1 1 1 1 1 0 0 0 1 Cambio en los hábitos de consumo, consumidor más 2 sofisticado y mas cuidadoso con su salud 4 8.0% 1 0 0 1 1 0 0 0 1 Firmas de tratados comerciales con diversos países 3 del mundo 6 12.0% 1 0 1 1 1 1 0 1 0 Gran Oportunidad de mercado para el segmento de 4 agua Premium 6 12.0% 1 1 0 1 1 0 1 0 1 Crecimiento acelerado de exportaciones de agua 5 embotellada en Perú 4 8.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 Las diversas regulaciones estatales por concepto de 6 exportación 4 8.0% 0 0 1 0 1 1 0 0 1 7 Posibles desconformidades con pobladores de la zona 3 6.0% 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 Demanda es elástica al precio 5 10.0% 1 0 1 1 0 1 1 0 0 Estrictas normas ambientales para el cuidado y 9 preservación de los recursos naturales 5 10.0% 0 1 0 1 1 0 0 1 1 10 Mercado de Agua premium consolidado 7 14.0% 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Anexo 2: Elección del tipo de agua. Habiendo mostrado en la tabla N°5 los factores que se utilizarán para la elección del tipo de agua, se realiza el siguiente análisis: a) En cuanto al primer criterio, tal como lo menciona el portal FineWaters1, el agua de glaciar es aquel que se caracteriza por que se extrae desde el mismo glaciar, que generalmente se caracteriza por ser un lugar inhospitable tanto para personas como para animales o seres vivos, de difícil acceso y en algunos casos su extracción es restringida por regulaciones medioambientales o gubernamentales. Por otro, lado la situación en las lagunas de la cordillera Blanca varía puesto que se encuentra en zonas donde es común el crecimiento de flora y fauna, además de encontrarse en lugares de mucho más fácil acceso lo que sería determinante además en el costo en la implementación de la planta de embotellamiento. b) En cuanto al segundo criterio, se establece la relación directamente proporcional entre la calidad de agua y el tipo de aguas modo Premium. De esta manera lo establece Kenny Valdivieso, el Jefe de Marketing de Aguamantra S.A.C, un tipo de agua Premium de origen Peruano: “La principal condición para ser considerada el agua embotellada como agua Premium es que se embotelle en el lugar de origen”2. Entonces, puesto que ambas categorías poseen esta cualidad dentro de su proceso de extracción, ambas poseen una similar calidad. c) Para la puntuación del tercer criterio, es preciso tener en cuenta que el agua de manantial, a diferencia del agua de glaciar, ha ido captando los minerales de las montañas en el proceso filtración hasta el manantial, así mismo; estos minerales captados son encontrados en la proporción adecuada que el cuerpo humano necesita lo que hace que sea mucho más beneficioso para la salud que el agua de glaciar, que apenas capta algunos minerales de su entorno. d) Finalmente y enfocándose en el último criterio, se puede concluir que el sabor de ambos tipos de agua serán muy parecidos puesto que pertenecen a una misma región geográfica y ambos están rodeados de las mismas condiciones climatológicas, sin embargo; un factor primordial que también condiciona el sabor del agua es su dureza, y esta a su vez está determinada por la cantidad de calcio que posee el agua. Por lo que el sabor del agua de glaciar será más ligero. 1 Véase: http://finewaters.com/Glacier_Water -2009. 2 Véase: http://www.codigo.pe/marketing/el-mercado-de-las-aguas-premium-en-lima/- 2014 Anexo 3: Cálculo del índice de segmentación Año Población entre 18 y VAR (%) Perfil de consumidor 35 años de edad Año VAR (%) N°2 2008 38% 0% 2009 38% 0% 2010 38% 0% 2004 34% 2011 38% 0% 2005 34.5% 1.3% 2012 38% 0% 2006 34.7% 0.7% 2013 38% 0% 2007 35.4% 2.0% 2014 38% 0% 2008 36.5% 3.2% 2009 38.8% 6.2% 2010 39.1% 0.8% 2011 39.5% 1.0% 2012 39.5% 0.0% 2013 39.9% 1.0% 2014 39.9% 0.0% Población que Año supera el 70% del VAR (%) ingreso bruto anual 2008 28% 2009 27.0% -3.6% 2010 27.4% 1.6% 2011 27.7% 1.0% 2012 28.1% 1.6% 2013 28.6% 1.5% 2014 29.0% 1.5% Cabe mencionar que para el cálculo del perfil del consumidor N°2, por ser una suma de dos sucesos posiblemente compatibles ( es decir 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) ≠ 0), el factor unión deberá ser: 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵), sin embargo al no tener información de esta última intersección, se ha considerado por fines prácticos aplicar la siguiente ecuación para el cálculo final del segundo perfil: 𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) Anexo 4: Explicación de ecuaciones del método de Holt Es un método sofisticado de extensión de la suavización exponencial simple que a diferencia de este último también permite el estudio de la tendencia de series a través de pronósticos a mediano y largo plazo. Este modelo utiliza dos constantes (alfa y beta) para realizar los pronósticos. Estas constantes se pueden determinar de forma experimental para señalar los valores reales de la serie de tiempo. Las ecuaciones que se utilizan se muestran nuevamente a continuación: Nivel de la serie: A = αD + (1 - α)(A + T ) t t t-1 t-1 Nivel de la tendencia: T = β(A - A ) + (1-β)T t t t-1 t-1 Donde: A t : Estimación atenuada de la serie de tiempo t A t-1 : Estimación atenuada de la serie de tiempo t -1 T t : Valor pronosticado de Tendencia en el tiempo t T t-1 : Valor pronosticado de Tendencia en el tiempo t -1 D t : Valor observado de la serie en el tiempo t α : Constante de suavización de la serie β : Constante de suavización para la tendencia. Para pronosticar períodos futuros, se define la siguiente fórmula: F = A + Tt+1 t t Donde: F t+1 : Valor de pronósticos de la serie para periodo futuro (t+1) A t : Valor pronosticado de suavización exponencial atenuado. T t : Valor pronosticado de tendencia Anexo 5: Matriz de elección alfa y beta β 0.0465 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 0.01 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 0.05 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 0.10 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 0.15 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 0.20 5.9917 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.8613 4.2480 2.2236 0.4929 0.25 5.6227 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.4944 4.0389 2.2161 0.6123 0.6705 1.6600 2.4343 0.30 5.2884 5.7777 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.4710 4.3118 2.7498 1.1856 0.1032 1.1506 2.0010 2.6931 3.2289 3.6321 0.35 4.9840 5.3731 5.7042 5.9640 6.0000 6.0000 6.0000 5.9221 5.5219 4.8686 3.6620 2.2229 0.9068 0.2390 1.2163 2.0282 2.6513 3.1521 3.5585 3.8913 4.1664 0.40 4.7051 5.0067 5.2395 5.3879 5.4328 5.3506 5.1129 4.5060 3.5094 2.3017 1.1235 0.0299 0.9446 1.7435 2.3972 2.9332 3.3746 3.7256 3.9796 4.1887 4.3624 0.45 4.3446 4.6569 4.8205 4.8707 4.7340 4.3620 3.6642 2.7058 1.6691 0.6242 0.3672 1.2239 1.9460 2.5509 3.0224 3.3816 3.6754 3.9180 4.1200 4.2894 4.4322 α 0.50 3.9870 4.1857 4.2562 4.1645 3.8337 3.1818 2.3647 1.4406 0.4620 0.4594 1.2693 1.9598 2.4863 2.9153 3.2678 3.5598 3.8033 4.0078 4.1804 4.3268 4.4514 0.55 3.6735 3.7865 3.7668 3.4764 2.9661 2.2799 1.4579 0.5261 0.3536 1.1386 1.7727 2.2950 2.7272 3.0869 3.3879 3.6412 3.8554 4.0374 4.1925 4.3252 4.4388 0.60 3.3941 3.4323 3.2427 2.8739 2.3272 1.6133 0.7460 0.1031 0.8576 1.4911 2.0224 2.4688 2.8449 3.1628 3.4327 3.6626 3.8593 4.0281 4.1732 4.2983 4.4060 0.65 3.1208 3.0423 2.8109 2.4130 1.8459 1.0626 0.2461 0.4959 1.1341 1.6800 2.1462 2.5442 2.8846 3.1765 3.4273 3.6436 3.8306 3.9926 4.1333 4.2557 4.3621 0.70 2.8265 2.7167 2.4654 2.0570 1.4181 0.6406 0.0818 0.7202 1.2789 1.7651 2.1870 2.5528 2.8702 3.1460 3.3862 3.5958 3.7791 3.9400 4.0813 4.2057 4.3154 0.75 2.5634 2.4394 2.1853 1.7506 1.0381 0.3522 0.2729 0.8347 1.3348 1.7775 2.1679 2.5119 2.8149 3.0821 3.3181 3.5270 3.7124 3.8774 4.0247 4.1566 4.2751 0.80 2.3224 2.1981 1.9558 1.3946 0.7680 0.1770 0.3706 0.8714 1.3253 1.7345 2.1019 2.4313 2.7266 2.9914 3.2292 3.4433 3.6367 3.8119 3.9714 4.1172 4.2513 0.85 2.0966 1.9832 1.6590 1.1247 0.5919 0.0817 0.3995 0.8483 1.2635 1.6454 1.9956 2.3161 2.6092 2.8775 3.1234 3.3493 3.5577 3.7506 3.9301 4.0981 4.2564 0.90 1.8804 1.7279 1.3855 0.9323 0.4837 0.0465 0.3742 0.7756 1.1558 1.5143 1.8512 2.1673 2.4637 2.7417 3.0028 3.2488 3.4811 3.7014 3.9113 4.1124 4.3060 0.95 1.6696 1.4424 1.1616 0.7968 0.4270 0.0596 0.3026 0.6576 1.0038 1.3403 1.6664 1.9819 2.2871 2.5823 2.8678 3.1445 3.4131 3.6744 3.9291 4.1784 4.4229 1.00 1.3812 1.1954 0.9773 0.7044 0.4118 0.1142 0.1856 0.4790 0.7541 1.0140 1.2754 1.5472 1.8387 2.1605 2.5257 2.9008 3.2566 3.5873 3.7628 3.8579 3.9230 Anexo 6: Determinación de la correlación entre la producción e importación de agua embotellada. Se tienen los siguientes datos (en millones de galones): Año Producción Importación 2008 8,669.3 146.1 2009 8,454.0 146.1 2010 8,756.3 142.6 2011 9,107.4 172.5 2012 9,674.3 230.1 2013 10,130.3 302.7 2014 10,296.0 208.1 Se realiza una regresión lineal entre las dos secuencias de datos (Producción e importación de agua embotellada), obteniendo los siguientes datos con un nivel de confianza de 95%: Estadísticas de la regresión Coeficiente de correlación múltiple 0.842301284 Coeficiente de determinación R^2 0.709471453 R^2 ajustado 0.651365744 Error típico 435.7480423 Observaciones 7 ANÁLISIS DE VARIANZA Grados de libertad Suma de cuadrados Regresión 1 2318392.732 Residuos 5 949381.7817 Total 6 3267774.514 Finalmente, se determina la regresión a utilizar para la proyección de la oferta Regresión Lineal 350.00 300.00 y = 25.134x + 90.741 250.00 R² = 0.6611 200.00 150.00 100.00 Oferta Segmentada Histórica 50.00 0.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AÑO Regresión exponencial 350.00 300.00 y = 107.48e0.132x 250.00 R² = 0.7498 200.00 150.00 100.00 Oferta Segmentada Histórica 50.00 0.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 AÑO MILLONES DE GALONES MILLONES DE GALONES Anexo 7: Diseño de las principales botellas de agua Premium en EEUU Lauquen Tasmanian Rain Iskilde St. Georges Wattwiller Wattwiller (PET) Lauretana Pininfarina Smeraldina Sole Arte 420 SwissMountain Elseham Hawaiian Springs Fiji Anexo 8: Presentación y precio de las principales marcas de agua Premium en EEUU Origen Nombre Tipo Minerales Botellas/caja ml Precio en USD USD/litro Carbonatada Bajo 24 250 45.00 7.50 Carbonatada Bajo 12 750 45.00 5.00 Argentina Lauquen Sin gas Bajo 24 250 45.00 7.50 Sin gas Bajo 12 750 45.00 5.00 Carbonatada Bajo 24 375 60.00 6.67 Carbonatada Bajo 12 750 48.00 5.33 Australia Tasmanian Rain Sin gas Bajo 24 375 60.00 6.67 Sin gas Bajo 12 750 48.00 5.33 Carbonatada Medio 12 1000 60.00 5.00 Carbonatada Medio 12 500 48.00 8.00 Dinamarca Iskilde Sin gas Medio 12 1000 60.00 5.00 Sin gas Medio 12 500 48.00 8.00 Sin gas Bajo 6 330 15.00 7.58 Fiji Fiji Sin gas Bajo 6 500 22.00 7.33 Sin gas Bajo 6 700 28.00 6.67 Sin gas Bajo 24 330 50.00 6.31 Evian Sin gas Bajo 12 750 45.00 5.00 Francia St. Georges Sin gas Bajo 24 500 36.00 3.00 Sin gas Medio 12 500 42.00 7.00 Wattwiller Sin gas/PET Medio 24 500 36.00 3.00 Carbonatada Bajo 6 750 18.00 4.00 Lauretana Pininfarina Sin gas Bajo 6 750 18.00 4.00 Carbonatada Bajo 12 1000 28.00 2.33 Carbonatada Bajo 24 250 20.00 3.33 Carbonatada Bajo 12 500 30.00 5.00 Italia Smeraldina Sin gas Bajo 12 1000 28.00 2.33 Sin gas Bajo 12 500 30.00 5.00 Sin gas/PET Bajo 12 500 14.80 2.47 Sin gas/PET Bajo 12 1000 19.60 1.63 Sole Arte Carbonatada Medio 12 750 45.00 5.00 Nueva Zelanda 420 Sin gas Bajo 12 820 45.00 4.57 Sin gas Medio 6 1000 15.00 2.50 Suiza Swissmountain Sin gas Medio 24 500 28.00 2.33 Sin gas Medio 12 375 45.00 10.00 Inglaterra Elsenham Sin gas Medio 6 750 35.00 7.78 Fuente: www.fineh2o.com E Anexo 9: Ventajas del mayoreo, principales agencias de ventas en EEUU, descripción y adecuación de las herramientas de publicidad a utilizar y costos estimados de cada herramienta Ventajas del mayoreo La distribución mayorista o ventas al mayoreo es un tipo de distribución de ventas donde el producto pasa a través de un distribuidor que cubre por lo general un área comercial extensa donde tratan con cliente comerciales (clientes intermedios) donde finalmente comercializan los productos a los clientes finales. Las principales ventajas de este tipo de distribución y razón por el cual ha sido elegido para distribuir el producto en estudio son las siguientes: Venta y promoción; La fuerza de venta de los mayoristas ayudan al productos a llegar a más clientes pequeños, el mayorista posee un mayor número de contactos de minoristas o clientes intermediarios y estos a su vez han establecido lazos de confianza con el mayorista. Almacenamiento; Los mayoristas tienen, por lo general, un área física donde almacenan en forma de inventarios los productos de sus proveedores, reduciendo de esa manera los riesgos y costos de estos (los productores). Transporte; Los mayoristas proporcionan una entrega más rápida o los cliente intermedios o minoristas debido a que se encuentran físicamente más cercanos a estos que los productores. Financiamiento; Los mayoristas financian a sus clientes otorgándoles crédito y financian a sus proveedores (el productor) al hacer pedidos con anticipación y pagando las facturas a tiempo. Toma de riesgos; Absorben los riesgos del producto al tomar propiedad de este y soportando los costos de posibles robos, daños, deterioros y obsolescencia., la toma de riesgos se da desde el indicador incoterm definido. Información del mercado; Los mayoristas brindan información y retroalimentación a los proveedores sobre los competidores más cercanos, nuevos productos en el mercado, tendencia de consumo, entre otros. Facilitando y ayudando en el desarrollo del producto. Principales agencias de ventas en EEUU Las agencias de ventas son un tipo muy importante de la venta al mayoreo, entre las más importantes de Estados Unidos destacan: American Agent (http://americanagent.com/) Sales Agent HUB (https://www.salesagenthub.com/) United Sales Agency, LLC (http://www.unitedsalesagencyllc.com/home/) PMMI (http://www.pmmi.org/Forms/InternationalMatchmakingForm.aspx) Unique Sales Agency (https://usa-agent.com/) Descripción y adecuación de las herramientas de publicidad a usar Agencia Publicitaria; se contratarán los servicios de una agencia publicitaria cuyo centro de negocio de situará en Estados Unidos y se encargará del planeamiento, distribución y ejecución de los anuncios publicitarios en territorio estadounidense en coordinación con la empresa, en base a las estrategias planteadas y a los atributos del producto. Estos servicios contribuirán significativamente al desarrollo comercial del producto puesto que poseen conocimientos sobre la idiosincrasia de los consumidores estadounidenses, lugares, horarios y herramientas pertinentes para cada segmento y estado. Además de contar con experiencia en la puesta en marcha de estas herramientas publicitarias. M’can World Group, BBDO, JWT son algunas de las agencias de publicidad más importantes que se desarrollan en EEUU. Página Web; elaborar una página web actualizada con un moderno interfaz, interactiva y que se ajusten a las necesidades actuales del cliente son fundamentales para el óptimo posicionamiento y desarrollo publicitario del producto, para esto es necesario contar con especialistas que desarrollen la página y den un actualización permanente al contenido, por otro lado es necesario el alquiler del servidor (hospedaje) y contar con un sistema manejador de contenido (CMS por sus siglas en inglés). Motores de búsqueda; la optimización para los motores de búsqueda (SEO por sus siglas en inglés) permite mejorar la visibilidad y el posicionamiento del sitio Web en los resultados de búsqueda de servidores como Google. Esta técnica permite un contenido más legible y atractivo, de modo que se pueda encontrar el sitio Web en una posición más alta que los millones de sitios web disponibles de agua Premium. Google Adwords; este servicio de la empresa Google muestra los anuncios publicitarios simultáneamente a los resultados de búsquedas y en páginas web aleatorias relacionadas al fin del negocio. Cabe decir que el costo por este servicio se efectúa solo cuando alguien hace clic en dicho anuncio. Marketing por correo electrónico y redes sociales; la masificación en la utilización del correo electrónico y las redes sociales hace indispensable utilizar la publicidad en estos medios. Por un lado el marketing por correo electrónico permite contactar de forma personalizada con los clientes potenciales y mostrarles ampliamente las características y beneficios del producto. Por otro lado, la incursión de publicidad en las redes sociales involucra una rápida y eficaz proliferación de los anuncios, además de poder recibir una retroalimentación rápida por parte de los clientes a través de sus comentarios o mensajes. Ferias; la participación en ferias del rubro de productos Premium o de productos alimenticios permitirán a la empresa tener un foco de exposición ante minoristas especializados y críticos en el rubro, lo cual podrá contribuir a expandir los canales de distribución establecidos. En el anexo 10 se muestra las principales ferias realizadas en EEUU que son acordes al giro del negocio y sus fechas aproximadas de realización. Televisión; es una de las herramientas de publicidad más costosa pero también es una de las que más fideliza a los clientes potenciales. Para el caso en estudio, se ha propuesto utilizar este medio a través de la sub contratación de una productora que realizará los videos publicitarios y rentando espacios televisivos en importantes cadenas de televisión en EEUU priorizando las temporadas de verano y actualizando la publicidad de forma periódica. Youtube; Utilizando la misma publicidad televisiva, se ha decidido incursionar en Youtube como medio para publicitar el producto, en este caso se ha seleccionado el tipo de anuncio TrueView3 el cual cobraría a la empresa un costo por cada visualización completa del anuncio. Publicidad impresa; Publicitar el producto en revistas especializadas o revistas y periódicos de mucha audiencia contribuirá también al desarrollo publicitario del producto. Este medio tradicional alcanzó, según InfoAdex4, el tercer lugar en volumen de inversión el 2015. En él se ofrece un medio gráfico de mayor calidad, la posibilidad de una buena segmentación del cliente objetivo y un menor rechazo a la publicidad de este medio. 3 Los videos en este tipo de anuncios se denominan “Anuncios in-stream True View” y se colocan antes o durante la reproducción del video principal. 4 Empresa dedicada al seguimiento de las actividades publicitarias. Véase: http://www.infoadex.es/ Costos y especificaciones de las herramientas y medios de publicidad Agencia Publicitaria Según Ian Linton5, el método tradicional y más común de remuneración para las agencias es una comisión entre el 8 y 12% del gasto anual que realiza la empresa en publicidad e incursión de medios. Para el caso, se considerará una comisión del 12% durante toda la vida del proyecto. Página Web Según la página web Staffdigital6 los costos aproximados por cada concepto descrito son: Sistema manejador de Contenido (CMS) 1000 dolares/mes Hospedaje (Alquiler del servidor) 800 dolares/mes Contenido (Actualización) 400 dolares/mes En total vendrían a ser 2,200 USD mensuales que se utilizarán durante toda la vida del proyecto. SEO Según la página web Developerji7 los costos de los servicios SEO se realizan continuamente y en tiempo real, por lo que el método de pago puede ser por hora, por proyecto y mensualmente, siendo este último el que tiene más probabilidad de éxito. En este caso se ha elegido un método de pago mensual, por lo que puede llegar a costar hasta 50,000 pesos mexicanos mensuales (3,000 USD aproximadamente) el cual se llevará a cabo durante toda la vida del proyecto en estudio. Google AdWords Según el portal web de Hochman Consultants8 Año Indice de producción actualmente se estima que el costo por clic en un 2016 0.52 anuncio en Google AdWords es de 0.25 USD. Se 2017 0.67 estima además un promedio mensual de 150 clics 2018 0.71 por el uso de este servicio. Para la estimación del 2019 0.91 costo en este medio, se prorrateará este promedio 2020 1.00 por el índice de producción de la planta, donde 1 es la capacidad máxima alcanzada durante el quinto año del proyecto: 5 Linton, I. (2011). Marketing Training Services. Routledge. 6 Véase: http://www.staffdigital.pe/?gclid=CPvEx-aN6dICFQtahgodghgEnA 7 Empresa que realiza servicios SEO. Véase: http://developerji.com/Post/-Cuales-son-los-costos-de-los- Servicios-SEO--y--Cuanto-tengo-que-pagar-por-SEO-/4139 8Véase: https://www.hochmanconsultants.com/cost-of-ppc-advertising/ Marketing por correo electrónico y redes sociales Según el portal web WebPage FX9, para el marketing por correo electrónico se necesitan dos conceptos en los costos; uno asociado al setup cost que involucra el diseño del mensaje que quieres promocionar y otro costo que es el servicio en sí. Costo de setup 3,200 USD en promedio Costo del medio 51.4 USD por orden Se ha planeado un nuevo diseño del anuncio cada año y 10 órdenes del servicio por cada mes durante toda la vida del proyecto en estudio. En cuanto al marketing por las redes sociales es necesario contar con un community manager el cual formará parte de la planilla de colaboradores y que gestionará y dará mantenimiento a las redes sociales y demás medios online de la empresa en coordinación con la agencia publicitaria. Ferias Entre las ferias y eventos locales que se realizan en Estados Unidos anualmente se tiene: - La International Bottled Water Association (IBWA) es el organismo que concentra la industria de agua embotellada, dentro de sus miembros se incluyen a embotelladoras estadounidenses e internacionales, distribuidores y proveedores. Actualmente este organismo organiza la “IBWA Anual Businness Conference Trade Show”, una feria con una duración de cinco días realizados en Noviembre en el Hyatt Regency de Nueva Orleans, Estado de Luisiana. - La American Beverage Associatión (ABA) es la asociación que representa a la industria de bebidas no alcoholicas en EEUU. Hoy en día representan a miles a productores, distribuidores, franquicias e industrias relacionadas en dicho país. Ellos organizan anualmente el “InterBev Premier Beverage Trade Show” durante la mitad del mes de octubre, con una duración de tres días en el Sands Expo Center en Las Vegas, Estado de Nevada. - La feria Winter Fancy Food Show es organizada por la "National Association for the Specialty Food Trade" (NASFT). Es una de las ferias más importantes de alimentos gourmet en EEUU y en el mundo con un quorum promedio de 20,000 visitantes por día. Se realiza todos los años a mediados de enero en el Moscone Center, San Francisco. - El National Restaurant Association Show es la feria más grande de alimentación y servicios para los profesionales de la industria del alojamiento, restaurantes y catering con casí un millón de establecimientos en EEUU. Se realiza la primera semana de mayo, con una duración de 4 días en Chicago, Estado de Illinois- - El “Summer Fancy Food Show” es una feria organizada también por la National Association for the Speciality Food Trade (NASFT) y es también una de las feria más 9 Véase: https://www.webpagefx.com/blog/business-advice/the-cost-of-advertising-nationally-broken- down-by-medium/ importantes de alimentos Gourment en EEUU. En él participan más de 2,400 expositores, alrededor de 180,000 productos provenientes de 81 países. Este evento se realiza anualmente a mediados de junio en el Convention Center de Washington DC. En este medio de publicidad se ha planteado la siguiente inversión10: Concepto Inversión Booth 15m2 USD 1,869.60 Diseño del stand USD 3,511.00 Cabe mencionar que el booth es el alquiler del espacio físico por cada feria que asista la empresa el cual se ha definido en 15 m2. Por otro lado, el diseño del stand involucra la decoración del mismo, luces, un tower o mostrador, un cuadro eléctrico, mobiliario, PLV y un proyector los cuales serán renovados anualmente. Televisión La emisión de un video publicitario en la televisión implica los siguientes conceptos de inversión: uno para la producción de dicho video y otro para el alquiler del espacio televisivo. Según WebPage FX, los costos promedios en cada concepto se segmentan de la siguiente manera: Inversión en producción de un comercial Calidad Regular Calidad Estándar Alta Calidad USD 15,000.00 USD 4 1,700.00 USD 77,000.00 Inversión para un espacio de 30 seg 2 veces a la semana Audencia Baja Audencia Media Audencia Alta USD 23,500.00 USD 73,800.00 USD 250,000.00 Cabe mencionar que la audiencia no solo está determinada por la elección de la empresa televisiva, sino también por el horario cuando se emite el comercial y la cantidad de estados donde se emiten las señales de la televisora. Para el presente estudio se ha planteado la siguiente planeación de actividades: Se realizará la producción de un nuevo comercial cada seis meses, donde los primeros dos años y medio se elegirá una producción de calidad estándar y la segunda mitad una producción de alta calidad (como las que ofrece Wieden + Kennedy11). Por otro lado, en cuanto al espacio televisivo que se rentará, se priorizará la 10 Los costos han sido promediados y han sido extraídos de PromPeru (véase: http://export.promperu.gob.pe/Miercoles/Portal/MME) y el portal Web Emprendedores.es (véase: http://www.emprendedores.es/gestion/coste-montar-stand-eventos-ferias) 11 Una de las productoras publicitarias más importante en EEUU emisión de la publicidad en temporadas de verano, optando por incursionar gradualmente en espacios de mayor audiencia. Youtube Se utilizarán los mismos videos publicitarios q se utilizaron en la publicidad por televisión. El costo del servicio por este tipo de publicidad en Youtube denominado in-stream varía conforma a muchos factores como el tiempo que ven la publicidad, la cantidad de visitas que tiene el video principal o el momento del video donde aparece la publicidad. Según el portal web de Hochman Consultants, el costo promedio por vista del anunció es de 0.30 USD y se llega a tener un promedio de 1330 vistas diarias. Para la estimación del costo en este medio, al igual Año Indice de producción que los Google Adwords, se prorrateará este 2016 0.52 promedio por el índice de producción de la planta, 2017 0.67 donde 1 es la capacidad máxima alcanzada durante 2018 0.71 el quinto año del proyecto 2019 0.91 2020 1.00 Revistas y/o periódicos En la siguiente tabla se muestran los costos por cada publicación del anuncio en las revistas y periódicos más importantes en EEUU12, considerando un anuncio de media página en la contraportada de dicho medio: Costo en Revistas y/o Periódicos (dolares/ publicación) Revistas Especializadas USD 6,000.00 Cosmopolitan USD 12,000.00 Forbes USD 21,000.00 GQ USD 8,000.00 New York Times USD 35,000.00 SmithSonian USD 9,000.00 USA Today USD 33,000.00 National Geographic Traveler USD 10,000.00 US Magazine USD 15,000.00 Gourmet USD 5,000.00 En este caso se optará preferentemente por la incursión en revistas en vez de periódicos debido a tener una mejor segmentación del cliente objetivo. De la misma forma se priorizará incursionar en revistas especializadas y en Gourmet de manera seguida durante los cinco años de duración del proyecto, evaluando también la incursión en revistas más generales como GQ, SmithSonian o Cosmopolitan durante la segunda mitad del proyecto, enfatizando la temporada de verano. 12 Portal Web WebPageFX. Véase: https://www.webpagefx.com/blog/business-advice/the-cost-of- advertising-nationally-broken-down-by-medium/ Anexo 10: Zona geográfica de la circunscripción de Huaraz Anexo 11: Análisis de la elección de los factores de selección de la fuente Hídrica y de la ubicación de la planta. De la fuente Hídrica: Factor Descripción Justificación W Este factor es importante debido a que determinará la capacidad productiva Caudal del 1 que tendrá la planta, por lo tanto es fundamental un caudal que se ajuste a 10.0% recurso hídrico nuestra demanda del proyecto y que sea estable durante todo el año Este factor es determinante puesto que,dado el segmento al que 2 Calidad del agua pertenecerá el producto, el índice de residuos sólidos y contaminantes 30.0% deberá tender a cero El sabor de la fuente viene a ser un factor relevante ya que, aunque el 3 Sabor del agua recurso proviene de una misma cadena montañosa, las condiciones 20.0% especificas de cada una de las fuentes, modificará el sabor de la misma. Accesibilidad del La accesibilidad del recurso marca la pauta en cúan dificil será extraer el 4 20.0% recurso recurso hídrico de la fuente misma a la planta embotelladora A una menor distancia de la fuente hídrica con algún poblado, existe un Distancia de 5 mayor riesgo de contaminación futura del recurso, así como un mayor 20.0% Huaraz riesgo de problemas legales con los pobladores de la circunscripción. De la ubicación de la planta. Factor Descripción Justificación W Este factor es importante debido a que se busca minimizar el costo del Costo del terreno A terreno ya que de esa forma se podría ahorrar considerablemente en el 30.8% (soles/m2) principal activo fijo de la empresa pudiendo obtener una mayor rentabilidad Distancia con las La importancia de este factor radica en el tiempo y dificultad de las vías de B avenidas acceso que la planta tendrá para que puedan acceder a ella los 23.1% principales proveedores o la empresa a través de sus canales de comercialización Tamaño maximo El tamaño disponible del local deberá ajustarse a todas las necesidades C disponible del de la empresa, siendo principalmente la capacidad productiva de esta el 15.4% local principal factor delimitante para la elección Es indispensable que el terreno cuente con servicios básicos de agua, luz y Disponibilidad de D desague, además de contar con un lugar seguro y con el adecuado acceso 15.4% servicios básicos a la seguridad pública y/o privada Habiéndose elegido la fuente hídrica óptima, es necesario que la planta Distancia de la embotelladora se encuentre a una distancia razonable de dicho recurso, E fuente hídrica 15.4% debido a que se podrá ahorrar en tuberías, además de tener un mayor elegida control de la fuente hídrica en caso de emergencia Anexo 12: Justificación de puntajes para cada alternativa Para la elección de la fuente hídrica: Alternativas Factor Fuente Hídrica 1 Fuente Hídrica 2 Fuente Hídrica 3 Fuente Hídrica 4 Caudal del recurso 0.5 m3/s 0.2 m3/s 0.9 m3/s 0.9 m3/s hídrico Puntaje 4 4 5 5 Muy Bueno, Calidad del agua Excelente, nitrato=1mg/l Superior,nitrato=0.5mg/l Excelente, nitrato=1mg/l nitrato=2.5mg/l Puntaje 4 5 3 4 ph=6.9. Dureza=10 mg/l, ph=7.1. Dureza =15 ph=6.7. Dureza= 15 ph=7.1. Dureza =8mg/L, Sabor del agua TDS=70mg/l mg/l, TDS=70mg/l mg/l, TDS=70mg/l TDS=30mg/l Puntaje 4 3 2 5 Accesibilidad del Acceso Dificultad Media Acceso Facil Acceso Dificultad Media Acceso Dificil recurso Puntaje 4 5 4 3 Distancia de Huaraz 9.5 km 8.1km 4.5 km 7.2 km Puntaje 3 4 5 4 Para la elección de la ubicación de la planta: Alternativas Factor Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 Costo del terreno 1200 720 700 850 (soles/m2) Puntaje 2 5 5 4 Distancia con las 1km 2.5km 4km 2km avenidas principales Puntaje 5 4 2 4 Tamaño maximo 1100 m2 850 m2 1500 m2 950 m2 disponible del local Puntaje 4 3 5 3 Disponibilidad de Servicios Básicos Servicios Básicos Servicios Básicos Ausencia de asfaltado servicios básicos Completos Completos Completos Puntaje 5 4 5 5 Distancia de la fuente 9.2 km 10.3km 10.4km 8.1km hídrica elegida Puntaje 4 3 3 5 Anexo 13: Ventajas y desventajas del proceso de tercerización A continuación se describe y analiza cada ventaja y desventaja del outsourcing en relación con el proyecto en estudio: Reducción de costos; Optar por una fuente externa adecuada puede representar una disminución de los costos totales, debido a que el costo generado por fabricar el insumo es mayor al costo representado por hacer la compra a una empresa externa. v1 Ajustando esta ventaja al proyecto, es necesario efectuar un análisis de impacto económico y de esa manera profundizar en el estudio de esta ventaja. Variabilización de costos; al tercerizar parte de las operaciones muchos costo fijos se hacen costos variables, por lo que dependen expresamente de la cantidad demandada, flexibilizando de esa manera la posición de la empresa. Para el caso del v2 V proyecto, el costo fijo representará el costo de inversión en capital de trabajo necesario para la fabricación de envases de vidrio el cual se suprimiría y se convertiría en un costo variable puesto que dependerá de la cantidad de pedido al proveedor E N T Disminución de la estructura del personal y sus problemas operativos; se reducen responsabilidades en la administración v3 de los recursos humanos, como son las capacitaciones, control y evaluaciones. Esta ventaja también está asociado a la curva A de aprendizaje de los operarios, los cuales serían eliminados en caso de outsourcing J A S Liberación de Capital; al tercerizar, el capital de la empresa se concentra en las operaciones centrales de la empresa, de v4 esa forma no permite la inmovilización de fondos en operaciones secundarias, esto permite también una mayor inversión en las operaciones centrales, especializando y fortaleciendo el core del negocio. Mejoras en la calidad; al contratar los servicios de una empresa que tenga como especialidad y producto principal el insumo que la empresa requiera, se podrán encontrar mejoras sustanciales en la calidad del producto, lo cual podrá tener repercusión v5 en la posición de la empresa ante el mercado objetivo. Según Gestión, en Perú se cuentan con 5 empresas especialistas productoras de botellas de vidrio, certificadas en procesos de calidad y exportando a más de 40 países. Inestabilidad en el aprovisionamiento; al no elegir un proveedor óptimo, puede darse el caso de encontrar inestabilidad en el abastecimiento del insumo, que se manifiesta en incumplimientos de plazos, deficiencias de calidad o cambios abruptos de d1 precios si no se cuenta con proveedores alternativos. Como se acaba de mencionar, el Perú cuenta con empresas confiables y D con estándares de procedimientos, lo que podría minimizar esta inestabilidad en el aprovisionamiento E Exposición de la empresa a terceros y pérdida de identidad; cabe la posibilidad de que se pueda perder confidencialidad S que pueda resultar perjudicial a nivel operativo para la empresa. Asimismo los valores organizacionales dentro de la empresa V d2 podrán no ser compartidos con los proveedores. Esta desventaja depende mucho de los proveedores a elegir y de su E profesionalismo, pero también de asumir este indicador de riesgo y anticiparnos a eventualidades al respecto N T Pérdida de contacto con el exterior y aislamiento; centrar demasiado las actividades solo en los procesos centrales podría A impedir tener contacto con otras áreas o actividades en las que se podrían encontrar nuevas oportunidades de negocio. Para d3 J efectos del proyecto y viendo que su alcance es de 5 años, no se pretende a corto plazo desarrollar un modelo de negocio alternativo, sino fortalecer y optimizar las operaciones de la empresa. A S Mayor dependencia de terceros y posibles pérdidas de control ; El control que se ejerce sobre los insumos tercerizados solo se dan en el resultado y no en el proceso, esto puede resultar negativo para la independencia de la organización que d4 terceriza, llegando incluso a reflejarse sus indicadores económicos y operativos en la empresa. Como se mencionó en el Estudio Estratégico, para esto es indispensable estrechar fuertes lazos con los proveedores Fuente: Horngren, C.;Foster y Datar, S.; elaboración propia Del mismo modo, en la siguiente tabla se muestra la matriz de impacto cruzado de cada uno de los factores mostrados, con el fin de ponderar cada unos de ellos: Factor Descripción v1 v2 v3 v4 v5 d1 d2 d3 d4 Suma w v1 Costos de la empresa 1 1 1 1 1 1 0 1 7 21% v2 Variabilización de los costos 1 1 1 0 0 0 0 1 4 12% v3 La administración de recursos humanos 1 1 0 0 0 1 0 0 3 9% v4 La concentración del capital 0 0 0 0 1 0 1 0 2 6% v5 La calidad del insumo 1 0 1 0 1 1 0 0 4 12% d1 Tiempo de aprovisionamiento del insumo 1 0 0 1 1 0 0 1 4 12% d2 La identidad y fidelidad a la empresa 1 0 1 0 1 0 0 0 3 9% d3 Contacto con el exterior y nuevas actividades 1 0 0 1 0 0 0 0 2 6% d4 Control sobre el insumo 1 1 0 1 1 1 0 0 5 15% Fuente: Horngren, C.;Foster y Datar, S.; elaboración propia En la tabla de puede observar la preponderancia del factor costo sobre los demás factores. Es por eso que para brindarle un puntaje dentro de la elección de la conveniencia del outsourcing, se analizará a detalle este factor, mediante la metodología del punto de equilibrio. Anexo 14: Proceso de extracción y envasado de agua según su origen Anexo 15: Descripción de las operaciones del proceso productivo Recepción y almacenado: en esta etapa el agua se capta y traslada desde la fuente de origen hacia la planta embotelladora a través de una tubería de abastecimiento de acero inoxidable, para luego pasar a almacenarla en tanques. El tanque cumplirá una función vital en el proceso puesto que servirá como un temporizador, es decir, marcará el tiempo y caudal que se desea utilizar y por tanto la capacidad de planta que se quiere abarcar de acuerdo al plan maestro de producción. De acuerdo con eso, distribuirá el agua mediante el bombeado a la etapa del filtrado. Filtrado del agua: por el proceso de filtrado se utiliza un tanque filtro de grava y arena13 el cual permitirá atrapar algunos elementos orgánicos sólidos que quedan en el agua a través de una cama filtrante compuesta de arena sílica triturada de tamaño graduado que finalmente pasa hacia el colector de descarga ubicado en el fondo del tanque para ser trasladada a la siguiente etapa. Ozonizado: este proceso se hace presente como una etapa más para reducir considerablemente cualquier agente contaminante posible en el agua sin alterar su mineralidad ni sabor. Proveniente del tanque de almacenamiento y utilizando un proceso de ozonización por lotes14, el agua se traslada mediante una bomba a los tanques de contacto donde a través de inyección Venturi se burbujea ozono en el agua y es trasladada a otro tanque de almacenamiento, este circuito se completa hasta que el nivel de ozono en el tanque es el deseado para finalmente trasladar el agua al siguiente proceso. Se recomienda que la temperatura para este proceso sea más de 25°C puesto que se requerirá un menor tiempo de operación o una menor cantidad de concentración de ozono residual disuelto.15 Tratamiento UV: este proceso finalmente se realiza para conseguir una calidad superior en el agua, eliminando en su totalidad algún posible microorganismo resistente en el agua y reduciendo el nitrato a menos de 1mg/l, compuesto básico en la determinación de 13 Descripción según “Flow – Guard” – productos para filtración. Véase: http://www.fresnovalves.com/pdf/Media%20Book%20Spanish.pdf 14 Según la revista WC&P publicado en octubre del 2008, si bien el proceso de ozonización en línea es considerablemente más rápido que el de lote, este es ideal para una capacidad de producción mínima de 3000 botellas de 500 ml por hora (grandes operaciones de embotellado). 15 Según la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) en EEUU a esta temperatura se necesitará un CT (mg/L de ozono x tiempo en minutos) de 0.72, lo que podrá significar 0.24mg/L de ozono sostenido por tres minutos. la virginalidad del agua y que es un factor clave en los productos de agua Premium según finewaters (2013). El agua pasará por una cámara de desinfección que cuenta en su interior con una lámpara de rayos ultravioleta de acero inoxidable. Control de Calidad: esta primera inspección consiste en un control de calidad realizado por medio de un muestreo del agua cada cierto período de tiempo en donde se evalúa la materia prima desde un punto de vista químico y biológico. Con el primer criterio, se evaluará si el agua cumple con las especificaciones técnicas provistas que lo catalogan como un agua de calidad superior, esto es: su virginalidad, su dureza, mineralidad y su orientación (PH). Con el segundo criterio, se evalúa la calidad del agua en términos de presencia de organismos microbiológicos Recepción de los envases de vidrio: los envases de vidrio, a través del proveedor elegido, son enviados por un camión a la planta donde se recepcionan y, mediante un montacargas, son transportados al almacén de insumos donde una parte se destinará a la producción planificada de agua embotellada. Esta periodicidad y la cantidad óptima de pedido se evaluarán en los subcapítulos posteriores. Inspección 1; en esta etapa se extrae un muestreo significativo del lote de botellas, teniendo estas muestras; se evaluará la calidad de este importante insumo según pequeñas operaciones de corte y pesado de las botellas donde se evaluará la condición óptima de la botella, su uniformidad en el peso así como la uniformidad en cada punto del espesor de esta, según esto se aceptará o se rechazará el lote. Lavado de las botellas: utilizando un montacargas manual, un operario traslada las botellas de vidrio, que se encuentran paletizadas, desde el almacén de insumos hacia la máquina de lavado, ya estando ahí, operarios colocan en la faja de entrada las botellas unidad por unidad el cual traslada las botella hacia la máquina de lavado, el proceso en sí se divide en dos etapas: de prelavado y lavado. En el prelavado se realiza un enjuague y cepillado de la botella por fuera utilizando abundante agua. Finalmente pasa a la etapa del lavado propiamente dicho donde, utilizando un porcentaje del agua proveniente de la tubería de abastecimiento, se procede a cepillar, lavar y enjuagar el interior de la botella utilizando soda caustica y de esta forma no permitir el contacto del agua de grifo con el agua de manantial. Llenado: en esta etapa, se realiza el llenado de la botella con el agua natural de manantial a través de una máquina de llenado que utiliza inyectores automáticos volumétricos que depositan la cantidad exacta de agua necesaria para su embotellamiento (350 ml) mediante un medidor de caudal (sensor magnético o de caudal másico)16, luego de esta etapa, la botellas son trasladas hacia la etapa del tapado. Taponado: un sistema de tapado procederá, mediante un sistema rotativo de movimiento continuo, a tapar las botellas con el agua de manantial utilizando tapas de aluminio como se definió anteriormente. Estas tapas son colocadas con anterioridad en la máquina de forma que no se necesite ordenarlas y esta, a través de un sistema de embudos y rieles, ordena y dirige la tapa hacia el proceso de tapado, donde matrices capturan la tapa y proceden al enroscamiento con la botella. Etiquetado: luego del sistema de tapado, las botellas entran al sistema de etiquetado, donde se efectúa un estampado en caliente de las etiquetas en las botellas y se imprimen en él, mediante inyección de tinta, el número de lote y la fecha de expiración. El sistema de etiquetado consiste en un tornillo alimentador que se provee de las etiquetas para su posterior uso, una rueda dentada de indexación para posicionar la botella adecuadamente, una rueda separadora estándar y un escáner que verifica la correcta ubicación de la etiqueta. Inspección 2; la inspección en esta etapa del proceso se efectúa mediante un sistema automático de inspección visual ubicado a la salida del sistema cuyo input está conformado por una cámara. El sistema evalúa cada una de las botellas, verificando si es que están debidamente llenadas, tapadas y etiquetadas. En caso de presentarse un defectuoso, se procede a rechazar de forma automática dicha botella separándola de la línea de producción. Empaquetado y embalado: finalizado el proceso de embotellamiento, operarios se encargarán de empaquetar las botellas dentro cajas decoradas de cartón reciclables. Como se dijo en el estudio de mercado; cada empaque contendrá seis botellas del producto que serán finalmente paletizados por efectos de una menor manipulación del producto y menores costos de cargue y descargue. 16 Según OCME existen en el mercado 3 tecnologías de llenado actualmente: A nivel, Volumétricas y Ponderales, para el estudio se han considerado la aplicación de la segunda tecnología por los estándares de calidad que se quieren implementar, por su fácil mantenimiento y limpieza. Almacenaje del producto terminado: para paletizar el producto terminado, cada pallet almacenará una cantidad del mismo. Luego de esto, operarios se encargarán de trasladar el pallet del área de empaquetado y embalado al almacén de productos terminados a través de un montacargas eléctrico donde serán almacenados en anaqueles de un determinado número de niveles de almacenamiento antes de su posterior distribución y exportación. Anexo 16: Detalle mensual del programa de producción anual 2016 2017 2018 2019 2020 Agua requerida (miles de L) 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Agua demandada (miles de L) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Enero Stock de seguridad (milesde L) 2.89 3.76 3.97 5.12 5.60 unidades de PT 421,308 548,246 579,056 746,091 815,556 Agua requerida (miles de L) 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Agua demandada (miles de L) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Febrero Stock de seguridad (milesde L) 2.89 3.76 3.97 5.12 5.60 unidades de PT 421,308 548,246 579,056 746,091 815,556 Agua requerida (miles de L) 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Agua demandada (miles de L) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Marzo Stock de seguridad (milesde L) 2.89 3.76 3.97 5.12 5.60 unidades de PT 421,308 548,246 579,056 746,091 815,556 Agua requerida (miles de L) 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Agua demandada (miles de L) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Abril Stock de seguridad (milesde L) 2.89 3.76 3.97 5.12 5.60 unidades de PT 421,308 548,246 579,056 746,091 815,556 Agua requerida (miles de L) 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Agua demandada (miles de L) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Mayo Stock de seguridad (milesde L) 2.89 3.76 3.97 5.12 5.60 unidades de PT 421,308 548,246 579,056 746,091 815,556 Agua requerida (miles de L) 192.79 250.88 264.98 341.41 373.20 Agua demandada (miles de L) 173.48 225.75 238.44 307.21 335.82 Junio Stock de seguridad (milesde L) 3.47 4.51 4.77 6.14 6.72 unidades de PT 505,569 657,895 694,868 895,309 978,667 Agua requerida (miles de L) 192.79 250.88 264.98 341.41 373.20 Agua demandada (miles de L) 173.48 225.75 238.44 307.21 335.82 Julio Stock de seguridad (milesde L) 3.47 4.51 4.77 6.14 6.72 unidades de PT 505,569 657,895 694,868 895,309 978,667 Agua requerida (miles de L) 192.79 250.88 264.98 341.41 373.20 Agua demandada (miles de L) 173.48 225.75 238.44 307.21 335.82 Agosto Stock de seguridad (milesde L) 3.47 4.51 4.77 6.14 6.72 unidades de PT 505,569 657,895 694,868 895,309 978,667 Agua requerida (miles de L) 192.79 250.88 264.98 341.41 373.20 Agua demandada (miles de L) 173.48 225.75 238.44 307.21 335.82 Septiembre Stock de seguridad (milesde L) 3.47 4.51 4.77 6.14 6.72 unidades de PT 50250,1569 65270,18795 69240,18868 89250,13909 97280,26067 Agua requerida (miles de L) 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Agua demandada (miles de L) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Octubre Stock de seguridad (milesde L) 2.89 3.76 3.97 5.12 5.60 unidades de PT 421,308 548,246 579,056 746,091 815,556 Agua requerida (miles de L) 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Agua demandada (miles de L) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Noviembre Stock de seguridad (milesde L) 2.89 3.76 3.97 5.12 5.60 unidades de PT 421,308 548,246 579,056 746,091 815,556 Agua requerida (miles de L) 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Agua demandada (miles de L) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Diciembre Stock de seguridad (milesde L) 2.89 3.76 3.97 5.12 5.60 unidades de PT 421,308 548,246 579,056 746,091 815,556 Agua requerida (miles de L) 2,056 2,676 2,826 3,642 3,981 TOTAL Agua demandada +ss (miles de L) 1,887 2,456 2,594 3,342 3,654 unidades de PT 5,392,740 7,017,548 7,411,920 9,549,964 10,439,116 Anexo 17: Determinación de los tiempos de operación por unidad de producción. En primer lugar, se han determinado una serie de capacidades máximas estandarizadas para cada maquinaria presente en el proceso, estas capacidades las determina el mercado para lo cual se han revisado numerosas fuentes. Para elegir la adecuada capacidad para cada máquina se ha tomado como principal criterio la demanda anual del proyecto, el cual, bajo el régimen laborar antes descrito, representa 30.28 botellas/minuto o 10.6 litros/minuto. Finalmente, habiendo elegido la capacidad por máquina, se calcula el tiempo de operación por unidad de producción (en segundos/botella). Maq 1: Tanque filtro de grava y arena Tiempo unit. (seg/bot) Cap máx en LPM: 132.6 198.9 596.7 1006 2011.1 0.16 Maq 2: Sistema de Ozonizado Tiempo unit. (seg/bot) Cap máx en LPM: 95 189 256 0.22 Maq 3: Cámara de tratamiento UV Tiempo unit. (seg/bot) Cap máx en LPM: 1.7 3.4 11.2 78 156 6.18 Maq 4: Máquina de pre_lavado de botellas Tiempo unit. (seg/bot) Cap máx en BPM: 50 85 250 420 2000 1.20 Maq 5: Máquina de lavado de botellas Tiempo unit. (seg/bot) Cap máx en BPM: 50 85 250 420 2000 1.20 Maq 6: Máquina de llenado Tiempo unit. (seg/bot) Cap máx en BPM: 30 50 85 120 250 1.20 Maq 7: Máquina de tapado Tiempo unit. (seg/bot) Cap máx en BPM: 40 60 250 600 1.00 Maq 8: Máquina de etiquetado Tiempo unit. (seg/bot) Cap máx en BPM: 50 85 140 250 400 1.20 En segundo lugar, para la determinación de los tiempos de operación para los procesos que solo involucra la mano de obra de los operarios, se realizó una simulación de las operaciones de Colocación de botellas y Empaquetado de botellas, haciendo 15 repeticiones de cada proceso, se tienen los siguientes tiempos en segundos por unidad de producción. Tiempo Operaciones ( en segundos) Colocación Obs Empaquetado de botellas 1 8.1 184.3 2 6.0 135.0 3 4.8 114.1 4 4.2 101.3 5 3.7 92.3 6 3.4 85.6 7 3.1 80.3 8 2.9 75.9 9 2.7 72.3 10 2.6 69.2 11 2.5 66.5 12 2.4 64.2 13 2.3 62.1 14 2.2 60.2 15 2.1 58.5 Cabe mencionar que en el caso del empaquetado, para determinar el tiempo por botella se utilizó una unidad equivalente debido a que este proceso involucra empaquetar 6 botellas. Esta unidad equivalente consistió en prorratear el tiempo que tomaba la operación de empaquetado, el cual consiste en efectuar el doblado de cada empaque de cartón y depositar las botellas, entre las 6 botellas que se podían almacenar en el empaque. Para estimar el tiempo que tomaría cada una de estas operaciones, se ha aplicado la teoría de la curva de aprendizaje, el cual nos da una relación entre el tiempo de producción por unidad y el número de unidades de producción consecutiva. Esta herramienta nos da la siguiente ecuación1: tn=knr Donde Teniendo el muestreo de datos y la ecuación central, se utilizó la regla de mínimos cuadrados ordinarios, el cual nos da como resultado la siguiente función: LOG(t)=LOG(k)+r*LOG(n) Para el cálculo de los parámetros k y r y las estimación del tiempo de operación respecto del número de unidades producidas (n). El proyecto estimó una demanda diaria máxima de 29075 botellas o 4845 empaques diarios, lo que vendría a ser “n” en la operación de colocación de botellas y empaquetado respectivamente. Sin embargo; el tiempo de operación cuando n es la demanda máxima diaria no es el tiempo que se tomará como capacidad debido a que los operarios no operarán con la máxima efectividad y rapidez por cuestiones de fatiga, cansancio o una inicial inexperiencia en los procesos. Es por eso que se ha visto por conveniente utilizar el tiempo promedio de operación el cual se refleja por la siguiente ecuación 2: ∑i=demanda máx diaria knri=1 i Tiempo promedio de operación= n max Finalmente se puede observar a continuación el tiempo promedio de operación por unidad de producción de las dos operaciones manuales. ESTIMACIÓN A TRAVÉS DE FUNCIÓN: LOG(t)=LOG(k)+r*LOG(n) Tiempo Promedio Factores r log(k) Resultado unitario (seg/bot) Colocación coeficiente: -0.514573 0.9294189 k=8.5 r=-0.51 0.22 de botellas R2 - error estándar de log(t): 0.9612 0.254 Empaqueta coeficientes: -0.351252 2.2552725 k=180 r=-0.35 9.2 do R2 - error estándar de log(t): 0.9765 0.199 Anexo 18: Balance de Línea Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Iteración 5 Iteración 6 N° Descripción Tiempo N°MaqTiempoN°MaqTiempo N°MaqTiempoN°MaqTiempo N°Maq TiempoN°Maq 1 Tanque filtro de grava y arena 0.16 1 0.16 1 0.16 1 0.16 1 0.16 1 0.16 1 2 Sistema de ozonizado 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 3 Camara de tratamiento UV 4.12 1 4.12 1 4.12 1 2.06 2 2.06 2 2.06 2 4 Colocación de botella 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 5 Máquina de pre lavado de botellas 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 6 Máquina de lavado de botellas 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 7 Máquina de llenado 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 8 Máquina de tapado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Máquina de etiquetado 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 10 Empaquetado 9.2 1 4.6 2 3.1 3 3.1 3 2.3 4 1.84 5 A Tiempo de Ciclo 19.72 19.72 19.72 19.82 19.72 19.72 B Cadencia 9.2 4.6 4.12 3.1 2.3 2.06 C N° Maquinas 9 9 9 10 10 10 D N°Operarios 2 3 4 4 5 6 E Tiempo de Linea 101.2 55.2 53.56 43.4 34.5 32.96 F % Balance 19.5% 35.7% 36.8% 45.7% 57.2% 59.8% Iteración 7 Iteración 8 Iteración 9 Iteración 10 Iteración 11 N° Descripción Tiempo N°Maq Tiempo N°Maq Tiempo N°Maq Tiempo N°Maq Tiempo N°Maq 1 Tanque filtro de grava y arena 0.16 1 0.16 1 0.16 1 0.16 1 0.16 1 2 Sistema de ozonizado 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 3 Camara de tratamiento UV 1.37 3 1.37 3 1.37 3 1.03 4 1.03 4 4 Colocación de botella 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 0.22 1 5 Máquina de pre lavado de botellas 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 6 Máquina de lavado de botellas 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 7 Máquina de llenado 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 8 Máquina de tapado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Máquina de etiquetado 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 1.2 1 10 Empaquetado 1.84 5 1.5 6 1.31 7 1.31 7 1.15 8 A Tiempo de Ciclo 19.72 19.71 19.71 19.69 19.72 B Cadencia 1.84 1.53 1.37 1.31 1.2 C N° Maquinas 11 11 11 12 12 D N°Operarios 6 7 8 8 9 E Tiempo de Linea 31.28 27.6 26.03 26.2 25.2 F % Balance 63.0% 71.4% 75.7% 75.2% 78.3% Anexo 19: Detalle de los potenciales proveedores de materiales del producto Se ha cotizado el precio por lote de los materiales que la empresa necesita de las empresas más importantes del país en cada rubro, teniendo como resultado la siguiente tabla (los costos mostrados se encuentran en soles): Item: Empaque decorado de cartón reciclado Proveedor Cantidad del lote (unidades/lote) costo/lote costo unitario Trupal S.A 2,000 240 0.12 Cajas y Cartones Santa Rosa S.A.C 4,000 550 0.14 Base Cuatro Industrias S.A.C 1,500 290 0.19 Di Cartón S.A.C 1,000 180.3 0.18 Urbex Perú S.A.C 1,000 154.9 0.15 Item: Etiquetas laminadas BOPP con el logotipo de la empresa impreso Proveedor Cantidad de lote(unidades / rollo) costo/lote costo unitario Packplast S.A.C 5,000 900 0.18 CromaFLEX S.A.C 8,000 603.2 0.08 Logotex S.R.L 10,000 1438 0.14 La Etiqueta S.A.C 8,000 810 0.10 Item: Tapas roscas de metal personalizadas. Proveedor Cantidad del lote (unidades/lote) costo/lote costo unitario Gisvan S.A.C 5,000 710 0.14 CORSUN S.A.C 5,000 650.6 0.13 METALPREN S.A.C 5,000 597.8 0.12 Dada las características que posee cada proveedor en cuestiones de confiabilidad y capacidad para cubrir la demanda del proyecto, se ha tomado como único criterio de elección al costo unitario mostrado en la tabla. Anexo 20: MRP de las etiquetas, tapas y empaques A continuación se muestra el MRP de los materiales mencionados con un detalle mensual debido a la periodicidad con la que se efectuarán los pedidos. MRP Etiquetas Año 2015 2016 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 421308 421308 421308 421308 421308 505569 505569 505569 505569 421308 421308 421308 Inventario Disponible (unidades) 2692 5384 8076 2768 5460 3891 2322 753 7184 1876 4568 7260 Recepciones Planeadas 424000 424000 424000 416000 424000 504000 504000 504000 512000 416000 424000 424000 Emision de pedidos planeados 424000 424000 424000 416000 424000 504000 504000 504000 512000 416000 424000 424000 552000 Año 2016 2017 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 421308 548246 548246 548246 548246 548246 657895 657895 657895 657895 548246 548246 548246 Inventario Disponible (unidades) 7260 11014 6768 2522 6276 2030 8135 6240 4345 2450 6204 1958 5712 Recepciones Planeadas 424000 552000 544000 544000 552000 544000 664000 656000 656000 656000 552000 544000 552000 Emision de pedidos planeados 552000 544000 544000 552000 544000 664000 656000 656000 656000 552000 544000 552000 576000 Año 2017 2018 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 548246 579056 579056 579056 579056 579056 694868 694868 694868 694868 579056 579056 579056 Inventario Disponible (unidades) 5712 2656 7600 4544 1488 6432 7564 696 1828 2960 7904 4848 1792 Recepciones Planeadas 552000 576000 584000 576000 576000 584000 696000 688000 696000 696000 584000 576000 576000 Emision de pedidos planeados 576000 584000 576000 576000 584000 696000 688000 696000 696000 584000 576000 576000 752000 Año 2018 2019 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 579056 746091 746091 746091 746091 746091 895309 895309 895309 895309 746091 746091 746091 Inventario Disponible (unidades) 1792 7701 5610 3519 1428 7337 8028 719 1410 2101 8010 5919 3828 Recepciones Planeadas 576000 752000 744000 744000 744000 752000 896000 888000 896000 896000 752000 744000 744000 Emision de pedidos planeados 752000 744000 744000 744000 752000 896000 888000 896000 896000 752000 744000 744000 816000 Año 2019 2020 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 746091 815556 815556 815556 815556 815556 978667 978667 978667 978667 815556 815556 815556 Inventario Disponible (unidades) 3828 4272 4716 5160 5604 6048 3381 714 6047 3380 3824 4268 4712 Recepciones Planeadas 744000 816000 816000 816000 816000 816000 976000 976000 984000 976000 816000 816000 816000 Emision de pedidos planeados 816000 816000 816000 816000 816000 976000 976000 984000 976000 816000 816000 816000 inv. Máximo 984000 unid MRP Tapas Año 2015 2016 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 421308 421308 421308 421308 421308 505569 505569 505569 505569 421308 421308 421308 Inventario Disponible (unidades) 3692 2384 1076 4768 3460 2891 2322 1753 1184 4876 3568 2260 Recepciones Planeadas 425000 420000 420000 425000 420000 505000 505000 505000 505000 425000 420000 420000 Emision de pedidos planeados 425000 420000 420000 425000 420000 505000 505000 505000 505000 425000 420000 420000 550000 Año 2016 2017 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 421308 548246 548246 548246 548246 548246 657895 657895 657895 657895 548246 548246 548246 Inventario Disponible (unidades) 2260 4014 768 2522 4276 1030 3135 240 2345 4450 1204 2958 4712 Recepciones Planeadas 420000 550000 545000 550000 550000 545000 660000 655000 660000 660000 545000 550000 550000 Emision de pedidos planeados 550000 545000 550000 550000 545000 660000 655000 660000 660000 545000 550000 550000 575000 Año 2017 2018 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 548246 579056 579056 579056 579056 579056 694868 694868 694868 694868 579056 579056 579056 Inventario Disponible (unidades) 4712 656 1600 2544 3488 4432 4564 4696 4828 4960 904 1848 2792 Recepciones Planeadas 550000 575000 580000 580000 580000 580000 695000 695000 695000 695000 575000 580000 580000 Emision de pedidos planeados 575000 580000 580000 580000 580000 695000 695000 695000 695000 575000 580000 580000 745000 Año 2018 2019 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 579056 746091 746091 746091 746091 746091 895309 895309 895309 895309 746091 746091 746091 Inventario Disponible (unidades) 2792 1701 610 4519 3428 2337 2028 1719 1410 1101 5010 3919 2828 Recepciones Planeadas 580000 745000 745000 750000 745000 745000 895000 895000 895000 895000 750000 745000 745000 Emision de pedidos planeados 745000 745000 750000 745000 745000 895000 895000 895000 895000 750000 745000 745000 815000 Año 2019 2020 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 746091 815556 815556 815556 815556 815556 978667 978667 978667 978667 815556 815556 815556 Inventario Disponible (unidades) 2828 2272 1716 1160 604 48 1381 2714 4047 380 4824 4268 3712 Recepciones Planeadas 745000 815000 815000 815000 815000 815000 980000 980000 980000 975000 820000 815000 815000 Emision de pedidos planeados 815000 815000 815000 815000 815000 980000 980000 980000 975000 820000 815000 815000 inv. Máximo 980000 unid MRP Empaques Año 2015 2016 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 70218 70218 70218 70218 70218 84262 84262 84262 84262 70218 70218 70218 Inventario Disponible (unidades) 1782 1564 1346 1128 910 648 386 124 1862 1644 1426 1208 Recepciones Planeadas 72000 70000 70000 70000 70000 84000 84000 84000 86000 70000 70000 70000 Emision de pedidos planeados 72000 70000 70000 70000 70000 84000 84000 84000 86000 70000 70000 70000 92000 Año 2016 2017 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 70218 91375 91375 91375 91375 91375 109650 109650 109650 109650 91375 91375 91375 Inventario Disponible (unidades) 1208 1833 458 1083 1708 333 683 1033 1383 1733 358 983 1608 Recepciones Planeadas 70000 92000 90000 92000 92000 90000 110000 110000 110000 110000 90000 92000 92000 Emision de pedidos planeados 92000 90000 92000 92000 90000 110000 110000 110000 110000 90000 92000 92000 96000 Año 2017 2018 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 91375 96510 96510 96510 96510 96510 115812 115812 115812 115812 96510 96510 96510 Inventario Disponible (unidades) 1608 1098 588 78 1568 1058 1246 1434 1622 1810 1300 790 280 Recepciones Planeadas 92000 96000 96000 96000 98000 96000 116000 116000 116000 116000 96000 96000 96000 Emision de pedidos planeados 96000 96000 96000 98000 96000 116000 116000 116000 116000 96000 96000 96000 126000 Año 2018 2019 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 96510 124349 124349 124349 124349 124349 149219 149219 149219 149219 124349 124349 124349 Inventario Disponible (unidades) 280 1931 1582 1233 884 535 1316 97 878 1659 1310 961 612 Recepciones Planeadas 96000 126000 124000 124000 124000 124000 150000 148000 150000 150000 124000 124000 124000 Emision de pedidos planeados 126000 124000 124000 124000 124000 150000 148000 150000 150000 124000 124000 124000 136000 Año 2019 2020 Mes Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Demanda Mensual (unidades) 124349 135926 135926 135926 135926 135926 163112 163112 163112 163112 135926 135926 135926 Inventario Disponible (unidades) 612 686 760 834 908 982 1870 758 1646 534 608 682 756 Recepciones Planeadas 124000 136000 136000 136000 136000 136000 164000 162000 164000 162000 136000 136000 136000 Emision de pedidos planeados 136000 136000 136000 136000 136000 164000 162000 164000 162000 136000 136000 136000 inv. Máximo 164000 unid Anexo 21: Estimación del costo de almacenamiento de las botellas de vidrio El Costo de Ordenar El costo de ordenar un pedido se define como el costo que realiza la empresa para sostener o realizar un pedido sin tomar en cuenta el costo del pedido en sí. Este costo involucra una serie de otros costos relacionados los cuales tendrán que ser prorrateados para un pedido Para el caso, estos vendrían a ser: Sueldos del personal de compras, Prestaciones de Ley, Papelería, Gastos de Luz, Gastos de Depreciación, Teléfono, Internet y Costos de Transporte17. Para estimar dichos costos, se han tomado como referencia Los costos de ordenar anuales promedios y el número de pedidos promedio de empresas manufacturares de ingresos medios en Europa18. Finalmente, el costo de ordenar por cada pedido se calculó con una simple división entre estos dos factores. COSTOS ANUALES Monto (USD) Sueldos Personal 54,000.00 Prestaciones de Ley 14,000.00 COSTOS ANUALES Papelería 800.00 INCURRIDOS EN EL USD 77,550.00 Gastos de Depreciación 1,000.00 DPTO DE COMPRAS Teléfono 800.00 N° PEDIDOS PROMEDIO 2600 Internet 950.00 ANUAL Costos de Tranporte 3,200.00 COSTO DE 29.83 Costos de Recepción 2,800.00 ORDENAR/PEDIDO USD/pedido TOTAL 77,550.00 El costo de mantenimiento del inventario. En el caso del costo del mantenimiento del inventario, este muestra los costos incurridos en el almacenamiento del material bajo un periodo de tiempo, el cual convencionalmente se muestra como un porcentaje del costo unitario del producto en un período de tiempo. Este costo de mantenimiento del inventario involucra los siguientes conceptos: Sueldos de operarios de almacén, Prestaciones de ley, Gastos de Luz, Teléfono/Internet, mermas del material recibido, depreciación de la parte del edificio que ocupa el almacén, costo de las demoras, gastos de instalación, seguros contratados para la mercadería. Según COEPTUM (2013), este porcentaje en promedio se encuentra en un rango del 2 a 6% del costo del producto semanalmente y que además es directamente proporcional a la importancia relativa del material en el proceso y al cuidado que se le otorga. Es por eso que dada la naturaleza de este material en el proyecto, se le ha otorgado un costo de mantenimiento del 5% del costo del producto. 17 Los costos corresponderían a los costos anuales prorrateados al área de compras y almacén. 18Véase: Revista Electrónica de Gerencia Empresarial (COEPTUM). “Estimación de costos de Inventario para mantenimiento en las industrias” Vol5. N°2 - 2013 Anexo 22: Modelo de PL en Lingo para la minimización de los costos de inventario Anexo 23: Detalle de la infraestructura de cada área involucrada en el proceso. a) Almacén de materiales Este almacén tendrá la función de recepcionar y mantener los materiales provenientes de los proveedores hasta su utilización en producción, estos insumos vienen a ser las botellas de vidrio, las tapas, las etiquetas y los empaques. Se tendrán entonces las siguientes características:  Se contará con una zona de recepción donde se recibirán y desembalarán, verificarán y registrarán los insumos provenientes de los proveedores, una zona de almacenado propiamente dicho, una zona de preparación de pedidos donde se colocarán los insumos necesarios para un periodo de producción y la zona de despacho donde los insumos serán al área u operación respectiva. Las zonas destinadas al tránsito de personas y montacargas deberán tomar importancia también.  Este almacén contará con estantes de varios niveles donde se podrán almacenar los insumos de forma horizontal y vertical mediante un montacargas, en ese sentido es importante que la altura del piso del almacén sea no menor a 6 metros  Los accesos al almacén deberán tener la capacidad para permitir el ingreso de un montacargas manual y uno automático, por lo tanto sus dimensiones deberán no ser menor a 4 metros de alto y 2.5 metros de ancho.  Los flujos de ingreso y salida de los insumos deberán tomarse en cuenta también en el diseño del almacén, para el estudio; se utilizará una metodología FIFO (first in, first out) para evitar obsolescencias. b) Almacén de Productos Terminados Este almacén tendrá como función recepcionar y mantener el producto final hasta su distribución. Tendrá las siguientes características:  Se contará con una zona de recepción donde el producto final es recepcionado del área de producción, para ser lotizado y registrado, una zona de almacenado, una zona de despacho del producto. Además se deberá tener en cuenta para el diseño, las zonas de tránsito de personas y montacargas.  Al igual que para el almacén de insumos, este almacén contará con anaqueles o estantes de varios niveles, por lo que al altura del almacén no deberá ser menor a 6 metros  Los flujos de ingreso y salida de los insumos deberán tomarse en cuenta también en el diseño del almacén, para el estudio; se utilizará obviamente una metodología FIFO (first in, first out) para evitar distribuir productos con un menor plazo de vencimiento al establecido.  La iluminación y el acondicionamiento de este almacén es importante debido a que puede alterar las condiciones óptimas de entrega del producto. para esto, la iluminación que se utilizará en este ambiente será indirecta. Asimismo, las paredes deberán ser impermeables para evitar la acumulación de suciedad y facilitar su limpieza diaria. c) Área de Envasado  En esta área se concentran todas las operaciones que son parte del proceso de transformación de la materia prima pasando por la colocación de las botellas en la faja transportadora, su lavado, su llenado, su tapado, su etiquetado y finalmente su empaquetado.  Esta zona contará en toda su amplitud con una faja transportadora que trasladará las botellas por todas las fases de producción y el cual estará distribuido físicamente en forma de U por un concepto de flujo de materiales y ahorro de espacio.  Ocupará la zona central de la planta por ser un área crítica y la más importante del proceso productivo, es por eso que es necesario que cuente con adecuados y fluidos accesos para el flujo de materia prima, insumos y personal. Asimismo.  Al ser el área que contará con la mayor cantidad de mano de obra directa (operarios) a pesar de la automatización de sus procesos, es indispensable contar con la ventilación adecuada y pequeñas zonas de descanso.  Se deberá contar con servicios higiénicos solo para este personal,para el personal del área de empaquetado y almacén. Estos servicios deberán tener casilleros y cambiadores para los operarios con el fin de facilitar el ordenamiento de sus pertenencias y el vestir de su indumentaria laboral d) Área de Tratamiento del agua  En esta área el agua proveniente de las filtraciones del manantial en la cordillera Blanca es recepcionada mediante una tubería central y dirigida al primer tratamiento: la filtración de arena y grava. Posteriormente es trasladada al sistema de ozonizado y luego a la cámara de luz UV para finalmente ser dirigido a la máquina de llenado en el área de envasado.  Esta área cobra vital importancia puesto que toda la infraestructura acondicionada en esta área condicionará y determinará en gran parte la calidad del agua que se comercializará y que por efectos de la segmentación, deberá ser de un orden superior.  Es fundamental contar con un espacio esterilizado y desinfectado, el cual se logrará con un sistema de accesos y salidas de aire controlado y continuo, accesos físicos limitados con puertas herméticas y una continua limpieza del área.  Entre las características físicas del área, es necesario contar con pisos y paredes impermeables por ser un foco posible de fuga de agua, de igual modo; el techo deberá ser de por lo menos 5 metros de alto por las dimensiones de algunas de sus instalaciones como el tanque de contacto en el sistema de ozonizado y el tanque de almacenamiento. e) Área de control de calidad  En ésta área se efectuarán las inspecciones de calidad provenientes de las operaciones de recepción de las botellas de vidrio y recepción de la materia prima.  Para la primera inspección de calidad es necesario contar con una mesa de muestreo balanzas electrónicas, cortadores de calor, medidor de espesor, calibrador o regla Vernier, micrómetros, anaqueles, escritorios y ordenadores. Para la segunda inspección es necesario contar con un equipo de probetas, matrices, agitadores, incubadoras, muestreadores de agua, PH metros, componentes reactantes, anaqueles y ordenadores.  Dentro de las características en la infraestructura, las paredes y techos deberán tener matices blancos por un tema de percepción, además deberá contarse con una iluminación superior a las áreas desarrolladas anteriormente debido a que se realizarán muchos contrastes visuales y técnicas de comparación. Del mismo modo, el acceso a esta zona deberá tener unas dimensiones no mayores a 2.5 metros de alto y 2 metros de ancho por solo existir un flujo de personas.  El acceso al área se realizará de forma restringida mediante sistemas de identificación por la sensibilidad en el impacto de los resultados en estas inspecciones. f) Área de empaquetado y embalado  En esta área se trabajará con materiales derivados de la madera, por lo cual un mayor rigor en la instalación de un sistema contra incendios se hace indispensable.  En el área se contará con mesas de operaciones de dimensiones considerables, sillas, cutters, pegamento, cinta embalaje, engrapadores industriales, maquinas manuales de doblado, entre otros artículos.  Respecto a la infraestructura, el área requerirá de lámparas con iluminación directa, puesto que se realizarán trabajos manuales.  Esta área estará integrada con el área de embotellamiento, puesto que la faja transportadora iniciada en la etapa mencionada, termina en el área de empaquetado donde se efectúa el ensamble final del producto. Por tanto su acceso deberá encontrarse abierta al área de envasado con dimensiones cercanas al ancho total de dicha área.  Se deberá contar con servicios higiénicos solo para este personal, para el personal del área de envasado y almacén. Estos servicios deberán tener casilleros y cambiadores para los operarios con el fin de facilitar el ordenamiento de sus pertenencias y el vestir de su indumentaria laboral. g) Área de control de producción Está área tiene como función supervisar y controlar que las etapas de producción del agua embotellada se efectúen bajo lo planificado el plan maestro de producción y los requerimientos de los clientes desde una perspectiva integradora con todas las áreas de la empresa y en base a la utilización de herramientas de automatización. Entre sus características se tiene:  En esta área se controlará y se supervisará las diversos mecanismos que someten a la producción como los sensores de llenado, la velocidad de la faja transportadora, los sensores de nivel en los tanques, los actuadores en el sistema de llenado, etiquetado y lavado, los sistemas de inspección de llenado, entre otros a través de varios Controladores lógico Programable (PLC), para lo cual se necesitarán varios ordenadores y tableros de control vía remota.  Bajo su naturaleza, esta área necesitará también tener un control visual de las operaciones principales en la empresa que son el área de envasado y el área de tratamiento de agua, por lo cual es recomendable ubicarlo a una altura superior que al que se opera en esta zona de producción  Por ser considerado una zona de supervisión se necesitará contar con anaqueles que permitan el adecuado almacenamiento de documentos y utensilios de escritorios, pizarras acrílicas, sistema de alarmas en caso de siniestro o algún desperfecto en el proceso, sistema de radio para comunicarse con los supervisores de planta.  Se deberá contar con servicios higiénicos solo para este personal y para el personal administrativo h) Zona administrativa Implantando la metodología del Open Space, esta zona estará constituida por una gran oficina donde laborará el personal administrativo, servicios higiénicos de uso exclusivo del personal administrativo y una pequeña cafetería. Entre las principales características se tiene:  El piso será revestido de alfombra, los asientos y escritorios delimitarán el espacio entre un cargo y otro por lo tanto deberán ser cómodos y bastos. Asimismo, las paredes deberán ser pintadas a alto relieve con tonos suaves por una cuestión de percepción.  Deberá contarse con una buena iluminación y evaluar la instalación de aire acondicionado en esta zona. La zona de la cafetería deberá poseer un pequeño lavadero, un microondas, una cafetera, cubiertos, platos, tazas y un refrigerador.  Se deberá contar con servicios higiénicos solo para este personal y para el personal de control de producción. i) Patio de maniobras  Corresponderá definir a esta zona como un lugar físico donde la entrada de los insumos y las salidas del producto terminado coinciden en un solo lugar, por lo cual es obligatorio tener las dimensiones adecuadas para el paso de hasta dos camiones. Por otro lado, se tendrán casetas de seguridad para el control en el ingreso de camiones y personas. j) Servicios higiénicos general  A diferencia de los servicios higiénicos para el personal administrativo y para el personal operativo, estos servicios higiénicos podrán ser utilizados por todo el personal en la planta y de preferencia en horarios de refrigerio (es por eso su cercanía con el comedor). Deberá ser dividido en dos espacios según el género y deberá contar con la indumentaria básica (inodoros, urinarios, lavaderos, espejos, papel higiénico, secadora de manos). k) Comedor  En esta área todos los trabajadores de la planta se reúnen para almorzar o refrigerar. Por ello, es necesario contar con sillas y mesas ergonómicas, contenedores de residuos y microondas. l) Estacionamiento  El estacionamiento podrá ubicarse en las afueras de la planta en sí, cerca al área administrativa. Cabe mencionar que solo está pensado para el personal de alto valor en la empresa por lo cual una entrada al sótano supondría un costo excesivo para la cantidad de autos que se utilizarían. Anexo 24: Especificaciones técnicas de las máquinas, equipos y muebles a) Máquinas de producción: Equipo Cantidad Especificaciones Filtro de arena y Capacidad: 132 Litros/minuto. Entrada AC/DC, 1 grava Salida24 VAC/12v DC 6DCL. Energía: 0.55kw Tanque de Capacidad: 5100 Litros,Conexiones 3 almacenamiento termofusionadas. Acero inoxidable Capacidad: 95 Litros/minuto. Acero inoxidable. Sistema de 1 Producción de Ozono:4gr/hora . 208-240 voltios, ozonizado 50/60 Hz. Energía: 1.8kw Capacidad: 5.1 Litros/minuto. Acero inoxidable. Cámara de 4 Utilización de cuarzo. Entrada/Salida: 1.5''de tratamiento UV diametro. Energía: 110 watts Equipo de Capacidad: 50 botellas/minuto. Energía: 1.35 kw. prelavado y lavado 1 sistema de control de mando, rociado por tubo de botellas rotante. Motores sincrónicos. 220v/50Hz Fase Capacidad: 50 botellas/minuto. Energía: 1.1kw. Sistema de llenado volumétrico, incluye tanques Equipo de llenado 1 intermediarios y un interfaz de control. 220v/50Hz Fase Capacidad: 60 botellas/minuto,Energía: 1.1kw. Sistema de correas accionadas para control del Equipo de tapado 1 torque. Sistemas de control de mando. 220v/50Hz Fase Capacidad: 50 botellas/minuto. Energía: 1.1kw , Equipo de incluye tornillo alimentador. Sistema de control de 1 etiquetado mando y escaner para código de barras. 220v/50Hz Fase Capacidad: Indeterminada. Incluye una cámara de Sistema digital de 1 alta velocidad, un sistema de aceptación y rechazo y inspección visual un terminal visual , Energía:0.3kw b) Equipos de soporte: Equipo Cantidad Especificaciones Velocidad máxima: 0.34 m/s. Carga Faja transportadora 1 máxima:120 kg Pallet 388 Dimensiones 1.2x1.2x0.25m Carretilla hidráulica 4 Carga máxima: 3 toneladas Montacargas eléctrico 2 Carga máxima: 5 toneladas Jaba 40 Dimensiones 0.8x0.5x0.4m Generador eléctrico 1 Motor diesel 2 cilindros.50 Hz. 11kVA Modelo: Hyundai H120. Capacidad de Camión de carga Carga: 8.5 toneladas. Potencia 1 max:222HP Estructura de Acero. Base deslizante. Anaquel 7 5 niveles de almacenamiento. Dimensiones: 8x1.2x4m Tubería de acero inoxidable. Diametro: Tubería de captación 1 8''. Largo: 4km Equipo posicionador Mesa acordalada de Acero. 1 de botellas Dimensiones: 2x2m Equipo de recogo de Mesa acordalada de Acero. 1 botellas Dimensiones: 2x2m Bomba centrífuga 3HP. 220-240V. Bomba de agua 3 50Hz Fase. Energía: 2kw Sensor detector de Modelo OEM-106. Ozone monitor 2B 1 ozono Technologies. 11-28V. 500mA. 6watts c) Equipos y muebles administrativos Equipo Cantidad Especificaciones Área de Uso Calidad. Administrativa. Madera con vidrio templado y base Escritorio 16 Almacén y Supervisión metálica. Dimensiones:120x80x80mm de producción Asientos movibles con respaldo Calidad. Administrativa. Asientos 1 16 acolchado. Regulador de altura y base Almacén y Supervisión de nylon de producción Asientos 2 20 Sillas de plástico con espaldar Comedor. Empaque Pantalla 20'. Procesador intel Core i5. Administrativa. Ordenador 14 Windows 7 Professional. Memoria de Supervisión de personal 4 GB. Disco duro de 500 GB producción Pantalla 14', Procesador intel Core i5. Notebook 2 Windows 7 Professional. Memoria de Almacén 4 GB. Disco duro de 500 GB Resolución 540p 940x560 pixeles. Proyector 1 Entradas USB-HDMI. Entrada Video Administrativa Conferencia. Incluye una mesa rectangular de Juego de 1 cristal templado y 8 asientos Administrativa reunión acolchados de nylon Administrativa. Multifuncional 2 Modelo Lexmark 14000 Supervisión de producción Almacén. Red de Telefonía anexada para Teléfono 16 Administrativa. llamadas externas o internas Supervisión de Sofá 2 Sofá beige Venecia Administrativa Mesa de En acero inoxidable. Dimensiones: 2 Calidad. Empaque trabajo 300x80x100mm Estante 4 Madera. Dimensiones:120x80x220mm Calidad Madera. 3 cajones y puerta con Credenza 16 Administrativa ruedas. Dimensiones:80x40x60mm Anexo 25: Detalle de la elaboración del diagrama de bloques utilizando El algoritmo de Francis. Se estima el Ratio de Cercanía Total, (RCT) colocándole un puntaje de acuerdo a lo presentado en la tabla y que se resume en la siguiente tabla. A E I O U X 10,000 1,000 100 10 0 -10000 Areas Relación RCT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A E I O U X 1 U E U E I O U U A U U 1 2 1 1 6 0 12110 2 U O U U E O U U A O U 1 1 0 3 6 0 11030 3 E O I U A E U O U I U 1 2 2 2 4 0 12220 4 U U I E U E U X U U U 0 2 1 0 7 1 12100 A 5 E U U E U U U U U O U 0 2 0 1 8 0 2010 r e 6 I E A U U O U O U I U 1 1 2 2 5 0 11220 a 7 O O E E U O I X U U O 0 2 1 4 3 1 12140 s 8 U U U U U U I O U X I 0 0 2 1 7 1 10210 9 U U O X U O X O U O U 0 0 0 4 5 2 20040 10 A A U U U U U U U U U 2 0 0 0 9 0 20000 11 U O I U O I U X O U U 0 0 2 3 5 1 10230 12 U U U U U U O I U U U 0 0 1 1 9 0 110 Luego de completar la tabla anterior, se establecen los criterios de orden y colocación de cada área, el cual se muestra en la siguiente tabla: Orden Área Motivo 1° 10 Mayor RCT 2° 1 Mayor RCT entre 1 y 2 (tienen A con 10) 3° 2 Tiene A con el área 10 4° 3 Mayor RCT entre 3,5 y 6 5° 6 Relación A con área 3 6° 7 Mayor RCT entre 5 y 7 7° 4 Mayor RCT entre 4 y 5 8° 5 Relación E con área 4 y 1 9° 11 Relación I con área 3, 6 y 9 10° 12 Relación I con área 8 11° 8 Relación x con área 11 12° 9 Relación x con área 7 y 4 En primer lugar, se coloca en el centro al área de mayor RCT, que para el caso es el área 10. Posteriormente se ubica al área 1 en la posición 1, por tener un mayor valor de posición ponderado (VP) 8 7 6 Ubicación VP 1 10A 5 1,3,5,7 10000 2 3 4 2,4,6,8 5000 Luego se ubica al área 2 en la posición 4: 10 9 8 7 Ubicación VP 1 1U 10A 6 1,2,10 0 2 3 4 5 3,5,7,9 5000 4,6,8 10000 Se ubica al área 3 en la posición 3: 12 11 10 9 Ubicación VP 1 1E 10U 8 9 0 2 3 2O 7 8,6,4 5 4 5 6 7,5 10 3 10+1000=1010 2,10,12 500 1,11 1000 Se ubica al área 6 en la posición 4: 12 11 10 9 Ubicación VP 1 1I 10U 8 9 0 2 3A 2E 7 7 1000 3 4 5 6 6,8 500 5 5000+1000=6000 4 10000+500=10500 3 5000 2 10000+50=10050 1 5000+100=5100 12,10 50 11 100 Se ubica al área 7 en la posición 2: 15 14 13 12 Ubicación VP 1 1O 10U 11 12 0 2 3E 2O 10 11,9,6,4,15,13 5 3 6O 7 9 10,5,14 10 4 5 6 7 10+10=20 3,1 500+10=510 2 1000+5+5=1010 Se ubica al área 4 en la posición 3: 14 13 12 11 16 15 1U 10U 10 Ubicación VP 1 7E 3I 2U 9 8-14,6,5,4 0 2 3 6U 7 8 7 50 4 5 6 3,15 1000+50=1050 2,16 500 1 1000 Se ubica al área 5 en la posición 15: 14 13 12 11 16 15 1E 10U 10 Ubicación VP 1 7U 3U 2U 9 6-11,16 0 2 4E 6U 7 8 5,3,1,14 500 3 4 5 6 4,2,15,13 1000 Se ubica al área 11 en la posición 8: 16 15 14 13 12 1 5O 1U 10U 11 Ubicación VP 2 7U 3I 2O 10 3,4,13,12 0 3 4U 6I 8 9 11,2,16,14,9 5 4 5 6 7 10,1,15 10 8 100+50+10=160 7,5 50 6 100 Se ubica al área 12 en la posición 2: 16 15 14 13 12 1 5U 1U 10u 11 Ubicación VP 2 7O 3U 2U 10 3-16 0 3 4U 6U 11U 9 1 0 4 5 6 7 8 2 10 Se ubica al área 8 en la posición 3: 16 15 14 13 12 Ubicación VP 18 17 5U 1U 10X 11 4-16 0 1 12I 7I 3U 2U 10 18,2 50 2 3 4U 6U 11X 9 17,3 150 4 5 6 7 8 1 100 Finalmente, se ubica al área 9 en la posición 7, consiguiendo el DBU: 16 15 14 13 12 Ubicación VP 18 17 5U 1U 10U 11 16-18 0 1 12U 7X 3O 2U 10 8,10 50 2 8O 4X 6O 11I 9 9 100 3 4 5 6 7 8 7 100+10=110 5 1 10 12 7 3 2 8 4 6 11 9 Anexo 26: Cálculo de las dimensiones de cada área utilizando el método Guerchet a) Comedor En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones del comedor19. Estimación del área teórica del comedor Altura Elemento n N Largo Ancho SS, A SG SE ST (H,h) Elementos móviles Personal de limpieza 2 - - - 0.3 - 1.7 - - Elementos Fijos Mesas 6.0 2.0 0.8 1.5 1.2 2.4 0.9 2.7 38.1 Sillas 24.0 1.0 0.5 0.5 0.3 0.3 1.0 0.4 21.2 Microondas 3.0 1.0 0.6 0.4 0.2 0.2 1.3 0.4 2.5 Basurero 2.0 1.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.9 0.1 0.6 Dispensador de bebidas 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 2.0 1.8 4.2 Dispensador de alimentos 1.0 1.0 1.0 1.2 1.2 1.2 2.0 1.8 4.2 Superficie total (m2) 70.9 b) Servicios higiénicos del comedor En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones de los servicios higiénicos principal, que es el que se toma en cuenta para el DBU20. Estimación del área teórica del SSHH principal Altura Elemento n N Largo Ancho SS, A SG SE ST (H,h) Elementos móviles Personal 3 - - - 0.5 - 1.7 - - Elementos Fijos Inodoro 4.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.9 1.1 9.7 Urinario 2.0 1.0 0.5 0.3 0.2 0.2 1.0 0.3 1.1 Basurero 4.0 1.0 0.3 0.3 0.1 0.1 1.3 0.2 1.4 Lavamanos 3.0 1.0 0.6 0.3 0.2 0.2 0.9 0.3 2.1 Superficie total (m2) 14.3 19Para el comedor: k= 0.763 (hEM=1.7; hEE=1.11) 20Para los servicios higiénicos del comedor: : k= 0.89 (hEM=1.7; hEE=0.94) c) Área de Envasado En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones del área de envasado.21 Estimación del área teórica del área de envasado Altura Elemento n N Largo Ancho SS, A SG SE ST (H,h) Elementos móviles Operarios 3 - - - 0.5 - 1.7 - - Supervisor 1 - - - 0.5 - 1.7 - - Montacargas eléctrico 1 - 2.2 1 2.2 - 2.2 - - Elementos Fijos Equipo de lavado 1.0 2.0 3.0 2.0 6.0 12.0 3.5 7.5 25.5 Llenadora 1.0 1.0 2.0 1.3 2.6 2.6 1.6 2.2 7.4 Tapadora 1.0 1.0 1.4 0.8 1.1 1.1 1.8 0.9 3.1 Etiquetadora 1.0 1.0 1.4 0.8 1.1 1.1 1.8 0.9 3.1 Sistema de inspección 1.0 1.0 0.8 0.4 0.3 0.3 1.6 0.3 0.9 Mesa de colocación botellas 1.0 4.0 1.4 1.2 1.7 6.7 1.3 3.5 11.9 Faja Transportadora 1.0 1.0 7.0 0.2 1.4 1.4 1.2 1.2 4.0 Superficie total (m2) 55.7 d) Área Administrativa En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones del área administrativa22. Estimación del área teórica del área administrativa Altura Elemento n N Largo Ancho SS, A SG SE ST (H,h) Elementos móviles Personal administrativo 10 - - - 0.5 - 1.7 - - Personal de limpieza 1 - - - 0.5 - 1.7 - - Elementos Fijos Silla de escritorio 10.0 1.0 0.6 0.6 0.4 0.4 0.9 0.7 14.2 Escritorio 10.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 1.0 1.2 23.7 Credenza 5.0 1.0 1.6 0.5 0.8 0.8 1.3 1.6 15.8 Estante 3.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.8 1.0 5.9 Silla de visita 6.0 1.0 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 5.9 Silla de reunión 8.0 1.0 0.7 0.7 0.5 0.5 1.0 15.5 Mesa de reunión 1.0 1.0 2.1 1.1 2.3 2.3 0.9 4.5 9.1 Superficie total (m2) 90.0 21 Para el área de envasado: k= 0.416 (hEM=1.96; hEE=2.35) 22 Para el área administrativa: k= 0.972 (hEM=1.7; hEE=0.87) e) Área de empaque y embalaje En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones del área empaquetado23. Estimación del área teórica del área de empaquetado Altura Elemento n N Largo Ancho SS, A SG SE ST (H,h) Elementos móviles Personal empaque 8 - - - 0.5 - 1.7 - - Personal embalaje 2 - - - 0.5 - 1.7 - - Montacargas eléctrico 1 - 2.2 1 2.2 - 2.2 - - Elementos Fijos Mesas de operación 1.0 2.0 4.0 1.0 4.0 8.0 1.0 9.3 21.3 Sillas 2.0 1.0 0.5 0.5 0.3 0.3 0.9 0.4 1.8 Mesa acumuladora 1.0 1.0 1.4 1.2 1.7 1.7 1.4 2.6 5.9 Zona de embalaje 1.0 4.0 1.5 1.5 2.3 9.0 1.5 8.7 20.0 Faja transportadora 1.0 1.0 1.0 0.2 0.2 0.2 1.2 0.3 0.7 Superficie total (m2) 49.7 f) Área de tratamiento de agua En la Tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones del área de tratamiento de agua. Estimación del área teórica del área de tratamiento de agua Altura Elemento n N Largo Ancho SS, A SG SE ST (H,h) Elementos Fijos Tanque de Filtrado 1.0 1.0 3.8 2.1 8.0 8.0 1.8 - 16.0 Tanque de almacenamiento 3.0 1.0 2.5 2.5 6.3 6.3 2.5 - 37.5 Sistema de ozonizado 1.0 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 1.7 - 2.9 Cámara UV 4.0 1.0 1.2 0.4 0.5 0.5 1.5 - 3.8 Superficie total (m2) 60.2 23 Para el área de empaquetado: k= 0.77 (hEM=1.85; hEE=1.197) g) Área de calidad En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones del área de calidad24. Estimación del área teórica del área de calidad Altura Elemento n N Largo Ancho SS, A SG SE ST (H,h) Elementos móviles Personal 3 - - - 0.5 - 1.7 - - Elementos Fijos Escritorio 2.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 1.0 0.9 4.2 Silla de escritorio 2.0 1.0 0.6 0.6 0.4 0.4 0.9 0.5 2.5 Mesa de trabajo 2.0 1.0 1.5 0.6 0.9 0.9 1.0 1.3 6.3 Credenza 2.0 1.0 1.6 0.5 0.8 0.8 1.1 1.2 5.6 Estante 2.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.8 0.7 3.5 Superficie total (m2) 18.6 h) Área de control de producción En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones del área de control de producción25. Estimación del área teórica del área de control de producción Altura Elemento n N Largo Ancho SS, A SG SE ST (H,h) Elementos móviles Personal 4 - - - 0.5 - 1.7 - - Elementos Fijos Escritorio 4.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 1.0 1.0 8.9 Silla de escritorio 4.0 1.0 0.6 0.6 0.4 0.4 0.9 0.6 5.3 Credenza 2.0 1.0 1.6 0.5 0.8 0.8 1.1 1.4 5.9 Mesa de trabajo 1.0 2.0 1.0 1.5 1.5 3.0 1.0 3.8 8.316 Superficie total (m2) 28.4 24 Para el área de calidad: k= 0.745 (hEM=1.7; hEE=1.14) 25 Para el área de control de producción: k= 0.848 (hEM=1.7; hEE=1.00) i) Zona de maniobras En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones de la zona de maniobras. Estimación de la zona de maniobras Elemento n N Largo Ancho SS SG ST Camión 2 2 6.5 2.7 17.55 35.1 105.3 Superficie total (m2) 105.3 j) Estacionamiento En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones del estacionamiento. Para el dimensionamiento de los almacenes, al final de este anexo se detalla el área que ocuparán los anaqueles en cada almacén en base al inventario máximo calculado anteriormente, al número de niveles del anaquel y dimensiones de cada material o PT. Estimación del área de estacionamiento Elemento n N Largo Ancho SS SG ST Auto 3 1 4.5 1.8 8.1 8.1 48.6 Couster Operarios 1 1 5 2.1 10.5 10.5 21 Couster Administrativo 1 1 5 2.1 10.5 10.5 21 Superficie total (m2) 90.6 k) Almacén de materiales En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones del almacén de materiales.26 Estimación del área del almacén de materiales Elemento n N Largo Ancho SS, A SG Altura (H,h) SE ST Elementos móviles Personal 3 - - - 0.5 - 1.7 - - Montacarga eléctrico 1 - 2.2 1 2.2 - 5 - - Elementos Fijos Anaqueles 1.0 1.0 - - 51.6 51.6 5.0 44.1 147.3 Escritorio 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 1.0 0.5 1.7 Silla de escritorio 1.0 1.0 0.6 0.6 0.4 0.4 0.9 0.3 1.0 Zona de recepción 1.0 2.0 2.5 2.0 5.0 10.0 0.9 6.4 21.4 Zona de despacho 1.0 2.0 2.5 2.0 5.0 10.0 0.9 6.4 21.4 Superficie total (m2) 171.5 26 Para el área de almacén de materiales: k= 0.427 (hEM=3.66; hEE=4.28) l) Almacén de productos terminados En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo de las dimensiones del almacén de productos terminados27. Estimación del área del almacén de productos terminados Elemento n N Largo Ancho SS, A SG Altura (H,h) SE ST Elementos móviles Personal 3 - - - 0.5 - 1.7 - - Montacarga eléctrico 1 - 2.2 1 2.2 - 5 - - Elementos Fijos Anaqueles 1.0 1.0 - - 42.0 42.0 5.0 35.9 119.91 Escritorio 1.0 1.0 1.0 0.6 0.6 0.6 1.0 0.5 1.7131 Silla de escritorio 1.0 1.0 0.6 0.6 0.4 0.4 0.9 0.3 1.0278 Zona de recepción 1.0 2.0 2.5 2.0 5.0 10.0 0.9 6.4 21.413 Zona de despacho 1.0 2.0 2.5 2.0 5.0 10.0 0.9 6.4 21.413 Superficie total (m2) 144.1 m) Servicios higiénicos – área de producción En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo para hallar la superficie necesaria de los servicios higiénicos y cambiadores para el área de producción28. Estimación del área de los servicios higiénicos de producción Altura Elemento n N Largo Ancho SS, A SG SE ST (H,h) Elementos móviles Personal 4 - - - 0.5 - 1.7 - - Elementos Fijos Inodoro 2.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.9 1.2 5.0 Urinario 3.0 1.0 0.5 0.3 0.2 0.2 1.0 0.3 1.8 Basurero 3.0 1.0 0.3 0.3 0.1 0.1 1.3 0.2 1.1 Lockers 1.0 1.0 2.0 0.5 1.0 1.0 1.8 1.9 3.9 Bancas 2.0 2.0 3.0 0.5 1.5 3.0 0.5 4.4 17.7 Lavamanos 3.0 1.0 0.6 0.3 0.2 0.2 0.9 0.3 2.1 Superficie total (m2) 31.7 n) Servicios higiénicos - área administrativa 27 Para el almacén de productos terminados: k= 0.44 (hEM=3.66; hEE=4.15) 28 Para los SSHH del área de producción: k= 0.96 (hEM=1.7; hEE=0.877) En la tabla se muestra el procedimiento del cálculo para hallar la superficie necesaria de los servicios higiénicos para el área administrativa29. Estimación del área de los servicios higiénicos administrativos Altura Elemento n N Largo Ancho SS, A SG SE ST (H,h) Elementos móviles Personal 2 - - - 0.5 - 1.7 - - Elementos Fijos Inodoro 3.0 1.0 0.8 0.8 0.6 0.6 0.9 1.2 7.292 Urinario 2.0 1.0 0.5 0.3 0.2 0.2 1.0 0.3 1.139 Basurero 3.0 1.0 0.3 0.3 0.1 0.1 1.3 0.2 1.025 Lavamanos 3.0 1.0 0.6 0.3 0.2 0.2 0.9 0.3 2.051 Superficie total (m2) 11.5 Cálculo del área a utilizar en los almacenes Como datos de entrada se tiene que: Niveles del almacén 5 Altura del almacen 5m Altura por cada nivel 1m Los dos almacenes presentarán una altura de 5m, los anaqueles tendrán entonces 5 niveles de almacenamiento de 1m por cada nivel, es así que se plantea las siguientes dimensiones para una unidad de paletización donde se almacenará los materiales y PT: Dimensiones para paletización Largo Ancho Altura 1.2 1 1 Para el almacén de Materiales e insumos: Se tienen las siguientes dimensiones largo (unid) ancho (unid) altura (unid) unid total unid. Total ajuste Tapas 48 40 67 128640 125000 Etiquetas 4 3 16 1536000 1536000 Botellas 18 15 5 1350 125001 Empaques 3 5 250 3750 3750 29 Para el área de SSHH para el personal administrativo: k= 0.89 (hEM=1.7; hEE=0.94) Por lo tanto el número de unidades paletizadas serán: N°Cajas paletizadas Tapas 8 Etiquetas 1 Botellas 162 Empaques 44 Total Cajas 215 Finalmente, el área que ocuparán los materiales por cada anaquel será de 51.6 m2 Para el almacén de PT Se cuenta con las siguientes dimensiones: Inv. Máximo largo (m) ancho (m) altura (m) PT (unidad) 217482 0.065 0.065 0.197 six pack PT 36247 0.203 0.138 0.2 Para hallar la cantidad de six packs en una caja paletizada: N° Six pack de PT en el largo 6 en el ancho 7 en el alto 5 N° six pack/caja 210 Finalmente, se tiene que será utilizadas 173 cajas, ocupando un espacio de 42 m2 Anexo 27: Entradas, Salidas, Aspectos e Impactos Ambientales de las actividades de la empresa Almacenamiento de Insumos y materiales Entradas Salidas Etiquetas, botellas, cartón Residuos Sólidos Cajas Polvo Plástico Resto de Cajas Envoltorios Aspectos Ambientales Consumo de RRNN (Árboles) Generación de residuos sólidos Consumo de Recursos no Generación de polvo Renovables (bolsas plásticas, Impactos Ambientales Agotamiento de RRNN(Arboles) Contaminación del suelo Agotamiento de Energía no renovable Ozonizado de agua Entradas Salidas Ozono Agua de manantial Agua de manantial Residuos de Ozono Energía eléctrica Calor Ruido Aspectos Ambientales Consumo de Energía Eléctrica Generación de emisiones Consumo de Agua de manantial Generación de ruido Posible Incendio Impactos Ambientales Agotamiento de la energía eléctricaContaminación del aire Agotamiento de RRNN (Agua) Filtrado de Agua Entradas Salidas Agua de manantial Agua de manantial Energía Eléctrica Residuos Sólidos del agua Aspectos Ambientales Consumo de Energía Eléctrica Generación de Efluentes Consumo de Agua de manantial Generación de Residuos Sólidos Impactos Ambientales Agotamiento de la energía eléctrica Contaminación del suelo Agotamiento de RRNN (Agua) Actividades Administrativas Entradas Salidas Energía Eléctrica Residuos Sólidos Papeles, documentos Ruido de impresora Tinta Cartuchos de impresora Utiles y equipo de oficina Aspectos Ambientales Consumo de Energía Eléctrica Generación de Ruido Consumo de RRNN (árboles) Generación de residuos sólidos Consumo de Rec. No Renovables (petroleo) Impactos Ambientales Agotamiento de la energía eléctrica Contaminación del suelo Agotamiento de RRNN (Arboles) Contaminación del aire Agotamiento de Recursos no Renovables (metano) Limpieza de Planta Entradas Salidas Útiles de Limpieza Polvo Ceras Efluentes Desinfectantes, detergente Ruido Agua de grifo Residuos Sólidos Aspectos Ambientales Consumo de agua Generación de residuos sólidos Consumo de RRNN Generación de polvo Consumo de Rec. No Renovables Generación de Efluentes (petroleo) Impactos Ambientales Agotamiento de Recursos Contaminación del suelo Naturales (Agua, algodón) Contaminación del aire Agotamiento de Recursos no Contaminación del agua Renovables (metano) Uso de Servicios Higiénicos Entradas Salidas Agua de Grifo Efluentes Papel Higiénico Residuos Sólidos Jabón Emisiones Papel Toalla, Aerosoles Aspectos Ambientales Consumo de Agua Generación de Efluentes Consumo de RRNN (árboles y Generación de residuos sólidos vegetales) Generación de Emisiones Consumo de Recursos No Renovables (metano para aerosol) Impactos Ambientales Agotamiento de Recursos Contaminación del aire Naturales (Agua, arboles y Contaminación del suelo Agotamiento de Recursos no Contaminación del agua Renovables (metano) Llenado, tapado y etiquetado Entradas Salidas Agua de manantial Botellas, etiquetas y tapas Etiquetas rechazadas Botellas Agua de manantial Tapas Agua embotellada Energía Eléctrica Ruido Aspectos Ambientales Consumo de Energía Eléctrica Generación de Residuos Sólidos Consumo de Agua Generación de ruido Impactos Ambientales Agotamiento de la energía eléctrica Contaminación del suelo Agotamiento de RRNN (Agua) Contaminación del aire Agotamiento de Recursos no Renovables (Silice,Plástico) Pre Lavado y Lavado de botellas Entradas Salidas Energía Eléctrica Efluentes Agua de Grifo Calor Botellas de vidrio Ruido Agua de manantial Residuos Sólidos Aspectos Ambientales Consumo de Energía Eléctrica Generación de Ruido Consumo de Agua de Grifo y Agua Generación de residuos sólidos de manantial Generación de Efluentes Impactos Ambientales Agotamiento de la energía eléctrica Contaminación del agua Agotamiento de recursos Contaminación del suelo naturales (agua) Consumo de alimentos en el comedor Entradas Salidas Alimentos Restos de Comida Servilletas Servilletas usadas Resto de Empaques Mal olor Líquidos Lixiviados Residuos sólidos Aspectos Ambientales Consumo de RRNN (Frutas, verduraGs,e cnaerrnaecsió)n de Residuos sólidods Consumo de RRNN (Arboles) Generación de emsiones Impactos Ambientales Agotamiento de RRNN (Frutas y Contaminación del suelo Verduras) Contaminación del aire Agotamiento del agua Agotamiento de Energía Eléctrica Empaquetado Entradas Salidas Cartón moldeado Restos de cartón Energía Eléctrica Empaques Polvo Aspectos Ambientales Consumo de RRNN (Arboles) Generación de residuos sólidos Posible incendio Generación de polvo Impactos Ambientales Contaminación del aire Contaminación del suelo Agotamiento de RRNN (Arboles) Anexo 28: Estimación del índice de riesgo ambiental (IRA) y su significancia ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IS IM IPI IP IRA ¿Es significativo? Consumo de energía eléctrica 1 1 1 3 6 NO Consumo de agua de grifo y 2 1 3 3 9 SÍ Prelavado y agua de manantial lavado de Generación de ruido 1 2 1 3 7 NO botellas Generación de residuos 1 1 1 3 6 NO sólidos ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES IS IM IPI IP IRA ¿Es significativo? Generación de efluentes 1 1 1 3 6 NO Consumo de agua de grifo 2 1 1 3 7 NO Consumo de RRNN 1 1 1 3 6 NO Consumo de recursos no Uso de 1 1 2 2 6 NO renovables servicios Generación de efluentes 1 1 1 3 6 NO higiénicos Generación de residuos 2 1 1 3 7 NO sólidos Generación de emisiones 1 1 2 2 6 NO Consumo de agua degrifo 2 1 1 2 6 NO Consumo de RRNN 2 1 2 2 7 NO Consumo de recursos no 1 1 2 3 7 NO Limpieza de renovables planta Generación de residuos 2 1 1 3 7 NO sólidos Generación de polvo 1 1 1 3 6 NO Generación de efluentes 1 1 2 3 7 NO 1 1 1 3 6 NO Consumo de energía eléctrica 2 2 2 3 9 SÍ Consumo de RRNN (árboles) Actividades Consumo de recursos no administrativas 2 1 1 2 6 NO Renovables Generación de ruido 1 1 1 2 5 NO Generación de residuos sólidos 1 2 1 3 7 NO Consumo de RRNN (frutas, 2 1 1 3 7 NO verduras, carnes) Consumo de 1 1 1 3 6 NO alimentos en el Consumo de RRNN (árboles) comedor Generación de residuos 1 1 2 3 7 NO sólidods Generación de emisiones 1 1 1 3 6 NO 2 2 2 3 9 SÍ Consumo de RRNN (árboles) Empaquetado y Posible incendio 2 2 2 1 7 NO embalado Generación de residuos 1 2 2 3 8 SÍ sólidos Generación de polvo 1 1 1 2 5 NO 1 2 1 3 7 NO Consumo de energía eléctrica Consumo de agua de Llenado, tapado 2 3 3 3 11 SÍ manantial y etiquetado Generación de residuos 1 1 1 1 4 NO sólidos Generación de ruido 1 2 1 3 7 NO ASPECTOS ACTIVIDADES IS IM IPI IP IRA ¿Es significativo? AMBIENTALES Consumo de RRNN 2 2 2 3 9 SÍ (árboles) Empaquetado y Posible incendio 2 2 2 1 7 NO embalado Generación de residuos 1 2 2 3 8 SÍ sólidos Generación de polvo 1 1 1 2 5 NO Consumo de energía 1 2 1 3 7 NO eléctrica Consumo de agua de Llenado, tapado 2 3 3 3 11 SÍ manantial y etiquetado Generación de residuos 1 1 1 1 4 NO sólidos Generación de ruido 1 2 1 3 7 NO Consumo de energía 1 1 1 3 6 NO eléctrica Consumo de agua de 2 1 1 3 7 NO Filtrado de agua manantial Generación de efluentes 2 1 1 1 5 NO Generación de residuos sólidos 1 1 1 1 4 NO Consumo de energía 1 1 1 3 6 NO eléctrica Consumo de agua de Ozonizado de 2 1 1 3 7 NO manantial agua Generación de emisiones 2 2 1 3 8 SÍ Generación de ruido 1 2 1 3 7 NO CPoosnisbulem inoc deen dRioRNN 1 1 1 1 4 NO (Árboles) 2 2 2 3 9 SÍ Consumo de recursos no 1 1 2 3 7 NO Almacenamiento renovables de insumos y Generación de residuos 1 2 1 3 7 NO materiales sólidos Generación de polvo 1 1 1 3 6 NO Incendio latente 3 3 3 2 11 SÍ Anexo 29: Tarifas para el uso de recursos hídricos provenientes de fuentes naturales Según el Decreto Supremo N°005-2008-AG, El gobierno Peruano establece tarifas fijas para el uso de aguas superficiales para uso no agrario, estas tarifas se constituyen por categorías desde el año 2008 y están presentadas en soles por metro cúbico (S/./m3): Categorías de Tarifas en soles/m3 Uso Mínima Media Máxima Industrial 0.04634 0.05497 0.06347 Minero 0.03048 0.0391 0.0476 Poblacional 0.0476 0.01286 0.02136 Piscícola 0.00009 0.00058 0.00107 La categoría de la tarifa se clasifica según el distrito de riego del cual proviene la fuente hídrica, de la siguiente manera: Categoría Ratio de Tasa de Distrito de Riego de la Tarifa disponibilidad del recurso Tingo María, Alto Marañon, Apurímac, Huallaga Central, La Convención, Pomabamba, Tarapoto, Cusco, Alto Huallaga, Abancay, Sicuani, Alto Mayo, Ayacucho, Maldonado, Perené, Bagua, Cajabamba, Tarma, Huancavelica, Santiago de Chuco, Andahuaylas, Huaraz, Huamachuco, Pasco, Cajamarca, Jaén, Huancané, Ocoña – Pausa, Ramis, Mínima Alta Mantaro, Juliaca, Utcubamba, Ilave, Tumbes, Colca – Siguas – Chivay, Camana – Majes, Santa – Lacramarca-Nepeña (con excepción del Subdistrito de Riego Nepeña), Tambo – Alto Tambo, Barranca, Mala – Omas – Cañete, Pucallpa, Huari, Atalaya, Iquitos y Alto Amazonas Medio y Bajo Piura, San Lorenzo, Chira, Alto Piura – Huancabamba, Media Jequetepeque, Moche – Virú – Chao, Media Motupe – Olmos – La Leche, Chancay – Huaral, Huaura, Chincha – Pisco, Palpa – Nazca, Chili y Acarí – Yauca – Puquio. Chancay – Lambayeque, Zaña, Chicama, Casma – Huarmey, Chillón – Rímac – Máxima Baja Lurín, Ica, Moquegua, Locumba – Sama, Tacna y el Subdistrito de Riego Nepeña. Anexo 30: Detalle de las funciones del personal a contratar Gerente General Secretaria Ejecutiva Coordinador de Calidad Coordinar la agenda del Gerente Gestionar la información analizada por Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar y General, coordinando viajes, reuniones parte de los analistas en base a Coordinar las acciones estratégicas de la y eventos. Elaborar/Recepcionar propuestas de optimización o redefinición empresa a fín de cumplir con los objetivos documentos, cartas, facturas y de los procesos de calidad. Realizar un planteados por la dirección economatos plan de monitoreo integral de calidad Analista de Calidad Analista Químico Jefe de Planta Realizar las evaluaciones químicas y Gestionar la correcta operación de los Realizar un sistema de muestreo adecuado organolépticas del agua para el sistemas de producción: tanto el sistema de las botellas recepcionadas. Realizar las aseguramiento de su calidad. Registrar de envasado como el sistema de evaluaciones físicas de éstas para el las evaluaciones en la hoja de control tratamiento. Controlar y ejecutar aseguramiento de la calidad del lote. de calidad e ingresarlas al sist. propuestas de mejora en el sistema. Registrar y analizar los resultados en el sist. Informático y estadístico. Cumplir con Controlar el presupuesto de Informático las especificaciones de referencia mantenimiento del área. Supervisor de tratamiento de agua Supervisor de envasado Operario Supervisar y controlar los equipos de Supervisar y controlar los equipos de tratamiento de agua a través del PLC. Encargado de realizar operaciones tratamiento de agua a través del PLC. Asegurar la operatividad y manuales. Carga y descarga de Asegurar la operatividad y funcionamiento funcionamiento de los equipos en base materiales.Paletización del producto de los equipos en base al programa anual al programa anual de producción. terminado. de producción. Elaboración de KPI's Elaboración de KPI's Técnico de mantenimiento Coordinador logístico Especialista de Compras Dirigir el proceso de adquisición y Gestionar las compras según distribución en las operaciones de la requerimiento,captando proveedores de Realizar el mantenimiento periódico de las empresa. Asegurar y estandarizar los calidad, cotizando productos, negociando instalaciones de envasado y de tratamiento procedimientos logísticos. Supervisar a precios. Controlar las adquisiciones y de agua y de equipos auxiliares de la planta su equipo. Presentar proyectos de almacenamiento. Desarrollar cartera de compra o distribución a la gerencia proveedores Especialista de Distribución Operador de almacén Chofer Validar la demanda en relación a los inventarios y plan de producción. Elaborar Encargado de trasladar los materiales y los planes de distribución. Captar y Fidelizar productos terminados hacia o desde el Encargado de transportar los PT hacia el a mayoristas potenciales. Realizar el almacén hacia su punto de destino depósito aduanero seguimiento de la distribución primaria del utilización las paletas. PT. Coordinador de RRHH Analista de RRHH Coordinador de Marketing Diseñar, Aprobar y supervisar el Gestionar y supervisar las políticas y Implementar y ejecutar las políticas y cumplimiento de las estrategias anuales procedimientos de RRHH (de procedimientos de RRHH (de de comercialización del producto en compensaciones, administración del compensaciones, administración del coordinación con la agencia Publicitaria. personal, evaluación del desempeño, personal, evaluación del desempeño, Controlar y gestionar el presupuesto formación del personal y bienestar.) formación del personal) asignado a Publicidad. Ejecutivo Comercial Community Manager Coordinador de Contab. y Fin. Administrar y gestionar las redes Apoyar en el diseño del plan estratégico de sociales y los canales digitales de la Planificar, dirigir y controlar las comercialización del producto. Captar y empresa, comunicando actividades referentes a la administración prospectar nuevos clientes o focos de adecuadamente a los clientes de los procesos contables y financieros. comercialización (ferias, concursos, potenciales las últimas novedades, Preservar e incrementar el valor testings) en coordinación con la agencia noticias, promociones sobre el financiero-económico de la empresa Publicitaria. producto, acorde a las estrategias de comercialización. Especialista Financiero Analista Contable Administrar las actividades contables de Mantener los adecuados niveles de líquidez la empresa. Definir y ejecutar los y rentabilidad de las operaciones. Analizar y procedimientos de las actividades consolidar el presupuesto general de la contables (consolidación del balance, empresa. Elaborar indicadores y ratios estados financieros, registro en financieros libros,analisis de aspectos tributarios) Anexo 31: Detalle de los requerimientos del personal a contratar Gerente General Secretaria Ejecutiva Coordinador de Calidad Profesional Titulado en Administración, Ing. Profesional titulado de la carrera de Ing. Industrial y con estudios de MBA. Formación técnica en Administración, Industrial, Estadística. Conocimiento en Experiencia mín en el puesto: 3 años. Asistencia Ejecutiva. Experiencia mín: 3 análisis estadístico y mejora de Conocimientos en Finanzas, Gestión de años. Conocimiento del idioma inglés procesos. Experiencia mín: 3 años. Indicadores, Ingles Avanzado. Aptitudes: avanzado. Aptitudes: Organización Manejo de MS Office y Minitab avanzado. Liderazgo, Visión Estratégica. Analista de Calidad Analista Químico Jefe de Planta Formación técnica en Aseguramiento de la Formación técnica en Química Industrial. Profesional titulado de la carrera de Ing. calidad. Conocimiento en métodos de Conocimientos en microbiología y Industrial. Conocimiento y manejo de evaluación para el aseguramiento de la métodos de tratamientos de agua. Sistemas integrados de Producción y calidad. Conocimientos en Minitab, MS Conocimientos en MS Office. Experiencia: mejora de procesos. Experiencia mín: 3 Office. Experiencia: 1 año en calidad de 1 año en lab de industria manufacturera años. Manejo de MS Office, Project, PLC industria manufacturera. Supervisor de tratamiento de agua Supervisor de envasado Operario Profesional bachiller de la carrera de Ing. Profesional bachiller de la carrera de Ing. Industrial o Sistemas. Manejo de Personas con secundaria completa. Industrial o Sistemas. Manejo de procesos procesos productivos y manejo de Experiencia mínima: 3 meses como productivos. Experiencia mín: 1año. personal. Experiencia mín: 1año. operario de producción o puestos afines. Conocimientos de MS Office, SAP, PLC. Conocimientos de MS Office, SAP, PLC. Técnico de mantenimiento Coordinador logístico Especialista de Compras Profesional Titulado de Gestión de la Profesional Bachiller de Gestión de la Formación técnica en Controles y Procesos cadena de Suministro, Ing. Industrial. cadena de Suministro, Ing. Industrial. Industriales (Electrotecnia). Experiencia mín: Experiencia en gestión de inventarios. Experiencia en gestión de inventarios. 1 año y medio. Conocimiento y experiencia Experiencia mín: 4 años. Manejo de Experiencia mín: 2 años. Manejo de en máquinas de envasado y tratamiento. Office, SAP. Office, SAP. Especialista de Distribución Operario de almacén Chofer Profesional Bachiller de Negocios Personas con secundaria completa. Internacionales, Ing. Industrial. Experiencia Personas con secundaria completa. Requisito: Licencia de Conducir IIIC, en gestión de inventarios y comercio Experiencia mín: 1 año en manejo y Experiencia mín: 3 años conduciendo exterior. Experiencia mín: 2 años. Manejo de utilización de montacargas eléctrico. camiones de carga Office, SAP. Coordinador de RRHH Analista de RRHH Coordinador de Marketing Profesional Bachiller de Ing. Industrial, Profesional Titulado de Ing. Industrial, Profesional Titulado de Ing. Industrial, Administrador . Experiencia mín: 1 año y Administrador, Abogado. Experiencia mín: 3 Mercadotecnia Industrial. Experiencia medio en nómina. Dominio de MS Office años. Conocimiento de Legislación Laboral mín: 4 años en el puesto. Conocimiento y conocimiento de Legislación Laboral vigente, Ingles avanzado. en MS Office, Ingles avanzado,SAP. Vigente Ejecutivo Comercial Community Manager Coordinador de Contab. y Fin. Profesional Titulado en Finanzas, Ing. Profesional bachiller de Administración, Profesional Titulado de Comunicaciones, Industrial, contabilidad. Experiencia mín: Marketing. Experiencia: 2 años. Capacidad Marketing. Experiencia mín: 3 años en el 3 años. Conocimientos en MS Office, de comunición a todo nivel. Dominio del puesto. Conocimiento de herramientas evaluación de proyectos, valorización de idioma Ingles avanzado. publicitarias, Ingles avanzado. empresa, SAP. Analista Financiero Analista Contable Profesional bachiller en Finanzas, Ing. Profesional bachiller de Contabilidad. Industrial. Experiencia mín: 2 años. Experiencia mín: 2 años. Conocimientos Conocimientos en MS Office, manejo de en MS Office, Gestión de Procesos,SAP. base de dato, valorización de empresa, SAP. Anexo 32: Inversión en equipos y muebles de oficina y comedor Costo Monto sin Monto con Tipo Descripción Cantidad IGV (S/.) unitario IGV (S/.) IGV (S/.) Escritorios 319.90 16 4,338 781 5,118 Asientos 1 139.00 18 2,120 382 2,502 Asientos 2 40.00 24 814 146 960 Juego de reunión 3,150.00 1 2,669 481 3,150 Sofá 399.00 2 676 122 798 Muebles de Mesa de trabajo 650.00 2 1,102 198 1,300 oficina y Estante 550.00 4 1,864 336 2,200 comedor Credenza 150.90 16 2,046 368 2,414 Tacho 22.00 4 75 13 88 Mesa comedor 279.90 6 1,423 256 1,679 Pizarra 50.00 1 42 8 50 Papelero 7.50 16 102 18 120 Subtotal inversión en muebles de oficina y comedor 17,127 3,083 20,210 Ordenador personal 3,200.00 14 37,966 6,834 44,800 Notebook 2,900.00 2 4,915 885 5,800 Equipos de Proyector 1,899.00 1 1,609 290 1,899 oficina y Multifuncional 1,176.00 2 1,993 359 2,352 comedor Teléfono 182.00 16 2,468 444 2,912 Aire acondicionado 1,199.00 2 2,032 366 2,398 Microondas 249.00 3 633 114 747 Subtotal inversión en equipos de oficina y comedor 48,952 8,811 60,161 Total inversión en muebles y equipos de oficina y comedor 80,371 Anexo 33: Determinación del Capital de Trabajo Como se dijo anteriormente, para determinar el capital de trabajo necesario para sostener las operaciones del proyecto a corto plazo, se utilizará el método del déficit acumulado máximo, el cual establece que el capital de trabajo es calculado hallando el déficit acumulado mayor proveniente de la diferencia entre los ingresos y egresos mes a mes durante el primer año de operaciones. En la siguiente tabla se muestra justamente dichos ingresos y egresos estimados mensuales, además de la diferencia entre dichos ingresos y egresos y su acumulada desde enero hasta diciembre: Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio INGRESOS Ventas 1,280,277.38 1,280,277.38 1,280,277.38 1,280,277.38 1,280,277.38 1,536,329.14 EGRESOS Materia Prima 7.44 7.44 7.44 7.44 7.44 8.93 Materiales e Insumos 430,321.47 429,091.06 429,091.06 429,100.66 429,091.06 514,548.44 Gastos Generales de Producción 6,081.05 6,081.05 6,081.05 6,081.05 6,081.05 7,271.97 Remuneraciones 138,321.00 138,321.00 138,321.00 138,321.00 194,553.56 138,321.00 Servicios e Impuestos 20,064.26 5,129.26 5,129.26 15,479.26 5,129.26 5,129.26 Publicidad 245,330.25 41,817.38 393,013.13 393,013.13 435,753.07 574,238.77 INGRESOS - EGRESOS 440,151.90 659,830.18 308,634.43 298,274.83 209,661.92 296,810.76 ACUMULADO 440,151.90 1,099,982.08 1,408,616.50 1,706,891.33 1,916,553.25 2,213,364.01 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre INGRESOS Ventas 1,536,329.14 1,536,329.14 1,536,329.14 1,280,277.38 1,280,277.38 1,280,277.38 EGRESOS Materia Prima 8.93 8.93 8.93 7.44 7.44 7.44 Materiales e Insumos 514,563.44 514,548.44 515,391.64 429,100.66 429,091.06 429,091.06 Gastos Generales de Producción 7,271.97 7,271.97 7,271.97 6,081.05 6,081.05 6,081.05 Remuneraciones 276,642.00 138,321.00 138,321.00 138,321.00 213,297.75 276,642.00 Servicios e Impuestos 15,479.26 5,129.26 5,129.26 15,479.26 5,129.26 5,129.26 Publicidad 429,544.13 429,544.13 393,013.13 399,222.07 48,026.32 416,450.34 INGRESOS - EGRESOS 292,819.40 441,505.40 477,193.20 292,065.88 578,644.48 146,876.21 ACUMULADO 2,506,183.40 2,947,688.80 3,424,882.00 3,716,947.88 4,295,592.37 4,442,468.58 Como se puede observar, durante todo el primer año, el proyecto no presenta algún déficit y el acumulado, además, aumenta progresivamente, se define por tanto al capital de trabajo como la suma de los costos y gastos incurridos durante el primer mes de operaciones, ya que si bien es cierto los ingresos de enero podrán cubrir los egresos de ese mes, la liquidez o cuentas por cobrar generados por las ventas de ese mes se generan recién a partir de lo gastado y consumido durante ese mismo mes, por lo tanto, la inversión que sostendrá las operaciones del primer mes será considerado como capital de trabajo. Finalmente, esta inversión asciende al monto de S/. 840,125 (representado por la suma de lo resaltado en guinda). Anexo 34: Detalle mensual del cronograma de pagos del financiamiento En la siguiente tabla se presenta el detalle mensual del cronograma de pagos por el financiamiento otorgado por el BBVA Continental, con una tasa efectiva de 20.47% TEA o 1.56% TEM por 60 meses, además de incluirse un Impuesto a las Transacciones Financieras del 0.005% de la cuota, establecido en el estudio legal. Cuota Fecha Saldo Inicial Interés Amortización Cuota Fija Saldo Final 1 ene-16 1,629,931 25,493 16,581 42,074 1,613,350 2 feb-16 1,613,350 25,233 16,841 42,074 1,596,509 3 mar-16 1,596,509 24,970 17,104 42,074 1,579,405 4 abr-16 1,579,405 24,702 17,371 42,074 1,562,034 5 may-16 1,562,034 24,431 17,643 42,074 1,544,391 6 jun-16 1,544,391 24,155 17,919 42,074 1,526,472 7 jul-16 1,526,472 23,874 18,199 42,074 1,508,272 8 ago-16 1,508,272 23,590 18,484 42,074 1,489,788 9 sep-16 1,489,788 23,301 18,773 42,074 1,471,015 10 oct-16 1,471,015 23,007 19,067 42,074 1,451,948 11 nov-16 1,451,948 22,709 19,365 42,074 1,432,583 12 dic-16 1,432,583 22,406 19,668 42,074 1,412,916 13 ene-17 1,412,916 22,098 19,975 42,074 1,392,940 14 feb-17 1,392,940 21,786 20,288 42,074 1,372,652 15 mar-17 1,372,652 21,469 20,605 42,074 1,352,047 16 abr-17 1,352,047 21,146 20,927 42,074 1,331,120 17 may-17 1,331,120 20,819 21,255 42,074 1,309,865 18 jun-17 1,309,865 20,487 21,587 42,074 1,288,278 19 jul-17 1,288,278 20,149 21,925 42,074 1,266,353 20 ago-17 1,266,353 19,806 22,268 42,074 1,244,085 21 sep-17 1,244,085 19,458 22,616 42,074 1,221,469 22 oct-17 1,221,469 19,104 22,970 42,074 1,198,500 23 nov-17 1,198,500 18,745 23,329 42,074 1,175,171 24 dic-17 1,175,171 18,380 23,694 42,074 1,151,477 25 ene-18 1,151,477 18,009 24,064 42,074 1,127,413 26 feb-18 1,127,413 17,633 24,441 42,074 1,102,972 27 mar-18 1,102,972 17,251 24,823 42,074 1,078,149 28 abr-18 1,078,149 16,863 25,211 42,074 1,052,937 29 may-18 1,052,937 16,468 25,606 42,074 1,027,332 30 jun-18 1,027,332 16,068 26,006 42,074 1,001,326 Cuota Fecha Saldo Inicial Interés Amortización Cuota Fija Saldo Final 31 jul-18 1,001,326 15,661 26,413 42,074 974,913 32 ago-18 974,913 15,248 26,826 42,074 948,087 33 sep-18 948,087 14,828 27,245 42,074 920,842 34 oct-18 920,842 14,402 27,672 42,074 893,170 35 nov-18 893,170 13,969 28,104 42,074 865,066 36 dic-18 865,066 13,530 28,544 42,074 836,522 37 ene-19 836,522 13,083 28,990 42,074 807,531 38 feb-19 807,531 12,630 29,444 42,074 778,088 39 mar-19 778,088 12,169 29,904 42,074 748,183 40 abr-19 748,183 11,702 30,372 42,074 717,811 41 may-19 717,811 11,227 30,847 42,074 686,964 42 jun-19 686,964 10,744 31,330 42,074 655,635 43 jul-19 655,635 10,254 31,820 42,074 623,815 44 ago-19 623,815 9,757 32,317 42,074 591,498 45 sep-19 591,498 9,251 32,823 42,074 558,675 46 oct-19 558,675 8,738 33,336 42,074 525,339 47 nov-19 525,339 8,216 33,857 42,074 491,482 48 dic-19 491,482 7,687 34,387 42,074 457,095 49 ene-20 457,095 7,149 34,925 42,074 422,170 50 feb-20 422,170 6,603 35,471 42,074 386,700 51 mar-20 386,700 6,048 36,026 42,074 350,674 52 abr-20 350,674 5,485 36,589 42,074 314,085 53 may-20 314,085 4,912 37,161 42,074 276,923 54 jun-20 276,923 4,331 37,743 42,074 239,181 55 jul-20 239,181 3,741 38,333 42,074 200,848 56 ago-20 200,848 3,141 38,932 42,074 161,915 57 sep-20 161,915 2,532 39,541 42,074 122,374 58 oct-20 122,374 1,914 40,160 42,074 82,214 59 nov-20 82,214 1,286 40,788 42,074 41,426 60 dic-20 41,426 648 41,426 42,074 0 Anexo 35: Detalle mensual del presupuesto de Ingresos Como se estableció en las estrategias de comercialización, la presentación al mercado estadounidense del PT se hará mediante la venta de six packs de botellas de agua de manantial de 350 ml. Las cantidades mensuales de six packs demandados durante el proyecto tendrán de base la cantidad de agua demanda mensual en el Programa de producción anual definido en el acápite 3.5 sin considerar el stock de seguridad y convirtiendo los litros demandados en unidades de six pack a comercializar. Por otro lado, el precio se estableció también en las estrategias de comercialización, por lo tanto, si bien es cierto el precio por el cual se comercializará al consumidor final el producto será de 7 USD, el 20% de estas ganancias serán dirigidas el bróker a modo de comisiones por ventas y por la realización de una adecuada distribución del producto en el territorio estadounidense, lo que implicaría un precio FOB de 5.60 USD el cual será el real precio de venta unitario. Para fines del cálculo y como se estableció también anteriormente, los montos se mostraran en soles (S/.) al tipo de cambio de 3.321: A continuación se muestra el detalle de los ingresos mensuales: 2016 2017 2018 2019 2020 Litros demandados (miles) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Botellas demandadas 413,047 537,496 567,702 731,462 799,564 Enero Six Pack demandados 68,841 89,583 94,617 121,910 133,261 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,280,277.38 1,666,028.80 1,759,649.12 2,267,233.42 2,478,334.77 Litros demandados (miles) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Botellas demandadas 413,047 537,496 567,702 731,462 799,564 Febrero Six Pack demandados 68,841 89,583 94,617 121,910 133,261 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,280,277.38 1,666,028.80 1,759,649.12 2,267,233.42 2,478,334.77 Litros demandados (miles) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Botellas demandadas 413,047 537,496 567,702 731,462 799,564 Marzo Six Pack demandados 68,841 89,583 94,617 121,910 133,261 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,280,277.38 1,666,028.80 1,759,649.12 2,267,233.42 2,478,334.77 Litros demandados (miles) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Botellas demandadas 413,047 537,496 567,702 731,462 799,564 Abril Six Pack demandados 68,841 89,583 94,617 121,910 133,261 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,280,277.38 1,666,028.80 1,759,649.12 2,267,233.42 2,478,334.77 Litros demandados (miles) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Botellas demandadas 413,047 537,496 567,702 731,462 799,564 Mayo Six Pack demandados 68,841 89,583 94,617 121,910 133,261 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,280,277.38 1,666,028.80 1,759,649.12 2,267,233.42 2,478,334.77 2016 2017 2018 2019 2020 Litros demandados (miles) 173.48 225.75 238.44 307.21 335.82 Botellas demandadas 495,656 644,995 681,243 877,754 959,477 Junio Six Pack demandados 82,609 107,499 113,541 146,292 159,913 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,536,329.14 1,999,223.40 2,111,590.10 2,720,680.10 2,973,998.01 Litros demandados (miles) 173.48 225.75 238.44 307.21 335.82 Botellas demandadas 495,656 644,995 681,243 877,754 959,477 Julio Six Pack demandados 82,609 107,499 113,541 146,292 159,913 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,536,329.14 1,999,223.40 2,111,590.10 2,720,680.10 2,973,998.01 Litros demandados (miles) 173.48 225.75 238.44 307.21 335.82 Botellas demandadas 495,656 644,995 681,243 877,754 959,477 Agosto Six Pack demandados 82,609 107,499 113,541 146,292 159,913 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,536,329.14 1,999,223.40 2,111,590.10 2,720,680.10 2,973,998.01 Litros demandados (miles) 173.48 225.75 238.44 307.21 335.82 Botellas demandadas 495,656 644,995 681,243 877,754 959,477 Septiembre Six Pack demandados 82,609 107,499 113,541 146,292 159,913 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,536,329.14 1,999,223.40 2,111,590.10 2,720,680.10 2,973,998.01 Litros demandados (miles) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Botellas demandadas 413,047 537,496 567,702 731,462 799,564 Octubre Six Pack demandados 68,841 89,583 94,617 121,910 133,261 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,280,277.38 1,666,028.80 1,759,649.12 2,267,233.42 2,478,334.77 Litros demandados (miles) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Botellas demandadas 413,047 537,496 567,702 731,462 799,564 Noviembre Six Pack demandados 68,841 89,583 94,617 121,910 133,261 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,280,277.38 1,666,028.80 1,759,649.12 2,267,233.42 2,478,334.77 Litros demandados (miles) 144.57 188.12 198.70 256.01 279.85 Botellas demandadas 413,047 537,496 567,702 731,462 799,564 Diciembre Six Pack demandados 68,841 89,583 94,617 121,910 133,261 Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 Ventas (S/.) 1,280,277.38 1,666,028.80 1,759,649.12 2,267,233.42 2,478,334.77 Finalmente, se muestra el consolidado del presupuesto de ingresos anuales por la venta del producto: Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 Botellas demandadas 5,287,000 6,879,948 7,266,588 9,362,712 10,234,420 Six Pack demandados 881,167 1,146,658 1,211,098 1,560,452 1,705,737 TOTAL Precio Unitario (S/./Six Pack) 18.60 18.60 18.60 18.60 18.60 VENTAS (S/.) 16,387,591.40 21,325,086.82 22,523,516.16 29,020,662.12 31,722,614.43 Anexo 36: Detalle mensual del presupuesto de costo de MP y MD. Al igual que para el presupuesto del ingreso, para el cálculo de este presupuesto es necesario tomar como base la demanda del proyecto y las necesidades mensuales planteadas en el programa de producción anual Presupuesto de la MP Para determinar el presupuesto del costo de la Materia Prima en primer lugar se debe aclarar que para su estimación utilizará la cantidad de agua requerida planteado en el programa de producción anual, esto debido a que la cantidad demandada no toma en cuenta las pérdidas de agua mencionadas en el acápite 3.4 (Balance de Masa) y tampoco el stock de seguridad planteado para el caso. En la siguiente tabla se muestra la estimación mensual del presupuesto de la materia prima: 2016 2017 2018 2019 2020 m3 de agua requeridos 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Enero Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 7.44 9.69 10.23 13.18 14.41 m3 de agua requeridos 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Febrero Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 7.44 9.69 10.23 13.18 14.41 m3 de agua requeridos 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Marzo Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 7.44 9.69 10.23 13.18 14.41 m3 de agua requeridos 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Abril Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 7.44 9.69 10.23 13.18 14.41 m3 de agua requeridos 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Mayo Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 7.44 9.69 10.23 13.18 14.41 m3 de agua requeridos 192.79 250.88 264.98 341.41 373.20 Junio Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 8.93 11.63 12.28 15.82 17.29 m3 de agua requeridos 192.79 250.88 264.98 341.41 373.20 Julio Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 8.93 11.63 12.28 15.82 17.29 m3 de agua requeridos 192.79 250.88 264.98 341.41 373.20 Agosto Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 8.93 11.63 12.28 15.82 17.29 m3 de agua requeridos 192.79 250.88 264.98 341.41 373.20 Septiembre Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 8.93 11.63 12.28 15.82 17.29 m3 de agua requeridos 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Octubre Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 7.44 9.69 10.23 13.18 14.41 m3 de agua requeridos 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Noviembre Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 7.44 9.69 10.23 13.18 14.41 m3 de agua requeridos 160.66 209.07 220.82 284.51 311.00 Diciembre Tarifa (soles/m3) 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 0.04634 Costo MP (S/.) 7.44 9.69 10.23 13.18 14.41 Presupuesto del Material Directo Se consideran dentro del material directo a las botellas de vidrio, las etiquetas, los empaques y las tapas utilizadas directamente en la producción del Producto Terminado. La estimación de dicho presupuesto se hará en base al MRP desarrollado en el acápite 3.7 el cual está sujeto al tamaño de lote de cada material según cada proveedor. Los precios por lote de cada material son: Lote Precio x lote (S/./lote) Botellas - 0.8 Etiquetas 8,000 603.2 Empaques 2,000 240 Tapas 5,000 597.8 Cabe mencionar que se ha considerado que el precio de los materiales directos no sufre un aumento en el precio a través de los años del alcance del proyecto debido a que se han consultado diversos proveedores, constatando que el histórico de precios de estos materiales son relativamente variables pero que no siguen una tendencia creciente o decreciente en sus precios. Aún si esto pudiera ocurrir, en el análisis de sensibilidad se mostrará cómo impacta esto a los resultados financieros proyectados del proyecto. El presupuesto anual de cada material directo se presenta en la siguiente tabla: 2016 2017 2018 2019 2020 Requerimiento 5,392,740 7,017,548 7,411,920 9,549,964 10,439,116 Botellas Precio Unitario (S/./unid) 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 Costo anual (S/.) 4,314,192.00 5,614,038.40 5,929,536.00 7,639,971.20 8,351,292.80 Requerimiento 900,000 1,170,000 1,234,000 1,592,000 1,740,000 Empaques Precio x lote (S/./lote) 240 240 240 240 240 Costo anual (S/.) 108,000.00 140,400.00 148,080.00 191,040.00 208,800.00 Requerimiento 5,400,000 7,016,000 7,408,000 9,552,000 10,440,000 Etiquetas Precio x lote (S/./lote) 603.2 603.2 603.2 603.2 603.2 Costo anual (S/.) 407,160.00 529,006.40 558,563.20 720,220.80 787,176.00 Requerimiento 5,395,000 7,020,000 7,410,000 9,550,000 10,440,000 Tapas Precio x lote (S/./lote) 597.8 597.8 597.8 597.8 597.8 Costo anual (S/.) 645,026.20 839,311.20 885,939.60 1,141,798.00 1,248,206.40 Anexo 37: Detalle de las remuneraciones del personal En primer se definirán cómo se calculan cada una de las prestaciones necesarias definir el total del presupuesto anual de las remuneraciones del personal, antes se debe mencionar que cada una de estas prestaciones se basa en la remuneración básica mensual, por lo tanto es necesario primero establecerla para cada puesto:  El seguro social: Según ley, se establece en un 9% de la remuneración básica mensual. Es un aporte que hace la empresa, por lo tanto constituye un costo.  Gratificación de julio y diciembre: Anteriormente, implicaba una remuneración básica más en julio y otra en diciembre y se restaban las prestaciones sociales por cada gratificación, sin embargo, según la última ley vigente, ahora en vez de restar las prestaciones, se le suma la seguridad social como un beneficio más a cada gratificación realizada en julio y diciembre. Es un aporte de la empresa, por tanto constituye un costo  CTS: Son aportes por tiempo de servicio y son pagados por la empresa en el mes de mayo y noviembre. Para su cálculo, se tiene como base una remuneración mensual básica y las gratificaciones de julio en diciembre, prorrateando esta última mensualmente. Posteriormente se prorratea la suma de estos dos montos por el número de días laborados en un año, llegando a ser como máximo 180 días o medio año debido a que el CTS se compensa cada 6 meses (una en noviembre y otra en mayo).  El AFP: Según ley equivale al 13% de la remuneración mensual que el trabajador aporta a su fondo de pensiones, por tanto no representa un gasto para la empresa  Renta de Quinta categoría: Son retenciones que el estado efectúa al trabajador como consecuencia del pago al impuesto a la renta por una persona natural, la tasa de descuento se aplica recién cuando la remuneración anual que percibe el trabajador incluyendo las gratificaciones de Julio y Diciembre supera los 27,650 soles y es progresiva (de 8 a 30% de descuento) de acuerdo a la cantidad percibida. No representa un gasto para la empresa. Algunas otras consideraciones  Se han considerado dos turnos de trabajo al personal que intervienen directamente o indirectamente en el proceso productivo, puesto que se definió previamente que era necesario para cumplir con la demanda del proyecto dada la capacidad instalada de planta.  El número de operarios calculado en el balance de línea corresponden al quinto año de operaciones, cuando la planta opera a su máxima capacidad programada, por tanto; para años anteriores, el número de operarios necesarios será calculado proporcionalmente a la demanda de cada año.  Anualmente, se estimado también un aumento de sueldo para todo el personal de la empresa: 5% el 2018, 9% el 2019 y 5% el 2020 A continuación se muestra el detalle de las remuneraciones del personal para los cuatro años faltantes: Detalle anual de las remuneraciones del personal para el primer año de operación: Descuentos mensuales Aportes mensuales de la Personas Presupuesto Salario Gratificación empresa extraordinarios Puesto Clasificación Requeridas Turnos Modalidad Renta quinta según puesto mensual (Jul+Dic) AFP Seguro CTS /Turno categoría CTS Mayo (S/.) Social Noviembre Gerente General Personal Administrativo 1 1 CPI 11,000 23,980 1,430 2,599.7 990 4,874.4 6,499.2 179,233.5 Secretaria Ejecutiva Personal Administrativo 1 1 CPF 1,500 3,270 195 0.0 135 664.7 886.3 24,440.9 Coordinador Calidad Personal Administrativo 1 1 CPI 7,500 16,350 975 1,240.8 675 3,323.4 4,431.3 122,204.7 Analista de Calidad Mano de Obra indirecta 1 1 CPF 2,500 5,450 325 236.3 225 1,107.8 1,477.1 40,734.9 Análista Químico Mano de Obra indirecta 1 1 CPF 2,500 5,450 325 236.3 225 1,107.8 1,477.1 40,734.9 Jefe de Planta Personal Administrativo 1 1 CPI 7,500 16,350 975 1,240.8 675 3,323.4 4,431.3 122,204.7 Superv. Tratamiento agua Mano de Obra indirecta 1 2 CPI 3,500 7,630 455 579.0 315 1,550.9 2,067.9 114,057.7 Superv. Envasado Mano de Obra indirecta 1 2 CPI 3,500 7,630 455 579.0 315 1,550.9 2,067.9 114,057.7 Operario Mano de Obra directa 6 2 CPF 900 1,962 117 0.0 81 398.8 531.8 175,974.8 Téc. de mantenimiento Mano de Obra indirecta 1 2 CPF 2,000 4,360 260 189.1 180 886.3 1,181.7 65,175.8 Coordinador Logístico Personal Administrativo 1 1 CPI 7,500 16,350 975 1,240.8 675 3,323.4 4,431.3 122,204.7 Espec. de compras Personal Administrativo 1 2 CPF 2,000 4,360 260 189.1 180 886.3 1,181.7 65,175.8 Espec. de Distribución Personal Administrativo 1 2 CPI 3,000 6,540 390 283.6 270 1,329.4 1,772.5 97,763.8 Operario de almacén Mano de Obra indirecta 2 2 CPF 900 1,962 117 0.0 81 398.8 531.8 58,658.3 Chofer Mano de Obra indirecta 2 2 CPF 1,000 2,180 130 0.0 90 443.1 590.8 65,175.8 Coordinador de RRHH Personal Administrativo 1 1 CPI 7,500 16,350 975 1,240.8 675 3,323.4 4,431.3 122,204.7 Analista de RRHH Personal Administrativo 1 1 CPF 2,500 5,450 325 236.3 225 1,107.8 1,477.1 40,734.9 Coordinador de Marktn Personal Administrativo 1 1 CPI 9,000 19,620 1,170 2,127.0 810 3,988.1 5,317.5 146,645.6 Ejecutivo Comercial Personal Administrativo 1 1 CPI 6,000 13,080 780 992.6 540 2,658.8 3,545.0 97,763.8 Asistente de Marketing Personal Administrativo 1 1 CPI 3,000 6,540 390 283.6 270 1,329.4 1,772.5 48,881.9 Coordinador de Cont y Fin. Personal Administrativo 1 1 CPI 7,500 16,350 975 1,240.8 675 3,323.4 4,431.3 122,204.7 Analista Financiero Personal Administrativo 1 1 CPF 2,500 5,450 325 236.3 225 1,107.8 1,477.1 40,734.9 Analista Contable Personal Administrativo 1 1 CPF 2,500 5,450 325 236.3 225 1,107.8 1,477.1 40,734.9 Detalle anual de las remuneraciones del personal para el segundo año de operación: Descuentos mensuales Aportes mensuales de la Personas Presupuesto Salario Gratificación empresa extraordinarios Puesto Clasificación Requeridas Turnos Modalidad Renta quinta según puesto mensual (Jul+Dic) AFP /Turno categoría Seguro CTS CTS Mayo (S/.) Social Noviembre Gerente General Personal Administrativo 1 1 CPI 11,000 23,980 1,430 2,599.7 990 6,499.2 6,499.2 180,858.3 Secretaria Ejecutiva Personal Administrativo 1 1 CPF 1,500 3,270 195 0.0 135 886.3 886.3 24,662.5 Coordinador Calidad Personal Administrativo 1 1 CPI 7,500 16,350 975 1,240.8 675 4,431.3 4,431.3 123,312.5 Analista de Calidad Mano de Obra indirecta 1 1 CPF 2,500 5,450 325 236.3 225 1,477.1 1,477.1 41,104.2 Análista Químico Mano de Obra indirecta 1 1 CPF 2,500 5,450 325 236.3 225 1,477.1 1,477.1 41,104.2 Jefe de Planta Personal Administrativo 1 1 CPI 7,500 16,350 975 1,240.8 675 4,431.3 4,431.3 123,312.5 Superv. Tratamiento agua Mano de Obra indirecta 1 2 CPI 3,500 7,630 455 579.0 315 2,067.9 2,067.9 115,091.7 Superv. Envasado Mano de Obra indirecta 1 2 CPI 3,500 7,630 455 579.0 315 2,067.9 2,067.9 115,091.7 Operario Mano de Obra directa 7 2 CPF 900 1,962 117 0.0 81 531.8 531.8 207,165.0 Téc. de mantenimiento Mano de Obra indirecta 1 2 CPF 2,000 4,360 260 189.1 180 1,181.7 1,181.7 65,766.7 Coordinador Logístico Personal Administrativo 1 1 CPI 7,500 16,350 975 1,240.8 675 4,431.3 4,431.3 123,312.5 Espec. de compras Personal Administrativo 1 2 CPF 2,000 4,360 260 189.1 180 1,181.7 1,181.7 65,766.7 Espec. de Distribución Personal Administrativo 1 2 CPI 3,000 6,540 390 283.6 270 1,772.5 1,772.5 98,650.0 Operario de almacén Mano de Obra indirecta 2 2 CPF 900 1,962 117 0.0 81 531.8 531.8 59,190.0 Chofer Mano de Obra indirecta 2 2 CPF 1,000 2,180 130 0.0 90 590.8 590.8 65,766.7 Coordinador de RRHH Personal Administrativo 1 1 CPI 7,500 16,350 975 1,240.8 675 4,431.3 4,431.3 123,312.5 Analista de RRHH Personal Administrativo 1 1 CPF 2,500 5,450 325 236.3 225 1,477.1 1,477.1 41,104.2 Coordinador de Marktn Personal Administrativo 1 1 CPI 9,000 19,620 1,170 2,127.0 810 5,317.5 5,317.5 147,975.0 Ejecutivo Comercial Personal Administrativo 1 1 CPI 6,000 13,080 780 992.6 540 3,545.0 3,545.0 98,650.0 Asistente de Marketing Personal Administrativo 1 1 CPI 3,000 6,540 390 283.6 270 1,772.5 1,772.5 49,325.0 Coordinador de Cont y Fin. Personal Administrativo 1 1 CPI 7,500 16,350 975 1,240.8 675 4,431.3 4,431.3 123,312.5 Analista Financiero Personal Administrativo 1 1 CPF 2,500 5,450 325 236.3 225 1,477.1 1,477.1 41,104.2 Analista Contable Personal Administrativo 1 1 CPF 2,500 5,450 325 236.3 225 1,477.1 1,477.1 41,104.2 Detalle anual de las remuneraciones del personal para el tercer año de operación: Descuentos mensuales Aportes mensuales de la Personas Presupuesto Salario Gratificación empresa extraordinarios Puesto Clasificación Requeridas Turnos Modalidad Renta quinta según puesto mensual (Jul+Dic) AFP Seguro CTS /Turno categoría CTS Mayo (S/.) Social Noviembre Gerente General Personal Administrativo 1 1 CPI 11,550 25,179 1,502 2,729.7 1,040 6,824.1 6,824.1 189,901.3 Secretaria Ejecutiva Personal Administrativo 1 1 CPI 1,575 3,434 205 0.0 142 930.6 930.6 25,895.6 Coordinador Calidad Personal Administrativo 1 1 CPI 7,875 17,168 1,024 1,861.1 709 4,652.8 4,652.8 129,478.1 Analista de Calidad Mano de Obra indirecta 1 1 CPI 2,625 5,723 341 248.2 236 1,550.9 1,550.9 43,159.4 Análista Químico Mano de Obra indirecta 1 1 CPI 2,625 5,723 341 248.2 236 1,550.9 1,550.9 43,159.4 Jefe de Planta Personal Administrativo 1 1 CPI 7,875 17,168 1,024 1,861.1 709 4,652.8 4,652.8 129,478.1 Superv. Tratamiento agua Mano de Obra indirecta 1 2 CPI 3,675 8,012 478 608.0 331 2,171.3 2,171.3 120,846.3 Superv. Envasado Mano de Obra indirecta 1 2 CPI 3,675 8,012 478 608.0 331 2,171.3 2,171.3 120,846.3 Operario Mano de Obra directa 8 2 CPF 950 2,071 124 0.0 86 561.3 561.3 249,913.3 Téc. de mantenimiento Mano de Obra indirecta 1 2 CPF 2,100 4,578 273 198.5 189 1,240.8 1,240.8 69,055.0 Coordinador Logístico Personal Administrativo 1 1 CPI 7,875 17,168 1,024 1,861.1 709 4,652.8 4,652.8 129,478.1 Espec. de compras Personal Administrativo 1 2 CPF 2,100 4,578 273 198.5 189 1,240.8 1,240.8 69,055.0 Espec. de Distribución Personal Administrativo 1 2 CPI 3,150 6,867 410 297.8 284 1,861.1 1,861.1 103,582.5 Operario de almacén Mano de Obra indirecta 3 2 CPF 950 2,071 124 0.0 86 561.3 561.3 93,717.5 Chofer Mano de Obra indirecta 2 2 CPF 1,050 2,289 137 0.0 95 620.4 620.4 69,055.0 Coordinador de RRHH Personal Administrativo 1 1 CPI 7,875 17,168 1,024 1,861.1 709 4,652.8 4,652.8 129,478.1 Analista de RRHH Personal Administrativo 1 1 CPF 2,625 5,723 341 248.2 236 1,550.9 1,550.9 43,159.4 Coordinador de Marktn Personal Administrativo 1 1 CPI 9,450 20,601 1,229 2,233.4 851 5,583.4 5,583.4 155,373.8 Ejecutivo Comercial Personal Administrativo 1 1 CPI 6,300 13,734 819 1,042.2 567 3,722.3 3,722.3 103,582.5 Asistente de Marketing Personal Administrativo 1 1 CPI 3,150 6,867 410 297.8 284 1,861.1 1,861.1 51,791.3 Coordinador de Cont y Fin. Personal Administrativo 1 1 CPI 7,875 17,168 1,024 1,861.1 709 4,652.8 4,652.8 129,478.1 Analista Financiero Personal Administrativo 1 1 CPI 2,625 5,723 341 248.2 236 1,550.9 1,550.9 43,159.4 Analista Contable Personal Administrativo 1 1 CPI 2,625 5,723 341 248.2 236 1,550.9 1,550.9 43,159.4 Detalle anual de las remuneraciones del personal para el cuarto año de operación: Descuentos mensuales Aportes mensuales de la Personas Presupuesto Salario Gratificación empresa extraordinarios Puesto Clasificación Requeridas Turnos Modalidad Renta quinta según puesto mensual (Jul+Dic) AFP Seguro CTS /Turno categoría CTS Mayo (S/.) Social Noviembre Gerente General Personal Administrativo 1 1 CPI 12,590 27,445 1,637 2,975.3 1,133 7,438.3 7,438.3 206,992.4 Secretaria Ejecutiva Personal Administrativo 1 1 CPI 1,717 3,743 223 0.0 155 1,014.3 1,014.3 28,226.2 Coordinador Calidad Personal Administrativo 1 1 CPI 8,584 18,713 1,116 2,028.6 773 5,071.6 5,071.6 141,131.2 Analista de Calidad Mano de Obra indirecta 1 1 CPI 2,861 6,238 372 270.5 258 1,690.5 1,690.5 47,043.7 Análista Químico Mano de Obra indirecta 1 1 CPI 2,861 6,238 372 270.5 258 1,690.5 1,690.5 47,043.7 Jefe de Planta Personal Administrativo 1 1 CPI 8,584 18,713 1,116 2,028.6 773 5,071.6 5,071.6 141,131.2 Superv. Tratamiento agua Mano de Obra indirecta 1 2 CPI 4,006 8,733 521 662.7 361 2,366.7 2,366.7 131,722.4 Superv. Envasado Mano de Obra indirecta 1 2 CPI 4,006 8,733 521 662.7 361 2,366.7 2,366.7 131,722.4 Operario Mano de Obra directa 11 2 CPF 1,036 2,257 135 0.0 93 611.8 611.8 374,557.6 Téc. de mantenimiento Mano de Obra indirecta 1 2 CPF 2,289 4,990 298 216.4 206 1,352.4 1,352.4 75,270.0 Coordinador Logístico Personal Administrativo 1 1 CPI 8,584 18,713 1,116 2,028.6 773 5,071.6 5,071.6 141,131.2 Espec. de compras Personal Administrativo 1 2 CPF 2,289 4,990 298 216.4 206 1,352.4 1,352.4 75,270.0 Espec. de Distribución Personal Administrativo 1 2 CPI 3,434 7,485 446 568.0 309 2,028.6 2,028.6 112,904.9 Operario de almacén Mano de Obra indirecta 4 2 CPF 1,036 2,257 135 0.0 93 611.8 611.8 136,202.8 Chofer Mano de Obra indirecta 2 2 CPF 1,145 2,495 149 0.0 103 676.2 676.2 75,270.0 Coordinador de RRHH Personal Administrativo 1 1 CPI 8,584 18,713 1,116 2,028.6 773 5,071.6 5,071.6 141,131.2 Analista de RRHH Personal Administrativo 1 1 CPF 2,861 6,238 372 270.5 258 1,690.5 1,690.5 47,043.7 Coordinador de Marktn Personal Administrativo 1 1 CPI 10,301 22,455 1,339 2,434.4 927 6,085.9 6,085.9 169,357.4 Ejecutivo Comercial Personal Administrativo 1 1 CPI 6,867 14,970 893 1,136.0 618 4,057.3 4,057.3 112,904.9 Asistente de Marketing Personal Administrativo 1 1 CPI 3,434 7,485 446 568.0 309 2,028.6 2,028.6 56,452.5 Coordinador de Cont y Fin. Personal Administrativo 1 1 CPI 8,584 18,713 1,116 2,028.6 773 5,071.6 5,071.6 141,131.2 Analista Financiero Personal Administrativo 1 1 CPI 2,861 6,238 372 270.5 258 1,690.5 1,690.5 47,043.7 Analista Contable Personal Administrativo 1 1 CPI 2,861 6,238 372 270.5 258 1,690.5 1,690.5 47,043.7 Detalle anual de las remuneraciones del personal para el quinto año de operación: Descuentos mensuales Aportes mensuales de la Personas Presupuesto Salario Gratificación empresa extraordinarios Puesto Clasificación Requeridas Turnos Modalidad Renta quinta según puesto mensual (Jul+Dic) AFP Seguro CTS /Turno categoría CTS Mayo (S/.) Social Noviembre Gerente General Personal Administrativo 1 1 CPI 13,219 28,817 1,718 3,124.1 1,190 7,810.2 7,810.2 217,342.0 Secretaria Ejecutiva Personal Administrativo 1 1 CPI 1,803 3,930 234 0.0 162 1,065.0 1,065.0 29,637.5 Coordinador Calidad Personal Administrativo 1 1 CPI 9,013 19,648 1,172 2,130.1 811 5,325.1 5,325.1 148,187.7 Analista de Calidad Mano de Obra indirecta 1 1 CPI 3,004 6,549 391 284.0 270 1,775.0 1,775.0 49,395.9 Análista Químico Mano de Obra indirecta 1 1 CPI 3,004 6,549 391 284.0 270 1,775.0 1,775.0 49,395.9 Jefe de Planta Personal Administrativo 1 1 CPI 9,013 19,648 1,172 2,130.1 811 5,325.1 5,325.1 148,187.7 Superv. Tratamiento agua Mano de Obra indirecta 1 2 CPI 4,206 9,169 547 695.8 379 2,485.1 2,485.1 138,308.5 Superv. Envasado Mano de Obra indirecta 1 2 CPI 4,206 9,169 547 695.8 379 2,485.1 2,485.1 138,308.5 Operario Mano de Obra directa 11 2 CPF 1,087 2,370 141 0.0 98 642.4 642.4 393,285.5 Téc. de mantenimiento Mano de Obra indirecta 1 2 CPF 2,403 5,240 312 227.2 216 1,420.0 1,420.0 79,033.4 Coordinador Logístico Personal Administrativo 1 1 CPI 9,013 19,648 1,172 2,130.1 811 5,325.1 5,325.1 148,187.7 Espec. de compras Personal Administrativo 1 2 CPF 2,403 5,240 312 227.2 216 1,420.0 1,420.0 79,033.4 Espec. de Distribución Personal Administrativo 1 2 CPI 3,605 7,859 469 596.4 324 2,130.1 2,130.1 118,550.2 Operario de almacén Mano de Obra indirecta 4 2 CPF 1,087 2,370 141 0.0 98 642.4 642.4 143,012.9 Chofer Mano de Obra indirecta 2 2 CPF 1,202 2,620 156 0.0 108 710.0 710.0 79,033.4 Coordinador de RRHH Personal Administrativo 1 1 CPI 9,013 19,648 1,172 2,130.1 811 5,325.1 5,325.1 148,187.7 Analista de RRHH Personal Administrativo 1 1 CPF 3,004 6,549 391 284.0 270 1,775.0 1,775.0 49,395.9 Coordinador de Marktn Personal Administrativo 1 1 CPI 10,816 23,578 1,406 2,556.1 973 6,390.2 6,390.2 177,825.3 Ejecutivo Comercial Personal Administrativo 1 1 CPI 7,210 15,719 937 1,192.8 649 4,260.1 4,260.1 118,550.2 Asistente de Marketing Personal Administrativo 1 1 CPI 3,605 7,859 469 596.4 324 2,130.1 2,130.1 59,275.1 Coordinador de Cont y Fin. Personal Administrativo 1 1 CPI 9,013 19,648 1,172 2,130.1 811 5,325.1 5,325.1 148,187.7 Analista Financiero Personal Administrativo 1 1 CPI 3,004 6,549 391 284.0 270 1,775.0 1,775.0 49,395.9 Analista Contable Personal Administrativo 1 1 CPI 3,004 6,549 391 284.0 270 1,775.0 1,775.0 49,395.9 Anexo 38: Detalle mensual de las remuneraciones del personal A continuación se detalla mensualmente el presupuesto de las remuneraciones del personal según su clasificación (MOD, MOI o Personal administrativo) Mano de Obra Directa (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 11,772.0 11,772.0 11,772.0 11,772.0 16,557.8 11,772.0 23,544.0 11,772.0 11,772.0 11,772.0 18,153.0 23,544.0 2017 13,734.0 13,734.0 13,734.0 13,734.0 21,178.5 13,734.0 27,468.0 13,734.0 13,734.0 13,734.0 21,178.5 27,468.0 2018 16,568.0 16,568.0 16,568.0 16,568.0 25,548.7 16,568.0 33,136.0 16,568.0 16,568.0 16,568.0 25,548.7 33,136.0 2019 24,831.3 24,831.3 24,831.3 24,831.3 38,291.1 24,831.3 49,662.6 24,831.3 24,831.3 24,831.3 38,291.1 49,662.6 2020 26,072.9 26,072.9 26,072.9 26,072.9 40,205.6 26,072.9 52,145.7 26,072.9 26,072.9 26,072.9 40,205.6 52,145.7 Mano de Obra Indirecta (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 33,354.0 33,354.0 33,354.0 33,354.0 46,913.6 33,354.0 66,708.0 33,354.0 33,354.0 33,354.0 51,433.5 66,708.0 2017 33,354.0 33,354.0 33,354.0 33,354.0 51,433.5 33,354.0 66,708.0 33,354.0 33,354.0 33,354.0 51,433.5 66,708.0 2018 37,114.5 37,114.5 37,114.5 37,114.5 57,232.4 37,114.5 74,229.0 37,114.5 37,114.5 37,114.5 57,232.4 74,229.0 2019 42,712.2 42,712.2 42,712.2 42,712.2 65,864.3 42,712.2 85,424.4 42,712.2 42,712.2 42,712.2 65,864.3 85,424.4 2020 44,847.8 44,847.8 44,847.8 44,847.8 69,157.5 44,847.8 89,695.6 44,847.8 44,847.8 44,847.8 69,157.5 89,695.6 Personal Administrativo (S/.) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 93,195.0 93,195.0 93,195.0 93,195.0 131,082.2 93,195.0 186,390.0 93,195.0 93,195.0 93,195.0 143,711.3 186,390.0 2017 93,195.0 93,195.0 93,195.0 93,195.0 143,711.3 93,195.0 186,390.0 93,195.0 93,195.0 93,195.0 143,711.3 186,390.0 2018 97,854.8 97,854.8 97,854.8 97,854.8 150,896.8 97,854.8 195,709.5 97,854.8 97,854.8 97,854.8 150,896.8 195,709.5 2019 106,661.7 106,661.7 106,661.7 106,661.7 164,477.5 106,661.7 213,323.4 106,661.7 106,661.7 106,661.7 164,477.5 213,323.4 2020 111,994.8 111,994.8 111,994.8 111,994.8 172,701.4 111,994.8 223,989.5 111,994.8 111,994.8 111,994.8 172,701.4 223,989.5 Anexo 39: Descripción y Precios de los materiales indirectos y materiales administrativos A continuación se describe a los materiales indirectos y materiales administrativos a utilizar en las operaciones de la empresa. Asimismo, se especifica la forma en la que se presenta convencionalmente estos materiales, así como su precio unitario en soles. Los datos son extraídos en su mayoría del portal Web de SODIMAC. Cabe mencionar que al igual que para los materiales directos, se ha considerado el mismo precio durante todo el alcance del proyecto debido a la inexistencia de una tendencia histórica en los precios. Precio Precio Unit Tipo Descripción Presentación IGV unit.sin IGV (c/IGV) Materiales de Envoltotios de cartón Cajas de cartón de 1x1x1m 2.9 0.6 3.5 almacén Stretch Film Rollos de 0.6m ancho 12.3 2.7 15.0 Bolsa de basura 10 bolsas capacidad de 20L. 1.7 0.4 2.1 Cera al agua para piso Bidón de 3.78L 16.3 3.6 19.9 Desinfectante 1 Galonera de 5L 17.2 3.8 21.0 Materiales de Aromatizador Spray de 0.36L 6.2 1.4 7.5 limpieza Guantes descartables 1 par de latex 1.2 0.3 1.5 Mandil descartable 10 unidades 17.2 3.8 21.0 Limpia muebles/metales Spray de 0.25L 12.1 2.6 14.7 Bolsa de basura para tachos 100 bolsas capacidad de 5L 4.5 1.0 5.5 Materiales de Gel Antibacterial 1 unidad. Capacidad 0.5 L 9.8 2.2 12.0 Servicios Jabon líquido 1 Doy Pack. Capacidad 0.3L 5.3 1.2 6.5 Higiénicos Papel higiénico 12 rollos 22.1 4.9 27.0 Papel secadora 1 rollo 3.3 0.7 4.0 Mandil descartable 10 unidades 14.8 3.2 18.0 Materiales de Cubertor de cabello descartable 10 unidades 11.9 2.6 14.5 producción Gel antibacterial 1 unidad. Capacidad 0.5 L 12.3 2.7 15.0 Lubricante 1 unidad contenedor de 1L 73.8 16.2 90.0 Hoja Bond 500 unidades 6.6 1.4 8.0 Grapas 1 caja con 400 unidades 3.7 0.8 4.5 Materiales Tinta para impresión 4 colores, 500ml c/u 98.4 21.6 120.0 administrativos Folders 1 unidad 3.3 0.7 4.0 Archivadores 1 unidad 8.2 1.8 10.0 Lapiceros pack de 2 unidades 2.9 0.6 3.5 Plumones pack de 4 unidades 7.5 1.7 9.2 Fenolftaleina 1 botella de 150 ml 83.6 18.4 102.0 Anaranjado de metilo 1 botella de 150 ml 39.4 8.6 48.0 Materiales de Solución amortiguadora 1 botella de 150 ml 80.4 17.6 98.0 Calidad Negro de eriocromo T (NET) 1 botella de 150 ml 99.2 21.8 121.0 H2P04 25% 1 botella de 150 ml 66.4 14.6 81.0 Almidon Soluble 1% 1 botella de 150 ml 45.1 9.9 55.0 Anexo 40: Detalle mensual y explicación del presupuesto de Material Indirecto y Gastos Generales de Producción A continuación se presenta el detalle mensual en soles del presupuesto de MI y GGP: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 629.5 629.5 629.5 629.5 629.5 760.0 760.0 760.0 760.0 629.5 629.5 629.5 2017 834.5 834.5 834.5 834.5 834.5 985.0 985.0 985.0 985.0 834.5 834.5 834.5 Materiales 2018 861.5 861.5 861.5 861.5 861.5 1,052.5 1,052.5 1,052.5 1,052.5 861.5 861.5 861.5 de almacén 2019 1,122.5 1,122.5 1,122.5 1,122.5 1,122.5 1,359.0 1,359.0 1,359.0 1,359.0 1,122.5 1,122.5 1,122.5 2020 1,235.5 1,235.5 1,235.5 1,235.5 1,235.5 1,493.0 1,493.0 1,493.0 1,493.0 1,235.5 1,235.5 1,235.5 2016 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 2017 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 Materiales 2018 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 de limpieza 2019 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 2020 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 149.8 2016 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 2017 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 Materiales 2018 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 de SSHH 2019 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 2020 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 82.3 2016 440.8 335.8 335.8 350.8 335.8 335.8 350.8 335.8 335.8 350.8 335.8 335.8 Materiales 2017 496.8 391.8 391.8 406.8 391.8 391.8 406.8 391.8 391.8 406.8 391.8 391.8 de 2018 552.8 447.8 447.8 462.8 447.8 447.8 462.8 447.8 447.8 462.8 447.8 447.8 Producción 2019 720.7 615.7 615.7 630.7 615.7 615.7 630.7 615.7 615.7 630.7 615.7 615.7 2020 720.7 615.7 615.7 630.7 615.7 615.7 630.7 615.7 615.7 630.7 615.7 615.7 2016 505.0 217.4 217.4 217.4 217.4 260.9 260.9 260.9 260.9 217.4 217.4 217.4 2017 282.9 282.9 282.9 282.9 282.9 339.5 339.5 339.5 339.5 282.9 282.9 282.9 Materiales 2018 298.8 298.8 298.8 298.8 298.8 358.6 358.6 358.6 358.6 298.8 298.8 298.8 de Calidad 2019 385.0 385.0 385.0 385.0 385.0 462.0 462.0 462.0 462.0 385.0 385.0 385.0 2020 420.8 420.8 420.8 420.8 420.8 505.0 505.0 505.0 505.0 420.8 420.8 420.8 2016 5,109.2 5,109.2 5,109.2 5,109.2 5,109.2 6,131.0 6,131.0 6,131.0 6,131.0 5,109.2 5,109.2 5,109.2 2017 6,648.5 6,648.5 6,648.5 6,648.5 6,648.5 7,978.3 7,978.3 7,978.3 7,978.3 6,648.5 6,648.5 6,648.5 Combustible 2018 7,022.2 7,022.2 7,022.2 7,022.2 7,022.2 8,426.6 8,426.6 8,426.6 8,426.6 7,022.2 7,022.2 7,022.2 2019 9,047.8 9,047.8 9,047.8 9,047.8 9,047.8 10,857.4 10,857.4 10,857.4 10,857.4 9,047.8 9,047.8 9,047.8 2020 9,890.2 9,890.2 9,890.2 9,890.2 9,890.2 11,868.2 11,868.2 11,868.2 11,868.2 9,890.2 9,890.2 9,890.2 2016 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 2017 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 Repuestos 2018 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 2019 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 2020 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 2016 798.3 798.3 798.3 798.3 798.3 956.7 956.7 956.7 956.7 798.3 798.3 798.3 Energía 2017 1,036.9 1,036.9 1,036.9 1,036.9 1,036.9 1,243.0 1,243.0 1,243.0 1,243.0 1,036.9 1,036.9 1,036.9 Eléctrica de 2018 1,094.8 1,094.8 1,094.8 1,094.8 1,094.8 1,312.5 1,312.5 1,312.5 1,312.5 1,094.8 1,094.8 1,094.8 Producción 2019 1,408.8 1,408.8 1,408.8 1,408.8 1,408.8 1,689.2 1,689.2 1,689.2 1,689.2 1,408.8 1,408.8 1,408.8 2020 1,539.3 1,539.3 1,539.3 1,539.3 1,539.3 1,845.9 1,845.9 1,845.9 1,845.9 1,539.3 1,539.3 1,539.3 2016 53.6 53.6 53.6 53.6 53.6 64.3 64.3 64.3 64.3 53.6 53.6 53.6 Agua de grifo 2017 69.7 69.7 69.7 69.7 69.7 83.7 83.7 83.7 83.7 69.7 69.7 69.7 para 2018 73.6 73.6 73.6 73.6 73.6 88.4 88.4 88.4 88.4 73.6 73.6 73.6 Producción 2019 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 113.8 113.8 113.8 113.8 94.9 94.9 94.9 2020 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 124.4 124.4 124.4 124.4 103.7 103.7 103.7 Algunos costos de los materiales o insumos como los materiales de Limpieza, Servicios Higiénicos, materiales de producción y repuestos han sido estimados a lo largo del proyecto como un costo fijo a cubrir mensualmente teniendo en cuenta el precio de los materiales y en algunos casos, como los materiales de producción y los de calidad, la demanda del proyecto, más su relación no es directamente proporcional al aumento de esta. Por otro lado, se ha determinado el presupuesto de los demás materiales y gastos generales de producción cuyo costo sí son directamente proporcional a la demanda del proyecto, por lo que serían denominados también como costos variables. La explicación de la determinación del presupuesto en estos casos se explicará a continuación. En primer lugar, se muestra la siguiente Tabla: Producción (en unid de PT) y representatividad año Ene-may/oct-dic Jun-Sep 2016 421308 43% 505569 52% 2017 548246 56% 657895 67% 2018 579056 59% 694868 71% 2019 746091 76% 895309 91% 2020 815556 83% 978667 100% En él se muestra a la cantidad producida mensual del proyecto durante los 5 años de operaciones, se puede observar que en un año, se han determinado dos cantidades de producción solamente, una para la producción de enero a mayo y de octubre a diciembre y otra de junio a setiembre, por cuestiones de estacionalidad desarrollada en capítulos anteriores. Asimismo, se puede observar una representatividad para cada uno de estos períodos, el cual significa el porcentaje que ocupa la producción en un determinado período respecto a la producción máxima ocurrida entre junio y septiembre del último año de operaciones. El factor representatividad será clave en la determinación de la cantidad presupuestada debido a que cada uno de los materiales y servicios generales que representan un costo variable en la producción serán estimados en su producción máxima, es decir, cuando se producirá 978,667 botellas mensuales. Los Materiales del almacén: Conformado por las cajas de cartón y scretch film requeridos para el almacenaje de los productos terminados y recepción de los materiales. Estas cajas necesarias son estimadas en el cálculo del dimensionamiento de la planta, y cuyo valor cuando la demanda es máxima es de 388 cajas mensuales. Por otro lado, el N° de Scretch Film es estimado en 10 unidades mensuales cuando la demanda es máxima. N° cajas máxima: 388 N° Scretch Film máx 10 Finalmente, la estimación mensual del presupuesto de los materiales del almacén es la suma del costo de 388 cajas y de 10 unidades de Scretch Film, todo por el factor de representatividad de acuerdo al mes y año que quiere ser presupuestado dicho rubro. El combustible: Como se estableció en el dimensionamiento de planta y la inversión de activos tangibles, se ha planeado hacer la adquisición de 1 camión de una capacidad de carga de 8.5 toneladas, debido a que se ha estimado que tendría la capacidad de cubrir la producción máxima del proyecto, teniendo en cuenta que solo es posible realizar un viaje de ida y vuelta al día. Se tienen los siguientes datos: Consumo por galón 17 km/galón Ruta Huaraz- Lima-Huaraz 800 km Costo del Galón (90 oct) 9.7 soles/galón Viajes diarios máximo: 1 viajes/día Disponibilidad de camiones 1 camión N° días disponibles 26 días Cuando la producción es máxima, el consumo diario y por tanto el consumo mensual se muestran en la siguiente tabla: Consumo por día (S/.) 456.5 Consumo mensual (S/.) 11868.2 Finalmente, para hallar el presupuesto mensual del consumo del combustible en un determinado mes y año, se multiplica el consumo mensual calculado por el factor de representatividad correspondiente. Consumo de Energía Eléctrica – Producción. Está constituido por el consumo eléctrico de las maquinarias de producción a utilizar, el consumo individual de cada maquinaria se especificó en la descripción de las características físicas de maquinarias y equipos. Cabe mencionar que se ha considerado un consumo específico máximo Como en todo artefacto y maquinaria eléctrica, la cantidad del consumo de energía eléctrica es proporcional a la utilización que posee cada uno de estas, el cual para el caso, está determinado por la variación de la capacidad productiva que tiene la planta a lo largo de los 5 años de operaciones. Teniendo esto presente, se tiene el siguiente consumo máximo diario y mensual: Consumo diario Consumo mensual Equipos de Producción 155.04 KWh/día 4728.72 KWh/mes Finalmente, para hallar el presupuesto mensual del consumo de energía eléctrica – producción para un determinado mes y año, se multiplica el consumo energético mensual máximo de producción por la tarifa mensual determinada en el acápite 3.10, por el factor de utilización, que para el caso viene a ser el factor de representatividad correspondiente. Consumo de Agua de Grifo - Producción La etapa de producción donde se consume el agua proveniente del servicio de agua potable se da en la etapa de pre-lavado y lavado. Como se determinó en el balance de masa, un porcentaje del agua de manantial captado, se planea utilizar para la etapa del lavado interno de las botellas, por lo cual sólo se considerará el consumo de agua para el lavado externo o pre-lavado, el cual según el proveedor (Krones) consume 0.5 m3/h en su máxima capacidad de operación. Se tiene por lo tanto, los siguientes, datos: 0.5 m3/h Consumo de agua de la maq de prelavado 500 L/h horas disponibles x mes 488 Tarifa Mensual (soles/m3) 0.51 Finalmente, para hallar el presupuesto mensual del consumo de agua potable – producción para un determinado mes y año, se multiplica el consumo de agua mensual de la máquina de pre-lavado por la tarifa mensual determinada en el acápite 3.10, por el factor de utilización, que para el caso viene a ser el factor de representatividad correspondiente. Anexo 42: Detalle mensual del Presupuesto de Servicios, Impuestos y materiales de Oficina. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2016 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 2017 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 Agua uso no 2018 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 productivo 2019 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 2020 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 2016 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 Energía 2017 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 eléctrica 2018 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 uso no 2019 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 productivo 2020 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 784.5 2016 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 Energía 2017 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 eléctrica 2018 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 uso no 2019 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 productivo 2020 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 308.9 2016 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 2017 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 Recogo de 2018 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 sólidos 2019 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 2020 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 2016 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2017 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 Servicio de 2018 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 limpieza 2019 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2020 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2016 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2017 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SOAT 2018 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2020 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2016 350.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 2017 350.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 Impuesto 2018 350.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 350.0 0.0 0.0 vehícular 2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2016 4,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2017 4,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Autovalúo 2018 4,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2019 4,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2020 4,465.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2016 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 Materiales 2017 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 administrati 2018 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 vos 2019 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 2020 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 45.1 2016 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2017 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 Servicio de 2018 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 vigilancia 2019 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2020 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2016 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 Asesoría 2017 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 legal 2018 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 2019 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 10,000.0 0.0 0.0 A continuación se sustentará el presupuesto mensual del consumo mensual de agua potable para uso administrativo y el consumo mensual de energía eléctrica. Consumo de agua potable – administrativo Se obtienen los siguientes datos: Consumo promedio diario 2.1 L/hora Horas Laboradas operarios 16.0 horas Horas Laboradas administ 8.0 horas Tarifa (soles/m3) 0.51 El consumo de agua en la empresa se basa en el consumo promedio diario per cápita, por tanto es necesario saber la cantidad del personal en cada año, clasificando al personal según el número de turnos laborados, para esto, se muestra la siguiente tabla: 2016 2017 2018 2019 2020 N° Personal 2 turnos 15 16 18 22 22 N°Personal 1 turno 15 15 15 15 15 Consumo promedio mensual (m3) 21.25 22.27 24.30 28.37 28.37 Finalmente, para hallar el presupuesto en el consumo de agua potable, se multiplica el consumo mensual total de cada año, con la tarifa establecida de 0.51 soles/m3. Consumo de energía eléctrica para uso administrativo. El consumo de energía eléctrica para uso administrativo involucra al uso energético de los equipos de oficina y comedor, así como el sistema de aire acondicionado. Se asume un uso energético máximo o estándar para este tipo de uso, debido a que no variará respecto a la cantidad a producir cada año. Tal como se determinó en el acápite 3.10.3, el consumo de energía para equipos administrativos se consolida en la siguiente tabla: Consumo diario Consumo mensual Equipos administrativos 61.2 KWh/día 1591.2 KWh/mes Tarifa mensual (soles/kw.h) 0.489 soles/kw.h + s/6.43 Finalmente, el consumo mensual de energía eléctrica para uso administrativo para todo el proyecto se estima de la multiplicación del consumo mensual (513.76 KWh/mes) por la tarifa mensual (0.489 soles/KWh + S/.6.43). Anexo 43: Detalle mensual de presupuesto de Gasto de Ventas De acuerdo al detalle presentado en el anexo 10, se muestra el costo mensual de los gastos de ventas (S/.). Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 2016 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 87,674.4 2017 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 87,674.4 Página Web 2018 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 87,674.4 2019 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 87,674.4 2020 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 7,306.2 87,674.4 Optimizació 2016 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 119,556.0 n motores 2017 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 119,556.0 de 2018 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 119,556.0 Búsqueda 2019 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 119,556.0 SEO 2020 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 9,963.0 119,556.0 Marketing 2016 12,367.4 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 31,509.6 por correo 2017 12,367.4 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 31,509.6 electrónico y 2018 12,367.4 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 31,509.6 redes 2019 12,367.4 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 31,509.6 sociales 2020 12,367.4 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 1,740.2 31,509.6 2016 1,930.0 1,930.0 1,930.0 1,930.0 1,930.0 1,930.0 1,930.0 1,930.0 1,930.0 1,930.0 1,930.0 1,930.0 23,160.5 2017 2,511.6 2,511.6 2,511.6 2,511.6 2,511.6 2,511.6 2,511.6 2,511.6 2,511.6 2,511.6 2,511.6 2,511.6 30,138.7 Google 2018 2,652.7 2,652.7 2,652.7 2,652.7 2,652.7 2,652.7 2,652.7 2,652.7 2,652.7 2,652.7 2,652.7 2,652.7 31,832.4 AdWords 2019 3,417.9 3,417.9 3,417.9 3,417.9 3,417.9 3,417.9 3,417.9 3,417.9 3,417.9 3,417.9 3,417.9 3,417.9 41,014.8 2020 3,736.1 3,736.1 3,736.1 3,736.1 3,736.1 3,736.1 3,736.1 3,736.1 3,736.1 3,736.1 3,736.1 3,736.1 44,833.5 2016 36,531.0 36,531.0 36,531.0 36,531.0 36,531.0 182,655.0 2017 36,531.0 36,531.0 92,988.0 92,988.0 92,988.0 92,988.0 36,531.0 481,545.0 Revistas y 2018 36,531.0 36,531.0 92,988.0 92,988.0 92,988.0 92,988.0 36,531.0 481,545.0 periódicos 2019 36,531.0 36,531.0 92,988.0 92,988.0 92,988.0 92,988.0 36,531.0 481,545.0 2020 36,531.0 36,531.0 92,988.0 92,988.0 92,988.0 92,988.0 36,531.0 481,545.0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 2016 17,869.0 6,208.9 6,208.9 6,208.9 6,208.9 42,704.7 2017 17,869.0 6,208.9 6,208.9 6,208.9 6,208.9 42,704.7 Ferias 2018 17,869.0 6,208.9 6,208.9 6,208.9 6,208.9 42,704.7 2019 17,869.0 6,208.9 6,208.9 6,208.9 6,208.9 42,704.7 2020 17,869.0 6,208.9 6,208.9 6,208.9 6,208.9 42,704.7 2016 138,485.7 138,485.7 276,971.4 Producción 2017 138,485.7 138,485.7 276,971.4 anuncio 2018 138,485.7 255,717.0 394,202.7 publicitario 2019 255,717.0 255,717.0 511,434.0 2020 255,717.0 255,717.0 511,434.0 2016 351,195.8 351,195.8 351,195.8 351,195.8 351,195.8 351,195.8 2,107,174.5 2017 351,195.8 351,195.8 351,195.8 351,195.8 351,195.8 351,195.8 351,195.8 2,458,370.3 Espacio 2018 351,195.8 351,195.8 351,195.8 1,102,904.1 1,102,904.1 351,195.8 351,195.8 3,610,591.2 Televisivo 2019 351,195.8 351,195.8 351,195.8 1,102,904.1 1,102,904.1 1,102,904.1 1,102,904.1 351,195.8 5,816,399.4 2020 351,195.8 351,195.8 1,102,904.1 1,102,904.1 1,102,904.1 1,102,904.1 1,102,904.1 351,195.8 6,568,107.8 2016 20,877.9 20,877.9 20,877.9 20,877.9 20,877.9 20,877.9 20,877.9 20,877.9 20,877.9 20,877.9 20,877.9 20,877.9 250,535.2 2017 27,168.3 27,168.3 27,168.3 27,168.3 27,168.3 27,168.3 27,168.3 27,168.3 27,168.3 27,168.3 27,168.3 27,168.3 326,020.2 Anuncio en 2018 28,695.2 28,695.2 28,695.2 28,695.2 28,695.2 28,695.2 28,695.2 28,695.2 28,695.2 28,695.2 28,695.2 28,695.2 344,342.2 YouTube 2019 36,972.6 36,972.6 36,972.6 36,972.6 36,972.6 36,972.6 36,972.6 36,972.6 36,972.6 36,972.6 36,972.6 36,972.6 443,670.9 2020 40,414.9 40,414.9 40,414.9 40,414.9 40,414.9 40,414.9 40,414.9 40,414.9 40,414.9 40,414.9 40,414.9 40,414.9 484,978.9 2016 374,633.0 374,633.0 2017 462,538.8 462,538.8 Agencia 2018 617,275.0 617,275.0 Publicitaria 2019 909,061.1 909,061.1 2020 1,004,681.3 1,004,681.3